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Kingsoft Valutazione
3888 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3888 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3888 ( HK$20.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3888 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3888?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3888 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥25.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3888 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
777 NetDragon Websoft Holdings | 9.4x | 23.7% | HK$5.7b |
9890 ZX | 19.1x | n/a | HK$4.9b |
2660 Zengame Technology Holding | 3.5x | n/a | HK$2.7b |
799 IGG | 39.1x | 51.2% | HK$2.9b |
3888 Kingsoft | 43.6x | 32.3% | HK$27.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3888's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore Asian Entertainment ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3888's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.6x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$20.55 | HK$33.67 +63.8% | 12.7% | HK$42.51 | HK$25.86 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$22.35 | HK$34.66 +55.1% | 9.4% | HK$42.05 | HK$29.99 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$22.55 | HK$35.17 +56.0% | 8.8% | HK$42.00 | HK$29.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$25.00 | HK$35.35 +41.4% | 8.9% | HK$42.23 | HK$30.06 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$25.75 | HK$34.84 +35.3% | 8.6% | HK$42.30 | HK$29.98 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$24.10 | HK$35.04 +45.4% | 8.6% | HK$42.37 | HK$29.93 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$22.15 | HK$34.83 +57.2% | 9.7% | HK$40.31 | HK$27.09 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$19.50 | HK$34.83 +78.6% | 9.7% | HK$40.31 | HK$27.09 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$24.10 | HK$36.50 +51.4% | 9.8% | HK$40.37 | HK$27.13 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$25.50 | HK$36.35 +42.5% | 10.0% | HK$40.58 | HK$26.97 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$27.35 | HK$36.99 +35.3% | 12.9% | HK$44.98 | HK$25.62 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | HK$28.40 | HK$37.25 +31.2% | 13.1% | HK$44.83 | HK$25.69 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | HK$31.30 | HK$37.77 +20.7% | 13.8% | HK$49.90 | HK$25.81 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | HK$33.60 | HK$37.00 +10.1% | 14.7% | HK$50.51 | HK$26.12 | HK$22.35 | 16 |
| Jul ’24 | HK$30.85 | HK$37.08 +20.2% | 14.6% | HK$50.84 | HK$26.30 | HK$22.55 | 16 |
| Jun ’24 | HK$29.85 | HK$37.04 +24.1% | 14.7% | HK$51.27 | HK$26.52 | HK$25.00 | 16 |
| May ’24 | HK$34.35 | HK$37.47 +9.1% | 14.7% | HK$52.75 | HK$27.28 | HK$25.75 | 14 |
| Apr ’24 | HK$38.65 | HK$37.51 -2.9% | 14.7% | HK$52.92 | HK$27.37 | HK$24.10 | 14 |
| Mar ’24 | HK$27.55 | HK$34.51 +25.2% | 16.8% | HK$52.27 | HK$27.04 | HK$22.15 | 13 |
| Feb ’24 | HK$30.15 | HK$35.55 +17.9% | 16.2% | HK$53.59 | HK$29.37 | HK$19.50 | 13 |
| Jan ’24 | HK$26.10 | HK$35.64 +36.5% | 28.3% | HK$69.97 | HK$25.46 | HK$24.10 | 17 |
| Dec ’23 | HK$25.25 | HK$34.97 +38.5% | 27.3% | HK$66.81 | HK$25.12 | HK$25.50 | 17 |
| Nov ’23 | HK$25.70 | HK$33.03 +28.5% | 28.9% | HK$65.28 | HK$24.54 | HK$27.35 | 18 |
| Oct ’23 | HK$20.90 | HK$33.43 +60.0% | 29.3% | HK$66.74 | HK$25.09 | HK$28.40 | 18 |
| Sep ’23 | HK$24.05 | HK$35.41 +47.2% | 29.4% | HK$68.70 | HK$24.87 | HK$31.30 | 18 |
| Aug ’23 | HK$25.50 | HK$37.48 +47.0% | 26.0% | HK$65.96 | HK$26.39 | HK$33.60 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.