NetDragon Websoft Holdings Valutazione
777 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 777 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 777 ( HK$9.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$52.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 777 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 777?
Metrica chiave: Poiché 777 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 777 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | CN¥450.00m |
| Cap. di mercato | CN¥4.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 777 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
799 IGG | 5.5x | 1.1% | HK$4.2b |
434 Boyaa Interactive International | 10.5x | n/a | HK$2.8b |
2660 Zengame Technology Holding | 4.3x | n/a | HK$2.9b |
3798 Homeland Interactive Technology | 22.1x | n/a | HK$1.7b |
777 NetDragon Websoft Holdings | 11x | 32.1% | HK$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 777 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 777's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 777 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 777's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 777 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$9.99 | HK$16.05 +60.6% | 9.4% | HK$18.18 | HK$14.83 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$10.24 | HK$16.05 +56.7% | 9.4% | HK$18.18 | HK$14.83 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$11.66 | HK$15.81 +35.5% | 10.0% | HK$18.02 | HK$14.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$10.54 | HK$16.17 +53.4% | 8.1% | HK$18.00 | HK$15.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$10.92 | HK$16.17 +48.1% | 8.1% | HK$18.00 | HK$15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$11.80 | HK$16.17 +37.0% | 8.1% | HK$18.00 | HK$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$11.72 | HK$16.17 +38.0% | 8.1% | HK$18.00 | HK$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$11.02 | HK$16.17 +46.7% | 8.1% | HK$18.00 | HK$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$10.96 | HK$21.77 +98.7% | 3.6% | HK$22.55 | HK$21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$11.42 | HK$21.77 +90.7% | 3.6% | HK$22.55 | HK$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$10.72 | HK$21.77 +103.1% | 3.6% | HK$22.55 | HK$21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$12.38 | HK$21.77 +75.9% | 3.6% | HK$22.55 | HK$21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$14.48 | HK$21.62 +49.3% | 2.8% | HK$22.24 | HK$21.01 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$13.76 | HK$21.62 +57.1% | 2.8% | HK$22.24 | HK$21.01 | HK$10.24 | 2 |
| Oct ’24 | HK$14.48 | HK$21.62 +49.3% | 2.8% | HK$22.24 | HK$21.01 | HK$11.66 | 2 |
| Sep ’24 | HK$15.22 | HK$21.60 +41.9% | 3.7% | HK$22.40 | HK$20.81 | HK$10.54 | 2 |
| Aug ’24 | HK$15.42 | HK$20.82 +35.1% | 2.6% | HK$21.36 | HK$20.29 | HK$10.92 | 2 |
| Jul ’24 | HK$14.74 | HK$20.82 +41.3% | 2.6% | HK$21.36 | HK$20.29 | HK$11.80 | 2 |
| Jun ’24 | HK$14.44 | HK$20.82 +44.2% | 2.6% | HK$21.36 | HK$20.29 | HK$11.72 | 2 |
| May ’24 | HK$15.32 | HK$21.15 +38.0% | 4.0% | HK$21.99 | HK$20.30 | HK$11.02 | 2 |
| Apr ’24 | HK$13.78 | HK$21.18 +53.7% | 3.9% | HK$22.00 | HK$20.36 | HK$10.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Maoyan Entertainment
HK$9.3b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.06
7D
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HK$439.5b
Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.
9999
HK$136.40
7D
1.8%
1Y
-22.1%
Tencent Holdings
HK$3.7t
An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.
80700
HK$373.40
7D
0.3%
1Y
26.7%