Genovis AB (publ.)

OM:GENO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.6b

Genovis AB (publ.) Valutazione

GENO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GENO ( SEK24.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK22.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENO?

Metrica chiave: Poiché GENO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GENO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GENO su PE?
Rapporto PE58.5x
GuadagniSEK 27.91m
Cap. di mercatoSEK 1.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.1x
MAGLE Magle Chemoswed Holding
37.4xn/aSEK 625.7m
MCAP MedCap
38.8xn/aSEK 8.9b
BIOT Biotage
49.7x19.5%SEK 12.8b
ALIF B AddLife
142.5x52.0%SEK 16.7b
GENO Genovis AB (publ.)
58.5x16.4%SEK 1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media dei peer ( 67.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GENO 58.5xMedia del settore 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Life Sciences ( 49.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.5x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 24.95
SEK 39.00
+56.3%
25.7%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Dec ’25SEK 26.25
SEK 39.00
+48.6%
25.7%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Nov ’25SEK 21.75
SEK 38.00
+74.7%
26.8%SEK 52.00SEK 28.00n/a3
Oct ’25SEK 26.05
SEK 43.00
+65.1%
20.9%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 25.30
SEK 43.00
+70.0%
20.9%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 29.00
SEK 51.50
+77.6%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 27.70
SEK 51.50
+85.9%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 38.25
SEK 51.50
+34.6%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 27.85
SEK 50.50
+81.3%
24.8%SEK 63.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 33.40
SEK 55.50
+66.2%
13.5%SEK 63.00SEK 48.00n/a2
Mar ’25SEK 38.35
SEK 68.00
+77.3%
10.3%SEK 75.00SEK 61.00n/a2
Feb ’25SEK 52.40
SEK 75.67
+44.4%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00n/a3
Jan ’25SEK 52.00
SEK 75.67
+45.5%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00n/a3
Dec ’24SEK 49.70
SEK 75.67
+52.2%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00SEK 26.253
Nov ’24SEK 43.90
SEK 80.33
+83.0%
14.7%SEK 95.00SEK 66.00SEK 21.753
Oct ’24SEK 46.40
SEK 80.33
+73.1%
14.7%SEK 95.00SEK 66.00SEK 26.053
Sep ’24SEK 52.70
SEK 87.50
+66.0%
8.6%SEK 95.00SEK 80.00SEK 25.302
Aug ’24SEK 47.75
SEK 85.50
+79.1%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 29.002
Jul ’24SEK 47.15
SEK 85.50
+81.3%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 27.702
Jun ’24SEK 52.60
SEK 85.50
+62.5%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 38.252
May ’24SEK 59.10
SEK 82.00
+38.7%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 27.852
Apr ’24SEK 66.30
SEK 82.00
+23.7%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 33.402
Mar ’24SEK 57.20
SEK 82.00
+43.4%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 38.352
Feb ’24SEK 62.00
SEK 76.00
+22.6%
7.9%SEK 82.00SEK 70.00SEK 52.402
Jan ’24SEK 45.95
SEK 71.00
+54.5%
15.5%SEK 82.00SEK 60.00SEK 52.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genovis AB (publ.) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel AlbinDanske Bank
Simon LarssonDanske Bank
Josefine PerssonNordea Markets