Symrise Valutazione
SY1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SY1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SY1 ( €102.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SY1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SY1?
Metrica chiave: Poiché SY1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SY1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.5x |
| Guadagni | €392.39m |
| Cap. di mercato | €14.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SY1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
EVK Evonik Industries | 34x | 32.6% | €7.8b |
WCH Wacker Chemie | 27.5x | 36.4% | €3.4b |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.8% | €586.2m |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 2.1% | €245.2m |
SY1 Symrise | 36.5x | 13.6% | €14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SY1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SY1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.45 | €119.61 +16.7% | 8.4% | €138.00 | €105.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €104.50 | €119.83 +14.7% | 8.5% | €138.00 | €105.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €111.35 | €122.32 +9.9% | 10.1% | €138.00 | €92.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €122.80 | €121.17 -1.3% | 10.8% | €139.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €119.05 | €118.87 -0.1% | 10.2% | €135.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €114.90 | €117.82 +2.5% | 10.5% | €134.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €114.50 | €116.77 +2.0% | 10.4% | €134.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €109.35 | €113.67 +4.0% | 9.6% | €130.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €100.70 | €113.52 +12.7% | 9.9% | €130.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €110.95 | €110.44 -0.5% | 9.1% | €126.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €96.14 | €107.49 +11.8% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €96.74 | €108.17 +11.8% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €99.64 | €107.44 +7.8% | 8.8% | €126.00 | €83.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €104.45 | €107.55 +3.0% | 9.0% | €126.00 | €83.00 | €104.50 | 19 |
| Nov ’24 | €96.02 | €106.23 +10.6% | 8.4% | €126.00 | €83.00 | €111.35 | 19 |
| Oct ’24 | €90.32 | €108.23 +19.8% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | €122.80 | 19 |
| Sep ’24 | €95.70 | €108.47 +13.3% | 9.0% | €126.00 | €83.00 | €119.05 | 20 |
| Aug ’24 | €97.50 | €110.02 +12.8% | 9.9% | €126.00 | €86.00 | €114.90 | 20 |
| Jul ’24 | €96.02 | €110.09 +14.7% | 9.6% | €126.00 | €86.00 | €114.50 | 21 |
| Jun ’24 | €101.05 | €112.61 +11.4% | 10.0% | €132.60 | €86.00 | €109.35 | 22 |
| May ’24 | €109.45 | €112.20 +2.5% | 10.2% | €132.60 | €86.00 | €100.70 | 22 |
| Apr ’24 | €100.20 | €110.77 +10.5% | 10.6% | €132.60 | €86.00 | €110.95 | 21 |
| Mar ’24 | €95.84 | €113.10 +18.0% | 9.8% | €132.60 | €90.00 | €96.14 | 21 |
| Feb ’24 | €97.12 | €113.10 +16.5% | 9.8% | €132.60 | €90.00 | €96.74 | 21 |
| Jan ’24 | €101.65 | €116.15 +14.3% | 10.0% | €140.00 | €91.00 | €99.64 | 21 |
| Dec ’23 | €110.30 | €116.34 +5.5% | 10.0% | €140.00 | €91.00 | €104.45 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 01:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Symrise AG è coperta da 64 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |