Ströer SE & Co. KGaA

XTRA:SAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Ströer SE KGaA Valutazione

SAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.28
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAX ( €57.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAX?

Metrica chiave: Poiché SAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAX su PE?
Rapporto PE27.6x
Guadagni€115.45m
Cap. di mercato€3.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
M8G Verve Group
33.1x42.9%€642.9m
RRTL RTL Group
12.1x2.7%€4.8b
APM ad pepper media International
83.4x9.4%€43.7m
G24 Scout24
38.8x15.4%€6.8b
SAX Ströer SE KGaA
27.6x27.2%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAX 27.6xMedia del settore 13.6xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore German Media ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.10
€70.77
+23.9%
15.9%€100.00€55.00n/a11
Feb ’26€57.05
€70.75
+24.0%
15.9%€100.00€55.00n/a11
Jan ’26€46.06
€70.61
+53.3%
17.2%€100.00€55.00n/a11
Dec ’25€48.80
€72.61
+48.8%
15.9%€100.00€55.00n/a11
Nov ’25€54.75
€75.54
+38.0%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Oct ’25€56.80
€75.54
+33.0%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Sep ’25€59.20
€76.34
+28.9%
12.6%€100.00€64.00n/a11
Aug ’25€62.30
€76.70
+23.1%
13.2%€100.00€64.00n/a11
Jul ’25€60.00
€75.09
+25.2%
13.4%€100.00€64.00n/a11
Jun ’25€65.50
€71.32
+8.9%
14.6%€100.00€61.00n/a11
May ’25€60.15
€65.45
+8.8%
8.4%€77.00€60.00n/a11
Apr ’25€56.40
€64.60
+14.5%
10.3%€77.00€55.00n/a11
Mar ’25€51.60
€64.02
+24.1%
10.1%€77.00€55.00n/a11
Feb ’25€53.60
€64.29
+19.9%
10.4%€77.00€55.00€57.0511
Jan ’25€53.75
€62.99
+17.2%
12.6%€77.00€48.90€46.0611
Dec ’24€54.35
€61.17
+12.6%
13.8%€77.00€48.90€48.8011
Nov ’24€43.16
€57.80
+33.9%
15.2%€75.00€46.80€54.7511
Oct ’24€42.10
€57.53
+36.6%
15.5%€75.00€46.80€56.8011
Sep ’24€42.02
€57.25
+36.3%
14.7%€72.00€46.80€59.2011
Aug ’24€44.24
€56.13
+26.9%
16.1%€72.00€42.00€62.3012
Jul ’24€44.50
€56.35
+26.6%
15.7%€72.00€42.00€60.0012
Jun ’24€45.52
€56.77
+24.7%
15.5%€72.00€42.00€65.5012
May ’24€49.72
€56.63
+13.9%
16.0%€72.00€42.00€60.1511
Apr ’24€48.66
€55.99
+15.1%
16.1%€72.00€42.00€56.4011
Mar ’24€53.10
€55.65
+4.8%
16.1%€72.00€42.00€51.6011
Feb ’24€50.35
€54.56
+8.4%
15.7%€72.00€42.00€53.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€70.77
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 19:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ströer SE & Co. KGaA è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg
Maxim TilevBHF-Bank Aktiengesellschaft