Laboratorios Farmaceuticos Rovi Valutazione
41L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 41L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 41L ( €62.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €175.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 41L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 41L?
Metrica chiave: Poiché 41L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 41L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | €165.00m |
| Cap. di mercato | €3.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 41L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.1x | 14.6% | €292.6m |
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.7% | €60.9b |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
41L Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 19.3x | 19.6% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 41L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 41L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 41L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 41L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 41L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.10 | €95.00 +53.0% | 5.2% | €100.00 | €86.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €78.00 | €99.25 +27.2% | 7.7% | €111.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €72.60 | €99.20 +36.6% | 9.0% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €78.10 | €99.58 +27.5% | 8.9% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €89.10 | €100.06 +12.3% | 8.4% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €88.65 | €94.81 +7.0% | 8.6% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €88.15 | €89.44 +1.5% | 10.9% | €100.50 | €68.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €82.75 | €85.13 +2.9% | 13.4% | €100.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €80.55 | €75.68 -6.1% | 11.5% | €93.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €74.35 | €73.43 -1.2% | 7.8% | €84.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €63.65 | €64.81 +1.8% | 7.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €60.50 | €62.35 +3.1% | 4.5% | €66.00 | €58.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €56.35 | €62.35 +10.6% | 4.5% | €66.00 | €58.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €50.60 | €60.45 +19.5% | 5.9% | €66.00 | €54.50 | €78.00 | 8 |
| Oct ’24 | €51.75 | €58.85 +13.7% | 8.2% | €65.00 | €50.50 | €72.60 | 8 |
| Sep ’24 | €52.00 | €58.26 +12.0% | 8.9% | €65.00 | €50.50 | €78.10 | 8 |
| Aug ’24 | €43.66 | €58.44 +33.8% | 8.9% | €65.00 | €50.50 | €89.10 | 8 |
| Jul ’24 | €41.94 | €57.78 +37.8% | 10.0% | €65.00 | €50.05 | €88.65 | 8 |
| Jun ’24 | €41.56 | €57.29 +37.9% | 9.5% | €65.00 | €50.05 | €88.15 | 8 |
| May ’24 | €40.24 | €60.21 +49.6% | 14.1% | €74.00 | €50.05 | €82.75 | 9 |
| Apr ’24 | €38.84 | €60.92 +56.9% | 12.8% | €74.00 | €50.50 | €80.55 | 9 |
| Mar ’24 | €41.66 | €61.70 +48.1% | 14.0% | €74.00 | €50.50 | €74.35 | 9 |
| Feb ’24 | €38.80 | €62.64 +61.5% | 12.6% | €74.00 | €52.00 | €63.65 | 9 |
| Jan ’24 | €36.34 | €63.06 +73.5% | 12.2% | €74.00 | €52.00 | €60.50 | 9 |
| Dec ’23 | €36.62 | €63.06 +72.2% | 12.2% | €74.00 | €52.00 | €56.35 | 9 |
| Nov ’23 | €46.24 | €72.80 +57.4% | 7.4% | €82.50 | €66.70 | €50.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Regeneron Pharmaceuticals
US$81.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$713.60
7D
-8.3%
1Y
-2.5%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-2.6%
1Y
86.3%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.35
7D
-4.5%
1Y
-2.3%