The Walt Disney Company

DB:WDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €194.1b

Walt Disney Valutazione

WDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WDP ( €105.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDP?

Metrica chiave: Poiché WDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WDP su PE?
Rapporto PE40.9x
GuadagniUS$4.97b
Cap. di mercatoUS$205.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.3x
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
WDP Walt Disney
41.4x19.5%€208.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WDP 40.9xMedia del settore 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€105.82
€114.31
+8.0%
12.3%€132.13€59.46n/a27
Nov ’25€88.16
€101.43
+15.0%
12.1%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€84.96
€100.45
+18.2%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€81.18
€100.60
+23.9%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.21
€114.03
+32.3%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€91.85
€116.11
+26.4%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€95.60
€115.07
+20.4%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.14
€117.27
+12.6%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€113.80
€113.86
+0.06%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.62
€106.92
+4.2%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€89.36
€94.08
+5.3%
12.3%€105.56€57.83n/a26
Jan ’25€81.78
€93.66
+14.5%
12.4%€108.96€57.20n/a27
Dec ’24€84.61
€95.36
+12.7%
12.5%€110.34€57.93n/a28
Nov ’24€76.52
€98.93
+29.3%
15.1%€137.21€54.89€88.1629
Oct ’24€76.35
€101.20
+32.5%
15.3%€136.91€61.37€84.9627
Sep ’24€75.98
€101.88
+34.1%
16.8%€134.57€59.91€81.1826
Aug ’24€81.58
€103.14
+26.4%
17.0%€132.51€58.59€86.2126
Jul ’24€81.98
€108.36
+32.2%
15.1%€135.25€59.81€91.8526
Jun ’24€82.35
€112.27
+36.3%
11.2%€137.02€87.62€95.6027
May ’24€92.85
€116.33
+25.3%
12.2%€160.27€85.12€104.1430
Apr ’24€92.01
€121.67
+32.2%
11.9%€166.95€88.66€113.8030
Mar ’24€92.38
€121.67
+31.7%
11.9%€166.95€88.66€102.6230
Feb ’24€99.36
€113.13
+13.9%
13.2%€162.82€86.47€89.3628
Jan ’24€81.22
€117.76
+45.0%
12.9%€168.03€89.23€81.7829
Dec ’23€93.01
€121.23
+30.3%
13.7%€171.78€91.23€84.6129
Nov ’23€107.72
€140.57
+30.5%
15.2%€229.80€105.37€76.5229

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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