Taiheiyo Cement Corporation

DB:TIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Taiheiyo Cement Valutazione

TIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TIE ( €22.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIE?

Metrica chiave: Poiché TIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TIE su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniJP¥59.85b
Cap. di mercatoJP¥427.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
TIE Taiheiyo Cement
7.2x5.8%€427.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TIE 7.2xMedia del settore 12.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.60
€28.52
+26.2%
17.6%€34.73€18.98n/a6
Nov ’25€19.90
€27.28
+37.1%
18.2%€33.64€18.32n/a6
Oct ’25€20.80
€29.25
+40.6%
16.0%€35.66€21.39n/a6
Sep ’25€20.40
€28.61
+40.3%
15.8%€34.63€20.78n/a6
Aug ’25€23.00
€26.70
+16.1%
15.2%€31.97€19.18n/a6
Jul ’25€23.20
€26.54
+14.4%
15.0%€33.19€19.92n/a6
Jun ’25€22.60
€24.52
+8.5%
14.9%€29.36€19.73n/a6
May ’25€20.60
€23.68
+14.9%
14.4%€30.50€20.49n/a6
Apr ’25€21.00
€23.68
+12.7%
14.4%€30.50€20.49n/a6
Mar ’25€19.20
€22.04
+14.8%
4.4%€23.27€20.82n/a6
Feb ’25€18.70
€22.21
+18.8%
7.8%€24.35€18.90n/a6
Jan ’25€18.10
€22.21
+22.7%
7.8%€24.35€18.90n/a6
Dec ’24€16.70
€20.74
+24.2%
6.5%€22.63€18.35n/a6
Nov ’24€16.00
€21.46
+34.1%
6.6%€23.51€19.06€19.906
Oct ’24€16.30
€21.46
+31.6%
6.6%€23.51€19.06€20.806
Sep ’24€17.50
€21.52
+23.0%
6.5%€23.53€19.08€20.406
Aug ’24€18.70
€21.17
+13.2%
8.8%€23.64€18.40€23.006
Jul ’24€17.80
€20.62
+15.8%
13.1%€23.97€15.55€23.207
Jun ’24€15.70
€19.50
+24.2%
17.1%€24.84€13.43€22.606
May ’24€15.90
€20.37
+28.1%
15.5%€24.84€14.19€20.606
Apr ’24€17.00
€20.37
+19.8%
15.5%€24.84€14.19€21.006
Mar ’24€17.00
€17.25
+1.5%
21.4%€24.21€13.84€19.206
Feb ’24€15.30
€16.45
+7.5%
12.7%€20.36€14.14€18.706
Jan ’24€14.10
€16.03
+13.7%
13.0%€20.06€14.14€18.106
Dec ’23€14.90
€16.03
+7.6%
13.0%€20.06€14.14€16.706
Nov ’23€13.60
€15.50
+13.9%
6.5%€16.88€14.28€16.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%