NetEase Valutazione
9999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9999 ( HK$158.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$196.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9999 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9999?
Metrica chiave: Poiché 9999 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9999 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | CN¥29.70b |
| Cap. di mercato | CN¥471.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9999 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
3888 Kingsoft | 29.4x | 20.9% | HK$48.5b |
2400 XD | 17.7x | 12.1% | HK$15.3b |
777 NetDragon Websoft Holdings | 15.4x | 36.0% | HK$5.1b |
799 IGG | 6.6x | 7.6% | HK$3.9b |
9999 NetEase | 15.9x | 7.6% | HK$501.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$158.30 | HK$182.44 +15.2% | 12.1% | HK$245.80 | HK$115.87 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | HK$164.50 | HK$183.77 +11.7% | 12.0% | HK$248.03 | HK$116.91 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | HK$154.80 | HK$181.04 +16.9% | 12.3% | HK$247.11 | HK$116.48 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | HK$161.00 | HK$180.68 +12.2% | 12.4% | HK$244.76 | HK$114.90 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | HK$138.40 | HK$173.47 +25.3% | 13.8% | HK$242.38 | HK$113.78 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | HK$134.40 | HK$174.16 +29.6% | 13.9% | HK$244.79 | HK$114.91 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$123.60 | HK$179.05 +44.9% | 14.5% | HK$245.86 | HK$116.52 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | HK$150.50 | HK$183.52 +21.9% | 13.8% | HK$249.48 | HK$118.23 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$127.70 | HK$184.41 +44.4% | 13.5% | HK$247.92 | HK$117.49 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | HK$143.40 | HK$202.50 +41.2% | 11.3% | HK$245.88 | HK$133.96 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | HK$149.10 | HK$203.22 +36.3% | 10.9% | HK$245.20 | HK$133.59 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$137.60 | HK$203.95 +48.2% | 10.5% | HK$246.53 | HK$134.31 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$150.30 | HK$209.22 +39.2% | 9.7% | HK$249.18 | HK$132.31 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$162.80 | HK$209.64 +28.8% | 9.6% | HK$247.72 | HK$132.43 | HK$164.50 | 24 |
| Mar ’25 | HK$172.80 | HK$210.60 +21.9% | 10.2% | HK$248.98 | HK$128.57 | HK$154.80 | 23 |
| Feb ’25 | HK$155.80 | HK$210.92 +35.4% | 10.8% | HK$270.25 | HK$129.35 | HK$161.00 | 24 |
| Jan ’25 | HK$140.60 | HK$209.01 +48.7% | 13.4% | HK$271.38 | HK$129.90 | HK$138.40 | 24 |
| Dec ’24 | HK$175.80 | HK$210.24 +19.6% | 10.9% | HK$268.98 | HK$129.78 | HK$134.40 | 25 |
| Nov ’24 | HK$167.60 | HK$187.94 +12.1% | 12.1% | HK$235.41 | HK$109.14 | HK$123.60 | 23 |
| Oct ’24 | HK$159.50 | HK$187.80 +17.7% | 12.0% | HK$236.02 | HK$109.43 | HK$150.50 | 23 |
| Sep ’24 | HK$163.80 | HK$189.67 +15.8% | 12.2% | HK$237.22 | HK$107.67 | HK$127.70 | 24 |
| Aug ’24 | HK$171.60 | HK$183.53 +6.9% | 12.3% | HK$239.66 | HK$109.11 | HK$143.40 | 24 |
| Jul ’24 | HK$152.60 | HK$175.85 +15.2% | 12.8% | HK$237.47 | HK$108.11 | HK$149.10 | 25 |
| Jun ’24 | HK$131.70 | HK$175.77 +33.5% | 15.0% | HK$241.95 | HK$87.76 | HK$137.60 | 25 |
| May ’24 | HK$138.60 | HK$168.37 +21.5% | 14.6% | HK$216.97 | HK$90.27 | HK$150.30 | 25 |
| Apr ’24 | HK$138.00 | HK$166.86 +20.9% | 15.1% | HK$218.55 | HK$90.93 | HK$162.80 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/18 02:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NetEase, Inc. è coperta da 83 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sau Shing Chow | ABCI Securities Company Limited |
| Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |