Verve Group Valutazione
M8G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M8G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M8G ( €2.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M8G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8G?
Metrica chiave: Poiché M8G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M8G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Utili | €22.52m |
| Cap. di mercato | €447.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M8G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.4x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 15.6x | 21.22% | €2.1b |
IFS Infas Holding | 44.9x | n/a | €59.9m |
APM ad pepper media International | 40.1x | 29.46% | €71.8m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 60.8x | 25.51% | €395.2m |
M8G Verve Group | 19.9x | 53.39% | €447.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M8G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M8G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore German Media ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M8G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 37.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M8G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.23 | €6.60 +195.43% | 27.97% | €9.20 | €5.10 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €2.18 | €5.79 +166.04% | 35.06% | €9.20 | €3.88 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €2.65 | €6.22 +135.04% | 30.71% | €9.20 | €3.88 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €2.54 | €5.99 +136.37% | 26.16% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €3.11 | €6.04 +94.10% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.38 | €6.04 +79.04% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.24 | €6.04 +86.55% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.76 | €4.59 +21.98% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €3.29 | €4.59 +39.61% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €3.15 | €4.59 +45.60% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €3.41 | €4.49 +31.76% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.81 | €4.49 +17.75% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.49 | €4.49 +28.55% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | €2.20 | 6 |
| Sep ’25 | €3.04 | €4.02 +32.49% | 40.23% | €6.00 | €1.68 | €2.18 | 7 |
| Aug ’25 | €2.58 | €3.82 +48.16% | 40.56% | €6.00 | €1.68 | €2.65 | 7 |
| Jul ’25 | €2.02 | €3.92 +94.07% | 42.21% | €6.00 | €1.68 | €2.54 | 6 |
| Jun ’25 | €1.71 | €3.15 +83.85% | 40.15% | €4.50 | €1.43 | €3.11 | 5 |
| May ’25 | €1.65 | €2.89 +74.86% | 48.50% | €4.50 | €1.00 | €3.38 | 5 |
| Apr ’25 | €1.63 | €2.85 +74.98% | 48.34% | €4.50 | €1.00 | €3.24 | 5 |
| Mar ’25 | €1.15 | €2.56 +122.47% | 46.10% | €4.05 | €1.00 | €3.76 | 5 |
| Feb ’25 | €1.01 | €2.56 +153.31% | 46.10% | €4.05 | €1.00 | €3.29 | 5 |
| Jan ’25 | €1.02 | €2.62 +156.20% | 42.16% | €4.05 | €1.30 | €3.15 | 5 |
| Dec ’24 | €0.88 | €2.61 +196.59% | 42.67% | €4.05 | €1.30 | €3.41 | 5 |
| Nov ’24 | €0.80 | €2.94 +266.73% | 34.28% | €4.05 | €1.30 | €3.81 | 4 |
| Oct ’24 | €1.08 | €2.94 +171.99% | 34.28% | €4.05 | €1.30 | €3.49 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 10:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Verve Group SE è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward James | Berenberg |
| Amar Galijasevic | DNB Carnegie |
| Fiona Orford-Williams | Edison Investment Research |