Genovis AB (publ.) Valutazione
GENO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GENO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GENO ( SEK21.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK15.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GENO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GENO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GENO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.9x | ||
MAGLE Magle Chemoswed Holding | 40.7x | n/a | SEK 680.9m |
MCAP MedCap | 36x | n/a | SEK 8.2b |
BIOT Biotage | 49.4x | 20.9% | SEK 12.7b |
ALIF B AddLife | 141.7x | 58.8% | SEK 16.6b |
GENO Genovis AB (publ.) | 82.5x | 29.3% | SEK 1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.5 x) rispetto alla media dei peer ( 66.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GENO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GENO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Life Sciences ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GENO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.5x |
| Rapporto equo PE | 40.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 21.75 | SEK 38.00 +74.7% | 26.8% | SEK 52.00 | SEK 28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 26.05 | SEK 43.00 +65.1% | 20.9% | SEK 52.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 25.30 | SEK 43.00 +70.0% | 20.9% | SEK 52.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 29.00 | SEK 51.50 +77.6% | 26.2% | SEK 65.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 27.70 | SEK 51.50 +85.9% | 26.2% | SEK 65.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 38.25 | SEK 51.50 +34.6% | 26.2% | SEK 65.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 27.85 | SEK 50.50 +81.3% | 24.8% | SEK 63.00 | SEK 38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 33.40 | SEK 55.50 +66.2% | 13.5% | SEK 63.00 | SEK 48.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 38.35 | SEK 68.00 +77.3% | 10.3% | SEK 75.00 | SEK 61.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 52.40 | SEK 75.67 +44.4% | 9.0% | SEK 81.00 | SEK 66.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 52.00 | SEK 75.67 +45.5% | 9.0% | SEK 81.00 | SEK 66.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 49.70 | SEK 75.67 +52.2% | 9.0% | SEK 81.00 | SEK 66.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 43.90 | SEK 80.33 +83.0% | 14.7% | SEK 95.00 | SEK 66.00 | SEK 21.75 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 46.40 | SEK 80.33 +73.1% | 14.7% | SEK 95.00 | SEK 66.00 | SEK 26.05 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 52.70 | SEK 87.50 +66.0% | 8.6% | SEK 95.00 | SEK 80.00 | SEK 25.30 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 47.75 | SEK 85.50 +79.1% | 6.4% | SEK 91.00 | SEK 80.00 | SEK 29.00 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 47.15 | SEK 85.50 +81.3% | 6.4% | SEK 91.00 | SEK 80.00 | SEK 27.70 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 52.60 | SEK 85.50 +62.5% | 6.4% | SEK 91.00 | SEK 80.00 | SEK 38.25 | 2 |
| May ’24 | SEK 59.10 | SEK 82.00 +38.7% | 8.5% | SEK 89.00 | SEK 75.00 | SEK 27.85 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 66.30 | SEK 82.00 +23.7% | 8.5% | SEK 89.00 | SEK 75.00 | SEK 33.40 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 57.20 | SEK 82.00 +43.4% | 8.5% | SEK 89.00 | SEK 75.00 | SEK 38.35 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 62.00 | SEK 76.00 +22.6% | 7.9% | SEK 82.00 | SEK 70.00 | SEK 52.40 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 45.95 | SEK 71.00 +54.5% | 15.5% | SEK 82.00 | SEK 60.00 | SEK 52.00 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 39.05 | SEK 70.00 +79.3% | 14.3% | SEK 80.00 | SEK 60.00 | SEK 43.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.