Evonik Industries Valutazione
EVK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVK ( €16.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVK?
Metrica chiave: Poiché EVK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | €229.00m |
| Cap. di mercato | €7.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
SY1 Symrise | 36.4x | 13.6% | €14.3b |
WCH Wacker Chemie | 26.8x | 36.4% | €3.3b |
ACT AlzChem Group | 11.8x | 12.8% | €592.3m |
UZU Uzin Utz | 10.3x | 2.1% | €246.2m |
EVK Evonik Industries | 33.4x | 32.9% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.39 | €21.48 +31.1% | 13.4% | €26.00 | €16.60 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €17.37 | €22.17 +27.7% | 11.9% | €26.00 | €16.60 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €20.28 | €22.96 +13.2% | 9.6% | €26.00 | €19.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €21.13 | €22.49 +6.5% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €20.05 | €22.46 +12.0% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.07 | €22.46 +17.8% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €18.89 | €21.79 +15.4% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €20.17 | €21.84 +8.3% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.55 | €20.70 +5.9% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €18.33 | €20.22 +10.3% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €17.17 | €20.28 +18.1% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €17.07 | €20.28 +18.8% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €18.50 | €20.49 +10.8% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €17.39 | €20.64 +18.7% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | €17.37 | 17 |
| Nov ’24 | €17.31 | €20.28 +17.2% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | €20.28 | 18 |
| Oct ’24 | €17.33 | €20.56 +18.6% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | €21.13 | 18 |
| Sep ’24 | €17.75 | €20.32 +14.5% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | €20.05 | 19 |
| Aug ’24 | €18.67 | €20.55 +10.1% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €19.07 | 19 |
| Jul ’24 | €17.43 | €21.82 +25.2% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | €18.89 | 20 |
| Jun ’24 | €17.70 | €22.59 +27.6% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €20.17 | 20 |
| May ’24 | €19.76 | €23.28 +17.8% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.55 | 20 |
| Apr ’24 | €19.36 | €23.43 +21.0% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | €18.33 | 20 |
| Mar ’24 | €20.23 | €23.44 +15.8% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | €17.17 | 20 |
| Feb ’24 | €20.56 | €23.49 +14.2% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.07 | 20 |
| Jan ’24 | €17.94 | €24.04 +34.0% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | €18.50 | 20 |
| Dec ’23 | €18.56 | €24.45 +31.8% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | €17.39 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Evonik Industries AG è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heiko Feber | Bankhaus Lampe KG |
| Anil Shenoy | Barclays |
| Andreas Heine | Barclays |