Fuchs Valutazione
FPE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPE3 ( €40.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPE3?
Metrica chiave: Poiché FPE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Utili | €302.00m |
| Cap. di mercato | €4.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
SIM0 SIMONA | 15.7x | n/a | €366.0m |
WCH Wacker Chemie | 17.4x | 21.45% | €3.3b |
EVK Evonik Industries | 27.5x | 22.53% | €8.2b |
SY1 Symrise | 22.8x | 9.34% | €10.9b |
FPE3 Fuchs | 17.7x | 6.30% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.80 | €50.40 +23.53% | 11.81% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €46.74 | €50.90 +8.90% | 11.27% | €58.00 | €39.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €44.44 | €49.78 +12.01% | 11.71% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €44.04 | €49.44 +12.27% | 11.56% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €44.32 | €51.22 +15.57% | 7.06% | €58.00 | €47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €46.96 | €49.11 +4.58% | 7.40% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €43.94 | €49.22 +12.02% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €41.66 | €49.22 +18.15% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €42.48 | €49.22 +15.87% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €43.98 | €49.22 +11.92% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €42.14 | €48.20 +14.38% | 8.79% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €38.06 | €48.10 +26.38% | 8.49% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €39.96 | €48.20 +20.62% | 8.59% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.32 | €49.30 +16.49% | 6.73% | €55.00 | €44.00 | €46.74 | 10 |
| Jun ’25 | €44.44 | €48.70 +9.59% | 8.16% | €55.00 | €42.00 | €44.44 | 10 |
| May ’25 | €43.82 | €48.70 +11.14% | 8.16% | €55.00 | €42.00 | €44.04 | 10 |
| Apr ’25 | €45.90 | €47.50 +3.49% | 7.78% | €54.00 | €42.00 | €44.32 | 10 |
| Mar ’25 | €40.34 | €44.40 +10.06% | 7.55% | €49.00 | €37.00 | €46.96 | 10 |
| Feb ’25 | €40.74 | €44.25 +8.62% | 7.27% | €49.00 | €37.00 | €43.94 | 10 |
| Jan ’25 | €40.30 | €43.45 +7.82% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | €41.66 | 10 |
| Dec ’24 | €38.90 | €43.45 +11.70% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | €42.48 | 10 |
| Nov ’24 | €39.08 | €43.45 +11.18% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | €43.98 | 10 |
| Oct ’24 | €36.82 | €43.40 +17.87% | 5.37% | €47.00 | €38.00 | €42.14 | 10 |
| Sep ’24 | €38.24 | €43.40 +13.49% | 5.37% | €47.00 | €38.00 | €38.06 | 10 |
| Aug ’24 | €37.74 | €43.40 +15.00% | 5.37% | €47.00 | €38.00 | €39.96 | 10 |
| Jul ’24 | €36.22 | €43.00 +18.72% | 5.90% | €47.00 | €38.00 | €42.32 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/30 09:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fuchs SE è coperta da 34 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Anil Shenoy | Barclays |