Evonik Industries AG

XTRA:EVK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.1b

Evonik Industries Valutazione

EVK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.29
Fair Value
60.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVK ( €17.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVK?

Metrica chiave: Poiché EVK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EVK su PE?
Rapporto PE35.3x
Guadagni€229.00m
Cap. di mercato€8.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
SY1 Symrise
35.1x14.0%€13.8b
WCH Wacker Chemie
26.3x35.2%€3.3b
ACT AlzChem Group
12.7x12.8%€635.0m
UZU Uzin Utz
10.4x2.1%€249.2m
EVK Evonik Industries
35.3x33.0%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EVK 35.3xMedia del settore 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.33
€21.35
+23.2%
14.0%€26.00€16.60n/a15
Jan ’26€16.73
€21.48
+28.4%
13.4%€26.00€16.60n/a15
Dec ’25€17.37
€22.17
+27.7%
11.9%€26.00€16.60n/a15
Nov ’25€20.28
€22.96
+13.2%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€21.13
€22.49
+6.5%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25€20.05
€22.46
+12.0%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€19.07
€22.46
+17.8%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25€18.89
€21.79
+15.4%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€20.17
€21.84
+8.3%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.55
€20.70
+5.9%
13.0%€25.00€17.00n/a18
Apr ’25€18.33
€20.22
+10.3%
14.3%€25.00€17.00n/a18
Mar ’25€17.17
€20.28
+18.1%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Feb ’25€17.07
€20.28
+18.8%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Jan ’25€18.50
€20.49
+10.8%
15.4%€26.00€16.00€16.7318
Dec ’24€17.39
€20.64
+18.7%
15.4%€26.00€16.00€17.3717
Nov ’24€17.31
€20.28
+17.2%
15.4%€26.00€16.50€20.2818
Oct ’24€17.33
€20.56
+18.6%
15.5%€26.00€16.50€21.1318
Sep ’24€17.75
€20.32
+14.5%
16.3%€26.00€15.00€20.0519
Aug ’24€18.67
€20.55
+10.1%
15.3%€26.00€15.00€19.0719
Jul ’24€17.43
€21.82
+25.2%
16.3%€29.00€15.00€18.8920
Jun ’24€17.70
€22.59
+27.6%
16.1%€29.00€15.00€20.1720
May ’24€19.76
€23.28
+17.8%
18.1%€31.00€15.00€19.5520
Apr ’24€19.36
€23.43
+21.0%
18.2%€31.00€15.00€18.3320
Mar ’24€20.23
€23.44
+15.8%
18.9%€30.00€15.00€17.1720
Feb ’24€20.56
€23.49
+14.2%
18.1%€30.00€15.00€17.0720
Jan ’24€17.94
€24.04
+34.0%
19.5%€34.00€15.00€18.5020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€21.35
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 04:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Evonik Industries AG è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas HeineBarclays
Anil ShenoyBarclays
Sebastian BrayBerenberg