Sea Valutazione
931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 931 ( €103.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €177.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 931 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 931?
Metrica chiave: Poiché 931 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 931 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4x |
| Vendite | US$15.49b |
| Cap. di mercato | US$62.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 78.7x |
| Rapporto PEG | 13.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 931 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
9999 NetEase | 4x | 7.3% | HK$451.8b |
EVD CTS Eventim KGaA | 3x | 6.8% | €7.8b |
7974 Nintendo | 7.7x | 14.0% | JP¥10.8t |
RBLX Roblox | 11.4x | 18.2% | US$39.0b |
931 Sea | 4x | 15.4% | €62.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 931's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 931's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4x |
| Rapporto equo PS | 6.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €103.40 | €118.99 +15.1% | 17.2% | €152.78 | €27.87 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | €107.00 | €113.63 +6.2% | 19.4% | €150.26 | €27.41 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €87.70 | €91.09 +3.9% | 21.5% | €124.69 | €26.78 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €88.10 | €78.08 -11.4% | 16.0% | €101.07 | €26.04 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | €70.70 | €77.43 +9.5% | 15.2% | €89.31 | €26.16 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | €59.30 | €72.84 +22.8% | 16.9% | €87.55 | €26.73 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | €64.70 | €73.06 +12.9% | 16.0% | €88.47 | €27.01 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €62.00 | €70.80 +14.2% | 18.2% | €88.48 | €18.43 | n/a | 33 |
| May ’25 | €59.20 | €63.72 +7.6% | 22.1% | €86.00 | €18.70 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | €49.60 | €58.33 +17.6% | 22.1% | €82.84 | €18.41 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €47.15 | €50.71 +7.6% | 36.7% | €133.81 | €18.46 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €37.10 | €49.98 +34.7% | 38.0% | €133.73 | €18.45 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €36.95 | €52.31 +41.6% | 36.1% | €134.71 | €26.94 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | €34.35 | €52.28 +52.2% | 35.6% | €132.49 | €26.50 | €107.00 | 33 |
| Nov ’24 | €38.10 | €59.66 +56.6% | 33.5% | €137.21 | €27.44 | €87.70 | 33 |
| Oct ’24 | €41.55 | €62.43 +50.2% | 35.2% | €137.29 | €27.46 | €88.10 | 33 |
| Sep ’24 | €35.65 | €63.37 +77.7% | 36.8% | €134.60 | €26.92 | €70.70 | 34 |
| Aug ’24 | €60.00 | €87.08 +45.1% | 21.2% | €144.77 | €45.53 | €59.30 | 32 |
| Jul ’24 | €53.20 | €87.67 +64.8% | 21.9% | €145.98 | €45.91 | €64.70 | 32 |
| Jun ’24 | €53.80 | €90.28 +67.8% | 20.9% | €147.87 | €46.50 | €62.00 | 32 |
| May ’24 | €69.10 | €89.50 +29.5% | 20.9% | €144.29 | €45.38 | €59.20 | 31 |
| Apr ’24 | €79.70 | €90.45 +13.5% | 22.3% | €146.68 | €46.13 | €49.60 | 30 |
| Mar ’24 | €58.10 | €80.11 +37.9% | 28.0% | €148.97 | €41.22 | €47.15 | 30 |
| Feb ’24 | €62.70 | €78.94 +25.9% | 28.1% | €148.11 | €37.26 | €37.10 | 30 |
| Jan ’24 | €49.20 | €81.60 +65.9% | 28.3% | €150.00 | €37.74 | €36.95 | 30 |
| Dec ’23 | €57.80 | €87.02 +50.5% | 28.9% | €155.22 | €39.05 | €34.35 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 14:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sea Limited è coperta da 56 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nirgunan Tiruchelvam | Aletheia Analyst Network Limited |
| Jiong Shao | Barclays |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |