Nintendo Co., Ltd.

TSE:7974 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥9.5t

Nintendo Valutazione

7974 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7974 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7974 ( ¥8200 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥6488.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7974 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7974?

Metrica chiave: Poiché 7974 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7974. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7974 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7974 su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniJP¥327.96b
Cap. di mercatoJP¥9.55t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7974 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7974 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
9766 Konami Group
28.5x6.7%JP¥2.0t
9697 Capcom
43.5x15.9%JP¥1.5t
3659 NEXON
27.4x15.4%JP¥1.7t
9684 Square Enix Holdings
66.7x20.5%JP¥669.3b
7974 Nintendo
29.1x12.0%JP¥9.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7974 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7974's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7974 29.1xMedia del settore 26.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7974 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7974's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7974 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7974 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7974 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥8,200.00
JP¥9,013.18
+9.9%
16.1%JP¥10,700.00JP¥5,800.00n/a22
Nov ’25JP¥7,963.00
JP¥8,995.00
+13.0%
16.0%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a22
Oct ’25JP¥7,696.00
JP¥8,923.33
+15.9%
15.9%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Sep ’25JP¥7,902.00
JP¥8,919.09
+12.9%
15.8%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a22
Aug ’25JP¥8,105.00
JP¥8,879.24
+9.6%
15.5%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Jul ’25JP¥8,749.00
JP¥8,844.48
+1.1%
15.4%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Jun ’25JP¥8,555.00
JP¥8,635.45
+0.9%
16.8%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a22
May ’25JP¥7,637.00
JP¥8,599.09
+12.6%
18.0%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a22
Apr ’25JP¥8,210.00
JP¥8,483.33
+3.3%
19.9%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a21
Mar ’25JP¥8,484.00
JP¥8,428.95
-0.6%
19.5%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a19
Feb ’25JP¥8,310.00
JP¥7,616.05
-8.4%
14.7%JP¥9,400.00JP¥5,700.00n/a19
Jan ’25JP¥7,359.00
JP¥7,100.25
-3.5%
15.1%JP¥9,300.00JP¥5,100.00n/a20
Dec ’24JP¥6,909.00
JP¥6,945.00
+0.5%
16.7%JP¥9,300.00JP¥4,600.00n/a21
Nov ’24JP¥6,310.00
JP¥6,829.32
+8.2%
15.2%JP¥8,900.00JP¥4,600.00JP¥7,963.0022
Oct ’24JP¥6,230.00
JP¥6,740.24
+8.2%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥7,696.0021
Sep ’24JP¥6,268.00
JP¥6,747.25
+7.6%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥7,902.0020
Aug ’24JP¥6,459.00
JP¥6,618.75
+2.5%
17.0%JP¥8,100.00JP¥3,600.00JP¥8,105.0020
Jul ’24JP¥6,542.00
JP¥6,305.56
-3.6%
15.9%JP¥8,100.00JP¥3,600.00JP¥8,749.0018
Jun ’24JP¥5,954.00
JP¥6,088.89
+2.3%
18.3%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥8,555.0018
May ’24JP¥5,691.00
JP¥5,950.00
+4.6%
19.1%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥7,637.0018
Apr ’24JP¥5,131.00
JP¥5,977.78
+16.5%
19.4%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥8,210.0018
Mar ’24JP¥5,122.00
JP¥6,233.33
+21.7%
21.2%JP¥8,200.00JP¥2,900.00JP¥8,484.0018
Feb ’24JP¥5,580.00
JP¥6,802.22
+21.9%
20.2%JP¥9,100.00JP¥2,540.00JP¥8,310.0018
Jan ’24JP¥5,532.00
JP¥6,887.78
+24.5%
19.9%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥7,359.0018
Dec ’23JP¥5,808.00
JP¥6,940.00
+19.5%
20.0%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥6,909.0017
Nov ’23JP¥6,075.00
JP¥6,940.00
+14.2%
19.7%JP¥8,700.00JP¥2,480.00JP¥6,310.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Material Group

JP¥5.9b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥600.00

7D

-3.4%

1Y

n/a

Vector

JP¥44.4b

Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.

6058

JP¥947.00

7D

-1.6%

1Y

-15.2%

Akatsuki

JP¥31.5b

Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.

3932

JP¥2,185.00

7D

-1.4%

1Y

1.9%