China Medical System Holdings Limited

DB:2M7C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

China Medical System Holdings Valutazione

2M7C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2M7C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2M7C ( €0.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2M7C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2M7C?

Metrica chiave: Poiché 2M7C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2M7C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2M7C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2M7C su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniCN¥1.39b
Cap. di mercatoCN¥17.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2M7C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2M7C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
DMP Dermapharm Holding
22.5x17.0%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€287.8m
MRK Merck KGaA
22.2x11.1%€59.9b
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
2M7C China Medical System Holdings
12.3x21.4%€18.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2M7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2M7C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2M7C 12.3xMedia del settore 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2M7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2M7C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2M7C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2M7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2M7C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.89
€1.34
+50.4%
12.7%€1.68€1.14n/a9
Dec ’25€0.94
€1.29
+37.9%
11.4%€1.64€1.12n/a9
Nov ’25€0.89
€1.27
+42.3%
11.3%€1.61€1.10n/a9
Oct ’25€1.01
€1.27
+25.4%
11.3%€1.61€1.10n/a9
Sep ’25€0.80
€1.28
+59.4%
11.9%€1.64€1.10n/a9
Aug ’25€0.74
€1.26
+70.7%
14.0%€1.52€0.91n/a9
Jul ’25€0.77
€1.30
+69.5%
13.0%€1.54€1.01n/a8
Jun ’25€0.77
€1.30
+68.2%
13.1%€1.54€1.01n/a8
May ’25€0.81
€1.30
+61.5%
13.1%€1.55€1.01n/a8
Apr ’25€0.94
€2.04
+116.9%
11.5%€2.28€1.55n/a8
Mar ’25€1.44
€2.12
+47.3%
6.8%€2.28€1.78n/a8
Feb ’25€1.28
€2.12
+65.8%
8.3%€2.41€1.76n/a8
Jan ’25€1.52
€2.11
+39.0%
8.7%€2.42€1.76n/a8
Dec ’24€1.69
€2.12
+25.5%
8.3%€2.42€1.80€0.948
Nov ’24€1.46
€2.14
+46.5%
8.7%€2.46€1.83€0.897
Oct ’24€1.36
€2.09
+53.6%
8.2%€2.43€1.81€1.017
Sep ’24€1.27
€2.00
+57.4%
9.8%€2.38€1.69€0.808
Aug ’24€1.47
€1.92
+30.7%
10.2%€2.28€1.60€0.748
Jul ’24€1.46
€1.95
+33.4%
10.5%€2.24€1.57€0.778
Jun ’24€1.30
€1.97
+51.3%
9.8%€2.31€1.62€0.778
May ’24€1.46
€1.95
+33.8%
10.2%€2.32€1.63€0.818
Apr ’24€1.41
€1.90
+34.5%
15.2%€2.35€1.29€0.949
Mar ’24€1.45
€2.00
+38.0%
24.5%€3.18€1.31€1.449
Feb ’24€1.51
€2.03
+34.4%
24.1%€3.20€1.32€1.289
Jan ’24€1.36
€1.94
+42.7%
26.3%€3.15€1.30€1.529
Dec ’23€1.31
€1.92
+46.4%
25.3%€3.04€1.29€1.699

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 12:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Medical System Holdings Limited è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jessica LiBofA Global Research
Lok Kwan ChiuCCB International Securities Limited
Harry HeChina Galaxy International Securities (Hong Kong)