K+S Aktiengesellschaft

XTRA:SDF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

K+S Valutazione

SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.36
Fair Value
833.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SDF ( €12.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF?

Metrica chiave: Poiché SDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDF su PE?
Rapporto PE89.1x
Guadagni€25.60m
Cap. di mercato€2.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
WCH Wacker Chemie
27.7x34.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
20.7x8.4%€5.4b
ACT AlzChem Group
14.1x12.6%€728.6m
NDA Aurubis
6.1x-17.3%€3.7b
SDF K+S
89.1x44.5%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SDF 89.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89.1x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.73
€11.95
-6.1%
22.3%€17.50€8.00n/a16
Feb ’26€13.42
€11.90
-11.3%
22.6%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.46
€11.49
+9.9%
25.0%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.22
€11.51
+2.6%
24.9%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.23
€12.40
+10.4%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.49
€13.14
+14.4%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.71
€13.42
+25.3%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.95
€14.61
+22.3%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.59
€15.24
+21.0%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.50
€15.31
+13.4%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.03
€15.46
+10.2%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25€14.46
€15.55
+7.5%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25€13.17
€16.69
+26.7%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€12.74
€16.69
+31.0%
20.6%€23.00€11.00€13.4216
Jan ’25€14.31
€18.01
+25.8%
17.1%€23.00€13.00€10.4616
Dec ’24€13.72
€18.21
+32.7%
15.7%€23.00€13.00€11.2216
Nov ’24€15.63
€19.45
+24.5%
15.7%€25.00€16.00€11.2316
Oct ’24€17.18
€19.64
+14.3%
16.3%€25.00€15.00€11.4916
Sep ’24€17.51
€19.64
+12.2%
16.3%€25.00€15.00€10.7116
Aug ’24€17.25
€19.18
+11.2%
15.9%€25.00€15.00€11.9516
Jul ’24€15.96
€20.07
+25.8%
15.8%€26.00€16.00€12.5916
Jun ’24€14.98
€20.76
+38.6%
17.6%€27.00€16.70€13.5016
May ’24€18.09
€23.58
+30.3%
17.2%€30.00€17.00€14.0316
Apr ’24€19.60
€24.09
+22.9%
15.7%€30.00€17.00€14.4616
Mar ’24€22.69
€25.13
+10.7%
15.7%€35.00€19.90€13.1715
Feb ’24€21.52
€25.26
+17.4%
16.0%€35.00€19.90€12.7415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€11.95
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 19:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

K+S Aktiengesellschaft è coperta da 56 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen WilderAlliance Global Partners
Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson