Verve Group Valutazione
M8G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M8G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M8G ( €3.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M8G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8G?
Metrica chiave: Poiché M8G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M8G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | €28.38m |
| Cap. di mercato | €582.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M8G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.2x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 20.6x | 19.39% | €2.8b |
IFS Infas Holding | 163x | n/a | €61.7m |
APM ad pepper media International | 33.9x | 16.42% | €68.1m |
NWO New Work | 51.5x | n/a | €615.4m |
M8G Verve Group | 20.5x | 32.91% | €582.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 67.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M8G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M8G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore German Media ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M8G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M8G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.11 | €6.05 +94.18% | 20.35% | €8.30 | €4.69 | n/a | 5 |
| May ’26 | €3.38 | €6.25 +85.04% | 20.82% | €8.30 | €4.69 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.24 | €6.25 +92.81% | 20.82% | €8.30 | €4.69 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.76 | €4.72 +25.57% | 34.46% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €3.29 | €4.72 +43.73% | 34.46% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €3.15 | €4.72 +49.89% | 34.46% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €3.41 | €4.62 +35.73% | 33.65% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.81 | €4.49 +17.75% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.49 | €4.49 +28.55% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.04 | €4.02 +32.49% | 40.23% | €6.00 | €1.68 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.58 | €3.82 +48.16% | 40.56% | €6.00 | €1.68 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.02 | €3.92 +94.07% | 42.21% | €6.00 | €1.68 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.71 | €3.15 +83.85% | 40.15% | €4.50 | €1.43 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.65 | €2.89 +74.86% | 48.50% | €4.50 | €1.00 | €3.38 | 5 |
| Apr ’25 | €1.63 | €2.85 +74.98% | 48.34% | €4.50 | €1.00 | €3.24 | 5 |
| Mar ’25 | €1.15 | €2.56 +122.47% | 46.10% | €4.05 | €1.00 | €3.76 | 5 |
| Feb ’25 | €1.01 | €2.56 +153.31% | 46.10% | €4.05 | €1.00 | €3.29 | 5 |
| Jan ’25 | €1.02 | €2.62 +156.20% | 42.16% | €4.05 | €1.30 | €3.15 | 5 |
| Dec ’24 | €0.88 | €2.61 +196.59% | 42.67% | €4.05 | €1.30 | €3.41 | 5 |
| Nov ’24 | €0.80 | €2.94 +266.73% | 34.28% | €4.05 | €1.30 | €3.81 | 4 |
| Oct ’24 | €1.08 | €2.94 +171.99% | 34.28% | €4.05 | €1.30 | €3.49 | 4 |
| Sep ’24 | €1.28 | €3.65 +185.16% | 39.91% | €5.30 | €1.30 | €3.04 | 4 |
| Aug ’24 | €1.18 | €3.65 +208.80% | 39.91% | €5.30 | €1.30 | €2.58 | 4 |
| Jul ’24 | €0.92 | €4.33 +369.60% | 13.02% | €5.30 | €4.00 | €2.02 | 4 |
| Jun ’24 | €1.11 | €4.35 +291.89% | 13.94% | €5.40 | €4.00 | €1.71 | 4 |
| May ’24 | €1.24 | €4.35 +250.81% | 13.94% | €5.40 | €4.00 | €1.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 19:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Verve Group SE è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward James | Berenberg |
| Fiona Orford-Williams | Edison Investment Research |
| Edward Acklin | First Berlin Equity Research GmbH |