Genovis AB (publ.)

OM:GENO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.6b

Genovis AB (publ.) Valutazione

GENO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 20.74
Fair Value
17.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GENO ( SEK24.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK20.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENO?

Metrica chiave: Poiché GENO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GENO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GENO su PE?
Rapporto PE48.6x
GuadagniSEK 32.92m
Cap. di mercatoSEK 1.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.8x
MAGLE Magle Chemoswed Holding
44x35.32%SEK 525.2m
MCAP MedCap
33.5xn/aSEK 6.8b
BIOT Biotage
44.5x20.70%SEK 11.4b
ALIF B AddLife
73x28.86%SEK 22.6b
GENO Genovis AB (publ.)
48.6x15.55%SEK 1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GENO 48.6xMedia del settore 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore Swedish Life Sciences ( 44.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.6x
Rapporto equo PE 34.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 24.45
SEK 37.67
+54.06%
21.39%SEK 49.00SEK 31.00n/a3
May ’26SEK 23.80
SEK 37.67
+58.26%
21.39%SEK 49.00SEK 31.00n/a3
Apr ’26SEK 19.50
SEK 41.50
+112.82%
18.07%SEK 49.00SEK 34.00n/a2
Mar ’26SEK 27.40
SEK 39.00
+42.34%
18.13%SEK 49.00SEK 34.00n/a3
Feb ’26SEK 30.45
SEK 39.67
+30.27%
23.86%SEK 53.00SEK 32.00n/a3
Jan ’26SEK 24.70
SEK 39.00
+57.89%
25.73%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Dec ’25SEK 26.25
SEK 39.00
+48.57%
25.73%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Nov ’25SEK 21.75
SEK 38.00
+74.71%
26.84%SEK 52.00SEK 28.00n/a3
Oct ’25SEK 26.05
SEK 43.00
+65.07%
20.93%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 25.30
SEK 43.00
+69.96%
20.93%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 29.00
SEK 51.50
+77.59%
26.21%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 27.70
SEK 51.50
+85.92%
26.21%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 38.25
SEK 51.50
+34.64%
26.21%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 27.85
SEK 50.50
+81.33%
24.75%SEK 63.00SEK 38.00SEK 23.802
Apr ’25SEK 33.40
SEK 55.50
+66.17%
13.51%SEK 63.00SEK 48.00SEK 19.502
Mar ’25SEK 38.35
SEK 68.00
+77.31%
10.29%SEK 75.00SEK 61.00SEK 27.402
Feb ’25SEK 52.40
SEK 75.67
+44.40%
9.05%SEK 81.00SEK 66.00SEK 30.453
Jan ’25SEK 52.00
SEK 75.67
+45.51%
9.05%SEK 81.00SEK 66.00SEK 24.703
Dec ’24SEK 49.70
SEK 75.67
+52.25%
9.05%SEK 81.00SEK 66.00SEK 26.253
Nov ’24SEK 43.90
SEK 80.33
+82.99%
14.74%SEK 95.00SEK 66.00SEK 21.753
Oct ’24SEK 46.40
SEK 80.33
+73.13%
14.74%SEK 95.00SEK 66.00SEK 26.053
Sep ’24SEK 52.70
SEK 87.50
+66.03%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00SEK 25.302
Aug ’24SEK 47.75
SEK 85.50
+79.06%
6.43%SEK 91.00SEK 80.00SEK 29.002
Jul ’24SEK 47.15
SEK 85.50
+81.34%
6.43%SEK 91.00SEK 80.00SEK 27.702
Jun ’24SEK 52.60
SEK 85.50
+62.55%
6.43%SEK 91.00SEK 80.00SEK 38.252
May ’24SEK 59.10
SEK 82.00
+38.75%
8.54%SEK 89.00SEK 75.00SEK 27.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 37.67
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 04:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genovis AB (publ.) è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel AlbinDanske Bank
Simon LarssonDanske Bank
Ludvig LundgrenNordea Markets