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Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M Valutazione
9S5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9S5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9S5 ( €8.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9S5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9S5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9S5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €205.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9S5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
GXI Gerresheimer | 30x | 22.1% | €3.5b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 32.4x | 15.9% | €4.9b |
PSG PharmaSGP Holding | 13.9x | 12.9% | €251.8m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
9S5 Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M | 78.8x | 32.6% | €205.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9S5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.8 x) rispetto alla media dei peer ( 68.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9S5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9S5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9S5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.8x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9S5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.00 | €12.25 +53.1% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.02 | €12.25 +52.7% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.60 | €12.25 +42.4% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.20 | €12.25 +33.2% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.50 | €12.25 +44.1% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.26 | €12.25 +48.3% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €8.16 | €11.25 +37.9% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.43 | €11.25 +33.5% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.87 | €11.25 +26.8% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.56 | €11.25 +31.4% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.79 | €11.25 +44.4% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.48 | €11.85 +58.4% | 7.2% | €12.70 | €11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €11.85 0% | 7.2% | €12.70 | €11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €11.85 0% | 7.2% | €12.70 | €11.00 | €8.02 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €11.85 0% | 7.2% | €12.70 | €11.00 | €8.60 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €11.85 0% | 7.2% | €12.70 | €11.00 | €9.20 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €11.85 0% | 7.2% | €12.70 | €11.00 | €8.50 | 2 |
| May ’24 | n/a | €11.65 0% | 5.6% | €12.30 | €11.00 | €8.26 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €11.65 0% | 5.6% | €12.30 | €11.00 | €8.16 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €11.50 0% | 4.3% | €12.00 | €11.00 | €8.43 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €11.50 0% | 4.3% | €12.00 | €11.00 | €8.87 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €11.50 0% | 4.3% | €12.00 | €11.00 | €8.56 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €11.50 0% | 4.3% | €12.00 | €11.00 | €7.79 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €13.00 0% | 15.4% | €15.00 | €11.00 | €7.48 | 2 |
| Oct ’23 | n/a | €13.00 0% | 15.4% | €15.00 | €11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’23 | n/a | €13.00 0% | 15.4% | €15.00 | €11.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.