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XD Valutazione
2400 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2400 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2400 ( HK$20.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$32.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2400 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2400?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2400 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥8.52b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 38.3x |
Rapporto PEG | 5.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2400 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.3x | ||
777 NetDragon Websoft Holdings | 0.8x | 8.5% | HK$5.6b |
797 7Road Holdings | 9x | n/a | HK$4.0b |
3888 Kingsoft | 2.9x | 12.9% | HK$28.5b |
9890 ZX | 0.5x | n/a | HK$3.6b |
2400 XD | 2.2x | 13.2% | HK$9.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2400 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2400's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2400's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.2x |
Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$19.84 | HK$22.45 +13.1% | 28.9% | HK$35.64 | HK$14.14 | n/a | 8 |
Aug ’25 | HK$23.55 | HK$20.15 -14.4% | 29.4% | HK$35.06 | HK$13.91 | n/a | 8 |
Jul ’25 | HK$18.82 | HK$19.14 +1.7% | 30.5% | HK$34.96 | HK$14.95 | n/a | 9 |
Jun ’25 | HK$19.58 | HK$18.98 -3.1% | 31.8% | HK$35.05 | HK$13.20 | n/a | 9 |
May ’25 | HK$14.82 | HK$18.94 +27.8% | 31.3% | HK$34.70 | HK$13.20 | n/a | 9 |
Apr ’25 | HK$15.90 | HK$19.78 +24.4% | 33.5% | HK$34.75 | HK$11.53 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$14.32 | HK$21.75 +51.9% | 31.9% | HK$34.87 | HK$11.57 | n/a | 9 |
Feb ’25 | HK$9.62 | HK$23.06 +139.7% | 33.0% | HK$34.95 | HK$11.59 | n/a | 10 |
Jan ’25 | HK$10.20 | HK$25.14 +146.5% | 23.4% | HK$35.74 | HK$15.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | HK$13.34 | HK$25.14 +88.4% | 23.4% | HK$35.74 | HK$15.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | HK$11.94 | HK$27.74 +132.3% | 28.4% | HK$46.44 | HK$20.83 | n/a | 10 |
Oct ’24 | HK$14.20 | HK$27.74 +95.4% | 28.4% | HK$46.44 | HK$20.83 | n/a | 10 |
Sep ’24 | HK$17.28 | HK$28.91 +67.3% | 26.3% | HK$46.82 | HK$21.01 | HK$19.84 | 10 |
Aug ’24 | HK$18.20 | HK$32.35 +77.8% | 17.4% | HK$47.18 | HK$25.01 | HK$23.55 | 10 |
Jul ’24 | HK$19.70 | HK$32.52 +65.1% | 16.8% | HK$47.94 | HK$27.00 | HK$18.82 | 11 |
Jun ’24 | HK$20.65 | HK$33.06 +60.1% | 16.6% | HK$48.28 | HK$27.20 | HK$19.58 | 11 |
May ’24 | HK$24.70 | HK$33.80 +36.9% | 16.6% | HK$49.54 | HK$27.90 | HK$14.82 | 11 |
Apr ’24 | HK$26.95 | HK$32.88 +22.0% | 18.0% | HK$49.52 | HK$27.89 | HK$15.90 | 10 |
Mar ’24 | HK$26.40 | HK$31.86 +20.7% | 22.7% | HK$50.29 | HK$20.54 | HK$14.32 | 10 |
Feb ’24 | HK$27.60 | HK$31.86 +15.4% | 22.7% | HK$50.29 | HK$20.54 | HK$9.62 | 10 |
Jan ’24 | HK$21.60 | HK$31.87 +47.5% | 24.7% | HK$48.12 | HK$19.79 | HK$10.20 | 9 |
Dec ’23 | HK$20.30 | HK$31.16 +53.5% | 25.2% | HK$46.22 | HK$19.01 | HK$13.34 | 8 |
Nov ’23 | HK$14.50 | HK$30.73 +111.9% | 25.1% | HK$46.58 | HK$19.16 | HK$11.94 | 9 |
Oct ’23 | HK$16.00 | HK$32.74 +104.7% | 25.3% | HK$48.46 | HK$19.93 | HK$14.20 | 10 |
Sep ’23 | HK$19.72 | HK$32.70 +65.8% | 25.5% | HK$48.87 | HK$20.10 | HK$17.28 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.