CTS Eventim KGaA Valutazione
EVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVD ( €82.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVD?
Metrica chiave: Poiché EVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | €251.68m |
| Cap. di mercato | €7.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | -0.4% | €95.7m |
G24 Scout24 | 35.4x | 15.0% | €6.2b |
RRTL RTL Group | 10.2x | -2.2% | €4.1b |
SAX Ströer SE KGaA | 22.4x | 28.0% | €2.6b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.5x | 13.9% | €7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €82.55 | €97.27 +17.8% | 9.1% | €112.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €83.55 | €96.45 +15.4% | 8.2% | €106.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €97.90 | €97.27 -0.6% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €92.40 | €94.50 +2.3% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €84.90 | €93.00 +9.5% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €78.65 | €90.73 +15.4% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €77.40 | €90.27 +16.6% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €79.40 | €88.00 +10.8% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.20 | €86.09 +3.5% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €82.45 | €78.60 -4.7% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €73.50 | €76.10 +3.5% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €65.00 | €73.80 +13.5% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €62.60 | €74.00 +18.2% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €64.25 | €73.90 +15.0% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | €83.55 | 10 |
| Nov ’24 | €57.45 | €72.85 +26.8% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | €97.90 | 10 |
| Oct ’24 | €53.85 | €72.00 +33.7% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €92.40 | 10 |
| Sep ’24 | €57.45 | €71.11 +23.8% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €84.90 | 9 |
| Aug ’24 | €59.80 | €70.50 +17.9% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.65 | 8 |
| Jul ’24 | €57.85 | €70.50 +21.9% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €77.40 | 8 |
| Jun ’24 | €66.45 | €70.13 +5.5% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €79.40 | 8 |
| May ’24 | €59.60 | €68.43 +14.8% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.20 | 7 |
| Apr ’24 | €57.45 | €68.43 +19.1% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €82.45 | 7 |
| Mar ’24 | €60.75 | €67.14 +10.5% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | €73.50 | 7 |
| Feb ’24 | €63.75 | €64.71 +1.5% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €65.00 | 7 |
| Jan ’24 | €59.60 | €64.71 +8.6% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €62.60 | 7 |
| Dec ’23 | €61.15 | €64.43 +5.4% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €64.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 13:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CTS Eventim AG & Co. KGaA è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Christoph Bast | Bankhaus Lampe KG |