Avantor Valutazione
AVG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVG ( €16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVG?
Metrica chiave: Poiché AVG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$711.50m |
| Cap. di mercato | US$11.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | -5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 25.8x | 15.3% | €3.5b |
GXI Gerresheimer | 24.2x | 16.6% | €2.8b |
MRK Merck KGaA | 21.8x | 10.2% | €58.9b |
WST West Pharmaceutical Services | 31x | 8.0% | US$15.6b |
AVG Avantor | 16.6x | -2.9% | €11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.40 | €24.11 +47.0% | 9.8% | €30.08 | €21.35 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €21.20 | €25.09 +18.4% | 9.3% | €31.46 | €21.93 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €20.00 | €26.25 +31.2% | 8.4% | €31.84 | €22.19 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €19.70 | €25.24 +28.1% | 7.8% | €30.51 | €22.19 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €20.20 | €25.24 +25.0% | 7.8% | €30.51 | €22.19 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €22.40 | €25.84 +15.3% | 7.6% | €30.72 | €21.68 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €23.00 | €25.41 +10.5% | 6.6% | €27.72 | €21.46 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €24.40 | €26.17 +7.3% | 6.7% | €28.64 | €22.17 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €19.20 | €25.82 +34.5% | 6.6% | €28.03 | €21.49 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €21.80 | €25.63 +17.6% | 6.2% | €27.65 | €21.20 | n/a | 18 |
| May ’25 | €22.00 | €25.94 +17.9% | 6.0% | €28.04 | €21.50 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €23.75 | €25.49 +7.3% | 6.5% | €27.93 | €21.41 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €22.68 | €25.13 +10.8% | 7.0% | €27.72 | €21.25 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €21.20 | €23.13 +9.1% | 8.8% | €27.70 | €20.31 | €21.20 | 19 |
| Jan ’25 | €20.75 | €22.29 +7.4% | 10.7% | €27.52 | €17.89 | €20.00 | 20 |
| Dec ’24 | €19.31 | €21.97 +13.8% | 11.6% | €28.35 | €18.43 | €19.70 | 19 |
| Nov ’24 | €16.40 | €21.97 +34.0% | 11.6% | €28.35 | €18.43 | €20.20 | 19 |
| Oct ’24 | €19.56 | €23.30 +19.1% | 9.2% | €28.40 | €19.88 | €22.40 | 18 |
| Sep ’24 | €19.87 | €22.49 +13.2% | 9.0% | €27.42 | €19.19 | €23.00 | 18 |
| Aug ’24 | €18.70 | €22.43 +20.0% | 9.2% | €27.28 | €19.10 | €24.40 | 18 |
| Jul ’24 | €18.72 | €23.47 +25.3% | 8.5% | €27.31 | €20.03 | €19.20 | 18 |
| Jun ’24 | €18.02 | €23.43 +30.0% | 8.7% | €27.35 | €20.05 | €21.80 | 17 |
| May ’24 | €17.62 | €23.43 +33.0% | 8.7% | €27.35 | €20.05 | €22.00 | 17 |
| Apr ’24 | €19.66 | €25.87 +31.6% | 6.4% | €27.66 | €22.13 | €23.75 | 16 |
| Mar ’24 | €22.65 | €26.19 +15.6% | 6.2% | €28.00 | €22.40 | €22.68 | 17 |
| Feb ’24 | €22.06 | €24.79 +12.4% | 7.1% | €27.61 | €22.09 | €21.20 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 22:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Avantor, Inc. è coperta da 31 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Luke Sergott | Barclays |