Kingsoft Corporation Limited

Report azionario SEHK:3888

Capitalizzazione di mercato: HK$39.7b

Kingsoft Valutazione

3888 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3888 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$79.81
Fair Value
64.2% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3888 ( HK$28.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$79.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3888 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3888?

Metrica chiave: Poiché 3888 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3888. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3888 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3888 su PE?
Rapporto PE26.8x
UtiliCN¥1.35b
Cap. di mercatoCN¥36.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3888 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3888 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
2400 XD
21.4x10.59%HK$31.9b
9890 Tanwan
6.6xn/aHK$7.1b
799 IGG
7.3x9.66%HK$4.2b
434 Boyaa Interactive International
2.3xn/aHK$2.8b
3888 Kingsoft
26.8x25.26%HK$39.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3888's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
434 Boyaa Interactive International
2.3xn/aUS$361.18m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3888 26.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3888's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3888 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3888 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$28.56
HK$42.06
+47.28%
12.08%HK$50.96HK$35.47n/a11
Nov ’26HK$33.86
HK$42.67
+26.03%
10.64%HK$51.13HK$36.96n/a11
Oct ’26HK$34.62
HK$42.35
+22.32%
10.60%HK$51.14HK$36.97n/a12
Sep ’26HK$34.72
HK$42.65
+22.85%
11.51%HK$51.96HK$37.01n/a12
Aug ’26HK$34.00
HK$45.06
+32.54%
10.86%HK$51.86HK$36.94n/a13
Jul ’26HK$40.90
HK$45.58
+11.45%
10.44%HK$52.00HK$37.05n/a13
Jun ’26HK$33.40
HK$45.25
+35.49%
13.85%HK$58.82HK$34.61n/a14
May ’26HK$38.60
HK$45.74
+18.50%
14.55%HK$57.38HK$33.76n/a14
Apr ’26HK$37.55
HK$45.73
+21.79%
15.10%HK$57.69HK$33.94n/a14
Mar ’26HK$40.15
HK$43.88
+9.30%
17.73%HK$57.21HK$33.86n/a14
Feb ’26HK$39.10
HK$39.15
+0.13%
9.65%HK$47.37HK$34.08n/a14
Jan ’26HK$33.65
HK$37.86
+12.51%
8.54%HK$44.77HK$33.82n/a11
Dec ’25HK$31.40
HK$36.89
+17.49%
5.50%HK$40.01HK$34.07n/a12
Nov ’25HK$26.85
HK$32.21
+19.95%
14.01%HK$42.69HK$26.00HK$33.8613
Oct ’25HK$29.55
HK$32.24
+9.10%
14.13%HK$43.30HK$26.37HK$34.6213
Sep ’25HK$21.45
HK$32.13
+49.78%
14.25%HK$42.99HK$26.18HK$34.7213
Aug ’25HK$22.35
HK$34.66
+55.08%
9.43%HK$42.05HK$30.03HK$34.0014
Jul ’25HK$22.55
HK$35.17
+55.98%
8.84%HK$42.00HK$29.90HK$40.9015
Jun ’25HK$25.00
HK$35.35
+41.40%
8.86%HK$42.23HK$30.06HK$33.4015
May ’25HK$25.75
HK$34.84
+35.30%
8.61%HK$42.30HK$29.98HK$38.6015
Apr ’25HK$24.10
HK$35.04
+45.41%
8.58%HK$42.37HK$29.93HK$37.5515
Mar ’25HK$22.15
HK$34.83
+57.23%
9.66%HK$40.31HK$27.09HK$40.1514
Feb ’25HK$19.50
HK$34.83
+78.59%
9.66%HK$40.31HK$27.09HK$39.1014
Jan ’25HK$24.10
HK$36.49
+51.43%
9.81%HK$40.37HK$27.13HK$33.6514
Dec ’24HK$25.50
HK$36.35
+42.54%
9.97%HK$40.58HK$26.97HK$31.4014
Nov ’24HK$27.35
HK$36.99
+35.25%
12.86%HK$44.98HK$25.62HK$26.8515
HK$42.06
Fair Value
32.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 21:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingsoft Corporation Limited è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Huiqun LiBofA Global Research
Jessie JingCCB International Securities Limited
Xiaodan ZhangChina International Capital Corporation Limited