Biotage AB (publ)

OM:BIOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 10.8b

Biotage Valutazione

BIOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 289.83
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BIOT ( SEK134.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK289.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIOT?

Metrica chiave: Poiché BIOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BIOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BIOT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BIOT su PE?
Rapporto PE41.9x
GuadagniSEK 257.00m
Cap. di mercatoSEK 10.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68x
MCAP MedCap
26.7x13.2%SEK 6.1b
ALIF B AddLife
144.6x53.1%SEK 16.9b
GENO Genovis AB (publ.)
58.4x16.4%SEK 1.6b
MAGLE Magle Chemoswed Holding
42.2xn/aSEK 706.6m
BIOT Biotage
41.9x28.3%SEK 10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 68 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BIOT 41.9xMedia del settore 36.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Life Sciences ( 43.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.9x
Rapporto equo PE 44.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 134.50
SEK 180.00
+33.8%
11.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a2
Jan ’26SEK 160.80
SEK 202.67
+26.0%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Dec ’25SEK 152.30
SEK 202.67
+33.1%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Nov ’25SEK 158.50
SEK 190.67
+20.3%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25SEK 184.50
SEK 193.33
+4.8%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25SEK 197.20
SEK 191.00
-3.1%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25SEK 194.50
SEK 191.00
-1.8%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 160.90
SEK 190.00
+18.1%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 185.40
SEK 173.33
-6.5%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25SEK 168.00
SEK 186.67
+11.1%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25SEK 181.90
SEK 186.67
+2.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25SEK 176.50
SEK 186.67
+5.8%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Feb ’25SEK 143.70
SEK 165.33
+15.1%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00n/a3
Jan ’25SEK 133.70
SEK 155.00
+15.9%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 160.802
Dec ’24SEK 125.00
SEK 155.00
+24.0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 152.302
Nov ’24SEK 114.60
SEK 155.00
+35.3%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 158.502
Apr ’24SEK 132.20
SEK 211.50
+60.0%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00SEK 181.902
Mar ’24SEK 149.80
SEK 254.00
+69.6%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00SEK 176.502
Feb ’24SEK 163.10
SEK 239.00
+46.5%
10.0%SEK 263.00SEK 215.00SEK 143.702
Jan ’24SEK 185.50
SEK 249.00
+34.2%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 133.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 180.00
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 22:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Biotage AB (publ) è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Odysseas ManesiotisBerenberg
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB