Sea Limited

DB:931 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €63.8b

Sea Valutazione

931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 931 ( €111 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €179.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 931 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 931?

Metrica chiave: Poiché 931 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 931. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 931 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 931 su PS?
Rapporto PS4.3x
VenditeUS$15.49b
Cap. di mercatoUS$66.81b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 931 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 931 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
9999 NetEase
3.9x7.4%HK$440.8b
7974 Nintendo
6.8x13.8%JP¥9.6t
EVD CTS Eventim KGaA
3.1x6.4%€7.9b
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.7b
931 Sea
4.3x14.9%€66.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 931's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

37 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
931 4.3xMedia del settore 1.4xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 931's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

931 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.3x
Rapporto equo PS 6.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 931 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 931 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€111.00
€113.26
+2.0%
18.8%€143.10€27.67n/a33
Nov ’25€87.70
€91.09
+3.9%
21.5%€124.69€26.78n/a33
Oct ’25€88.10
€78.08
-11.4%
16.0%€101.07€26.04n/a33
Sep ’25€70.70
€77.43
+9.5%
15.2%€89.31€26.16n/a33
Aug ’25€59.30
€72.84
+22.8%
16.9%€87.55€26.73n/a32
Jul ’25€64.70
€73.06
+12.9%
16.0%€88.47€27.01n/a33
Jun ’25€62.00
€70.80
+14.2%
18.2%€88.48€18.43n/a33
May ’25€59.20
€63.72
+7.6%
22.1%€86.00€18.70n/a33
Apr ’25€49.60
€58.54
+18.0%
22.1%€83.13€18.47n/a33
Mar ’25€47.15
€50.71
+7.6%
36.7%€133.81€18.46n/a33
Feb ’25€37.10
€49.98
+34.7%
38.0%€133.73€18.45n/a33
Jan ’25€36.95
€52.31
+41.6%
36.1%€134.71€26.94n/a33
Dec ’24€34.35
€52.28
+52.2%
35.6%€132.49€26.50n/a33
Nov ’24€38.10
€59.66
+56.6%
33.5%€137.21€27.44€87.7033
Oct ’24€41.55
€62.43
+50.2%
35.2%€137.29€27.46€88.1033
Sep ’24€35.65
€63.37
+77.7%
36.8%€134.60€26.92€70.7034
Aug ’24€60.00
€87.08
+45.1%
21.2%€144.77€45.53€59.3032
Jul ’24€53.20
€87.67
+64.8%
21.9%€145.98€45.91€64.7032
Jun ’24€53.80
€90.28
+67.8%
20.9%€147.87€46.50€62.0032
May ’24€69.10
€89.50
+29.5%
20.9%€144.29€45.38€59.2031
Apr ’24€79.70
€90.45
+13.5%
22.3%€146.68€46.13€49.6030
Mar ’24€58.10
€80.11
+37.9%
28.0%€148.97€41.22€47.1530
Feb ’24€62.70
€78.94
+25.9%
28.1%€148.11€37.26€37.1030
Jan ’24€49.20
€81.60
+65.9%
28.3%€150.00€37.74€36.9530
Dec ’23€57.80
€87.02
+50.5%
28.9%€155.22€39.05€34.3530
Nov ’23€49.50
€101.87
+105.8%
28.5%€160.97€40.50€38.1029

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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