Evonik Industries AG

Report azionario XTRA:EVK

Capitalizzazione di mercato: €7.0b

Evonik Industries Valutazione

EVK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€39.72
Fair Value
62.4% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVK ( €14.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVK?

Metrica chiave: Poiché EVK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EVK su PE?
Rapporto PE16.5x
Utili€423.00m
Cap. di mercato€6.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
SY1 Symrise
20.7x8.25%€10.5b
WCH Wacker Chemie
24.2x27.21%€3.3b
ACT AlzChem Group
26.1x17.38%€1.5b
UZU Uzin Utz
12x4.58%€370.8m
EVK Evonik Industries
16.5x14.54%€7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EVK 16.5xMedia del settore 17.9xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.94
€18.75
+25.53%
15.86%€25.00€15.00n/a13
Sep ’26€16.43
€20.57
+25.19%
12.72%€25.00€17.00n/a13
Aug ’26€16.30
€21.23
+30.25%
11.89%€25.00€17.80n/a13
Jul ’26€17.25
€21.61
+25.26%
11.94%€26.00€17.80n/a14
Jun ’26€19.06
€21.73
+13.99%
12.08%€26.00€17.80n/a15
May ’26€19.75
€21.58
+9.27%
12.22%€26.00€18.00n/a15
Apr ’26€19.99
€22.03
+10.25%
13.09%€26.00€18.00n/a15
Mar ’26€19.16
€21.35
+11.41%
13.97%€26.00€16.60n/a15
Feb ’26€18.14
€21.35
+17.71%
13.97%€26.00€16.60n/a15
Jan ’26€16.73
€21.48
+28.39%
13.37%€26.00€16.60n/a15
Dec ’25€17.37
€22.17
+27.69%
11.92%€26.00€16.60n/a15
Nov ’25€20.28
€22.96
+13.23%
9.61%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€21.13
€22.49
+6.45%
9.85%€26.00€19.00€14.8516
Sep ’25€20.05
€22.46
+12.03%
9.91%€26.00€19.00€16.4316
Aug ’25€19.07
€22.46
+17.82%
9.83%€26.00€19.00€16.3016
Jul ’25€18.89
€21.79
+15.37%
10.63%€25.00€17.50€17.2517
Jun ’25€20.17
€21.84
+8.27%
10.75%€25.00€17.50€19.0618
May ’25€19.55
€20.70
+5.91%
13.00%€25.00€17.00€19.7518
Apr ’25€18.33
€20.22
+10.32%
14.31%€25.00€17.00€19.9918
Mar ’25€17.17
€20.28
+18.13%
14.78%€25.00€16.00€19.1618
Feb ’25€17.07
€20.28
+18.79%
14.78%€25.00€16.00€18.1418
Jan ’25€18.50
€20.49
+10.75%
15.36%€26.00€16.00€16.7318
Dec ’24€17.39
€20.64
+18.70%
15.40%€26.00€16.00€17.3717
Nov ’24€17.31
€20.28
+17.18%
15.43%€26.00€16.50€20.2818
Oct ’24€17.33
€20.56
+18.65%
15.51%€26.00€16.50€21.1318
€18.75
Fair Value
20.3% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 22:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evonik Industries AG è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg