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Evonik Industries Valutazione
EVK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVK ( €19.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EVK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €9.15b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVK di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.4x | ||
1COV Covestro | 0.7x | 4.6% | €10.1b |
SY1 Symrise | 3.3x | 5.5% | €16.0b |
WCH Wacker Chemie | 0.7x | 5.5% | €4.4b |
ACT AlzChem Group | 0.9x | 5.0% | €519.0m |
EVK Evonik Industries | 0.6x | 2.6% | €9.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €19.64 | €22.46 +14.4% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | €19.07 | €22.46 +17.8% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €18.89 | €21.79 +15.4% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
Jun ’25 | €20.17 | €21.84 +8.3% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
May ’25 | €19.55 | €20.70 +5.9% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €18.33 | €20.22 +10.3% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | €17.17 | €20.28 +18.1% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | €17.07 | €20.28 +18.8% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €18.50 | €20.49 +10.8% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | €17.39 | €20.64 +18.7% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €17.31 | €20.28 +17.2% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | n/a | 18 |
Oct ’24 | €17.33 | €20.56 +18.6% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | n/a | 18 |
Sep ’24 | €17.75 | €20.32 +14.5% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | n/a | 19 |
Aug ’24 | €18.67 | €20.55 +10.1% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €19.07 | 19 |
Jul ’24 | €17.43 | €21.82 +25.2% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | €18.89 | 20 |
Jun ’24 | €17.70 | €22.59 +27.6% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €20.17 | 20 |
May ’24 | €19.76 | €23.28 +17.8% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.55 | 20 |
Apr ’24 | €19.36 | €23.43 +21.0% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | €18.33 | 20 |
Mar ’24 | €20.23 | €23.44 +15.8% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | €17.17 | 20 |
Feb ’24 | €20.56 | €23.49 +14.2% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.07 | 20 |
Jan ’24 | €17.94 | €24.04 +34.0% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | €18.50 | 20 |
Dec ’23 | €18.56 | €24.45 +31.8% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | €17.39 | 20 |
Nov ’23 | €18.62 | €24.92 +33.8% | 20.6% | €36.00 | €16.50 | €17.31 | 20 |
Oct ’23 | €17.25 | €26.69 +54.7% | 20.3% | €40.00 | €16.80 | €17.33 | 20 |
Sep ’23 | €18.48 | €27.17 +47.0% | 20.3% | €40.00 | €19.00 | €17.75 | 20 |
Aug ’23 | €20.63 | €27.95 +35.5% | 19.1% | €36.00 | €19.00 | €18.67 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.