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IGG Valutazione

799 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 799 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 799 ( HK$2.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 799 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 799?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 799. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 799 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 799 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$2.80b

799 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	21.8x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 799 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 799 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.2x
777 NetDragon Websoft Holdings	9.4x	23.7%	HK$5.7b
2660 Zengame Technology Holding	3.4x	n/a	HK$2.7b
9890 ZX	18.1x	n/a	HK$4.7b
434 Boyaa Interactive International	2x	n/a	HK$969.4m
799 IGG	38.3x	51.2%	HK$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 799's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore Asian Entertainment ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 799's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

799 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	38.3x
Rapporto equo PE	29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 799 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.47	HK$4.22 +70.8%	7.7%	HK$4.80	HK$3.84	n/a	5
Aug ’25	HK$2.77	HK$4.22 +52.3%	7.7%	HK$4.80	HK$3.84	n/a	5
Jul ’25	HK$3.01	HK$4.22 +40.2%	7.7%	HK$4.80	HK$3.84	n/a	5
Jun ’25	HK$3.05	HK$4.22 +38.3%	7.7%	HK$4.80	HK$3.84	n/a	5
May ’25	HK$3.28	HK$4.22 +28.6%	7.7%	HK$4.80	HK$3.84	n/a	5
Apr ’25	HK$3.30	HK$4.50 +36.3%	15.0%	HK$5.68	HK$3.84	n/a	5
Mar ’25	HK$3.63	HK$4.67 +28.5%	16.2%	HK$5.68	HK$3.63	n/a	5
Feb ’25	HK$2.74	HK$4.96 +80.9%	14.7%	HK$5.67	HK$3.62	n/a	5
Jan ’25	HK$3.24	HK$4.96 +53.0%	13.4%	HK$5.67	HK$3.62	n/a	6
Dec ’24	HK$3.29	HK$4.67 +41.9%	19.7%	HK$5.66	HK$2.99	n/a	7
Nov ’24	HK$3.19	HK$5.49 +72.2%	42.0%	HK$11.16	HK$3.00	n/a	8
Oct ’24	HK$3.23	HK$5.49 +70.1%	42.0%	HK$11.16	HK$3.00	n/a	8
Sep ’24	HK$3.68	HK$5.61 +52.4%	43.9%	HK$11.20	HK$3.01	n/a	7
Aug ’24	HK$4.13	HK$6.53 +58.2%	36.8%	HK$11.18	HK$3.00	HK$2.77	7
Jul ’24	HK$3.88	HK$6.53 +68.4%	36.8%	HK$11.18	HK$3.00	HK$3.01	7
Jun ’24	HK$4.45	HK$6.88 +54.7%	35.7%	HK$11.20	HK$3.01	HK$3.05	6
May ’24	HK$6.47	HK$6.88 +6.4%	35.7%	HK$11.20	HK$3.01	HK$3.28	6
Apr ’24	HK$3.08	HK$3.42 +11.1%	8.9%	HK$3.82	HK$3.01	HK$3.30	5
Mar ’24	HK$2.97	HK$3.42 +15.3%	8.9%	HK$3.82	HK$3.01	HK$3.63	5
Feb ’24	HK$3.08	HK$3.42 +11.1%	8.8%	HK$3.80	HK$3.00	HK$2.74	5
Jan ’24	HK$2.90	HK$3.51 +21.0%	7.2%	HK$3.97	HK$3.17	HK$3.24	6
Dec ’23	HK$2.77	HK$3.51 +26.7%	7.2%	HK$3.97	HK$3.17	HK$3.29	6
Nov ’23	HK$2.17	HK$3.64 +67.5%	8.2%	HK$4.00	HK$3.20	HK$3.19	6
Oct ’23	HK$2.42	HK$3.73 +54.2%	9.7%	HK$4.31	HK$3.20	HK$3.23	7
Sep ’23	HK$3.28	HK$3.73 +13.7%	9.7%	HK$4.31	HK$3.20	HK$3.68	7
Aug ’23	HK$3.13	HK$3.69 +17.9%	10.3%	HK$4.31	HK$3.20	HK$4.13	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.