Evonik Industries Valutazione
EVK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVK ( €17.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVK?
Metrica chiave: Poiché EVK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | €229.00m |
| Cap. di mercato | €8.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
SY1 Symrise | 36.9x | 12.6% | €14.5b |
WCH Wacker Chemie | 29.4x | 38.0% | €3.6b |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.6% | €586.2m |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 2.1% | €243.1m |
EVK Evonik Industries | 35.9x | 33.1% | €8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.64 | €22.48 +27.4% | 12.1% | €26.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €20.28 | €22.96 +13.2% | 9.6% | €26.00 | €19.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €21.13 | €22.49 +6.5% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €20.05 | €22.46 +12.0% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.07 | €22.46 +17.8% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €18.89 | €21.79 +15.4% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €20.17 | €21.84 +8.3% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.55 | €20.70 +5.9% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €18.33 | €20.22 +10.3% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €17.17 | €20.28 +18.1% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €17.07 | €20.28 +18.8% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €18.50 | €20.49 +10.8% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €17.39 | €20.64 +18.7% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €17.31 | €20.28 +17.2% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | €20.28 | 18 |
| Oct ’24 | €17.33 | €20.56 +18.6% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | €21.13 | 18 |
| Sep ’24 | €17.75 | €20.32 +14.5% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | €20.05 | 19 |
| Aug ’24 | €18.67 | €20.55 +10.1% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €19.07 | 19 |
| Jul ’24 | €17.43 | €21.82 +25.2% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | €18.89 | 20 |
| Jun ’24 | €17.70 | €22.59 +27.6% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €20.17 | 20 |
| May ’24 | €19.76 | €23.28 +17.8% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.55 | 20 |
| Apr ’24 | €19.36 | €23.43 +21.0% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | €18.33 | 20 |
| Mar ’24 | €20.23 | €23.44 +15.8% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | €17.17 | 20 |
| Feb ’24 | €20.56 | €23.49 +14.2% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.07 | 20 |
| Jan ’24 | €17.94 | €24.04 +34.0% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | €18.50 | 20 |
| Dec ’23 | €18.56 | €24.45 +31.8% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | €17.39 | 20 |
| Nov ’23 | €18.62 | €24.92 +33.8% | 20.6% | €36.00 | €16.50 | €17.31 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tokuyama
JP¥189.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥15.90
7D
-1.9%
1Y
12.0%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.97
7D
3.1%
1Y
2.1%
Cabka
€64.2m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.54
7D
0%
1Y
-63.2%