Avantor, Inc.

DB:AVG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.6b

Avantor Valutazione

AVG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AVG ( €19.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVG?

Metrica chiave: Poiché AVG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVG su PE?
Rapporto PE45.7x
GuadagniUS$309.60m
Cap. di mercatoUS$14.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.2x
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
AVG Avantor
45.7x36.4%€14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media dei peer ( 65.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVG 45.7xMedia del settore 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.7x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.10
€25.24
+32.2%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Nov ’25€20.20
€25.24
+25.0%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25€22.40
€25.84
+15.3%
7.6%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25€23.00
€25.41
+10.5%
6.6%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25€24.40
€26.17
+7.3%
6.7%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25€19.20
€25.82
+34.5%
6.6%€28.03€21.49n/a18
Jun ’25€21.80
€25.63
+17.6%
6.2%€27.65€21.20n/a18
May ’25€22.00
€25.94
+17.9%
6.0%€28.04€21.50n/a19
Apr ’25€23.75
€25.49
+7.3%
6.5%€27.93€21.41n/a19
Mar ’25€22.68
€25.13
+10.8%
7.0%€27.72€21.25n/a19
Feb ’25€21.20
€23.13
+9.1%
8.8%€27.70€20.31n/a19
Jan ’25€20.75
€22.29
+7.4%
10.7%€27.52€17.89n/a20
Dec ’24€19.31
€21.97
+13.8%
11.6%€28.35€18.43n/a19
Nov ’24€16.40
€21.97
+34.0%
11.6%€28.35€18.43€20.2019
Oct ’24€19.56
€23.30
+19.1%
9.2%€28.40€19.88€22.4018
Sep ’24€19.87
€22.49
+13.2%
9.0%€27.42€19.19€23.0018
Aug ’24€18.70
€22.43
+20.0%
9.2%€27.28€19.10€24.4018
Jul ’24€18.72
€23.47
+25.3%
8.5%€27.31€20.03€19.2018
Jun ’24€18.02
€23.43
+30.0%
8.7%€27.35€20.05€21.8017
May ’24€17.62
€23.43
+33.0%
8.7%€27.35€20.05€22.0017
Apr ’24€19.66
€25.87
+31.6%
6.4%€27.66€22.13€23.7516
Mar ’24€22.65
€26.19
+15.6%
6.2%€28.00€22.40€22.6817
Feb ’24€22.06
€24.79
+12.4%
7.1%€27.61€22.09€21.2017
Jan ’24€19.44
€25.34
+30.4%
9.4%€31.04€21.64€20.7517
Dec ’23€21.30
€27.46
+29.0%
9.2%€33.41€23.29€19.3116
Nov ’23€20.80
€27.46
+32.1%
9.2%€33.41€23.29€16.4016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

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Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%