Verve Group SE

XTRA:M8G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €665.4m

Verve Group Valutazione

M8G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M8G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.84
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M8G ( €3.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M8G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8G?

Metrica chiave: Poiché M8G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M8G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M8G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M8G su PE?
Rapporto PE34.3x
Guadagni€19.40m
Cap. di mercato€665.38m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M8G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M8G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.5x
SAX Ströer SE KGaA
27.4x27.2%€3.2b
SYZ SYZYGY
15.2x47.1%€36.2m
APM ad pepper media International
85.5x9.4%€44.8m
NWO New Work
33.9xn/a€401.3m
M8G Verve Group
34.3x44.4%€665.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M8G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M8G 34.3xMedia del settore 13.4xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M8G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore German Media ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M8G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M8G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.3x
Rapporto equo PE 37x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M8G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M8G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.56
€4.71
+32.4%
34.6%€6.70€1.68n/a6
Jan ’26€3.15
€4.71
+49.4%
34.6%€6.70€1.68n/a6
Dec ’25€3.41
€4.61
+35.3%
33.8%€6.60€1.68n/a6
Nov ’25€3.81
€4.48
+17.6%
35.3%€6.60€1.68n/a6
Oct ’25€3.49
€4.49
+28.5%
35.2%€6.60€1.68n/a6
Sep ’25€3.04
€4.02
+32.5%
40.2%€6.00€1.68n/a7
Aug ’25€2.58
€3.82
+48.2%
40.6%€6.00€1.68n/a7
Jul ’25€2.02
€3.92
+94.1%
42.2%€6.00€1.68n/a6
Jun ’25€1.71
€3.15
+83.9%
40.1%€4.50€1.43n/a5
May ’25€1.65
€2.89
+74.9%
48.5%€4.50€1.00n/a5
Apr ’25€1.63
€2.85
+75.0%
48.3%€4.50€1.00n/a5
Mar ’25€1.15
€2.56
+122.5%
46.1%€4.05€1.00n/a5
Feb ’25€1.01
€2.56
+153.3%
46.1%€4.05€1.00€3.295
Jan ’25€1.02
€2.62
+156.2%
42.2%€4.05€1.30€3.155
Dec ’24€0.88
€2.61
+196.6%
42.7%€4.05€1.30€3.415
Nov ’24€0.80
€2.94
+266.7%
34.3%€4.05€1.30€3.814
Oct ’24€1.08
€2.94
+172.0%
34.3%€4.05€1.30€3.494
Sep ’24€1.28
€3.65
+185.2%
39.9%€5.30€1.30€3.044
Aug ’24€1.18
€3.65
+208.8%
39.9%€5.30€1.30€2.584
Jul ’24€0.92
€4.33
+369.6%
13.0%€5.30€4.00€2.024
Jun ’24€1.11
€4.35
+291.9%
13.9%€5.40€4.00€1.714
May ’24€1.24
€4.35
+250.8%
13.9%€5.40€4.00€1.654
Apr ’24€1.26
€4.35
+245.8%
13.9%€5.40€4.00€1.634
Mar ’24€1.60
€4.54
+183.6%
15.8%€5.75€4.00€1.154
Feb ’24€1.60
€4.53
+183.1%
14.2%€5.75€4.00€1.015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€4.71
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Verve Group SE è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward JamesBerenberg
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research
Edward AcklinFirst Berlin Equity Research GmbH