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Fuchs Valutazione
FPE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPE3 (€39.16) is trading below our estimate of fair value (€58.67)
Significativamente al di sotto del valore equo: FPE3 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €4.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
SIM0 SIMONA | 12.8x | n/a | €396.0m |
WCH Wacker Chemie | 34.3x | 41.2% | €4.3b |
SY1 Symrise | 40.2x | 14.3% | €15.8b |
NDA Aurubis | 7.7x | 2.8% | €2.9b |
FPE3 Fuchs | 17.3x | 8.5% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPE3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.3x) compared to the peer average (23.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPE3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.3x) compared to the European Chemicals industry average (18x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPE3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.16 | €48.10 +22.8% | 8.5% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €39.96 | €48.20 +20.6% | 8.6% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.32 | €49.30 +16.5% | 6.7% | €55.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €44.44 | €48.70 +9.6% | 8.2% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €43.82 | €48.70 +11.1% | 8.2% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €45.90 | €47.50 +3.5% | 7.8% | €54.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €40.34 | €44.40 +10.1% | 7.6% | €49.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €40.74 | €44.25 +8.6% | 7.3% | €49.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €40.30 | €43.45 +7.8% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €38.90 | €43.45 +11.7% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €39.08 | €43.45 +11.2% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €36.82 | €43.40 +17.9% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €38.24 | €43.40 +13.5% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €37.74 | €43.40 +15.0% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | €39.96 | 10 |
| Jul ’24 | €36.22 | €43.00 +18.7% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €42.32 | 9 |
| Jun ’24 | €33.98 | €43.00 +26.5% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €44.44 | 9 |
| May ’24 | €35.80 | €43.00 +20.1% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €43.82 | 9 |
| Apr ’24 | €37.54 | €41.40 +10.3% | 8.7% | €47.00 | €33.00 | €45.90 | 10 |
| Mar ’24 | €38.80 | €40.15 +3.5% | 7.7% | €47.00 | €36.50 | €40.34 | 10 |
| Feb ’24 | €36.60 | €38.80 +6.0% | 11.8% | €47.00 | €28.50 | €40.74 | 10 |
| Jan ’24 | €32.74 | €37.50 +14.5% | 11.6% | €44.00 | €28.50 | €40.30 | 10 |
| Dec ’23 | €33.34 | €37.50 +12.5% | 11.6% | €44.00 | €28.50 | €38.90 | 10 |
| Nov ’23 | €29.94 | €37.10 +23.9% | 11.0% | €44.00 | €28.50 | €39.08 | 10 |
| Oct ’23 | €26.00 | €37.80 +45.4% | 13.1% | €44.00 | €27.00 | €36.82 | 10 |
| Sep ’23 | €27.44 | €37.80 +37.8% | 13.1% | €44.00 | €27.00 | €38.24 | 10 |
| Aug ’23 | €28.88 | €39.00 +35.0% | 13.9% | €45.00 | €27.00 | €37.74 | 10 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.