LANXESS Valutazione
LXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LXS ( €17.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LXS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LXS?
Metrica chiave: Poiché LXS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LXS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €5.89b |
| Cap. di mercato | €1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LXS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
BAS BASF | 0.6x | 1.96% | €39.4b |
ACT AlzChem Group | 2.7x | 11.92% | €1.6b |
SDF K+S | 0.6x | 1.06% | €2.2b |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 2.33% | €3.4b |
LXS LANXESS | 0.3x | 1.69% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LXS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LXS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.62 | €19.33 +9.72% | 32.26% | €34.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €17.59 | €20.30 +15.41% | 30.18% | €34.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €20.64 | €24.55 +18.96% | 23.25% | €38.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €21.36 | €25.80 +20.79% | 21.83% | €38.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €24.20 | €26.40 +9.09% | 19.95% | €38.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €23.48 | €27.40 +16.70% | 18.93% | €38.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €25.10 | €27.84 +10.93% | 21.17% | €40.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €27.16 | €27.90 +2.72% | 21.36% | €40.00 | €19.30 | n/a | 17 |
| May ’26 | €26.22 | €28.47 +8.58% | 22.77% | €41.00 | €19.50 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €27.74 | €30.30 +9.23% | 20.08% | €41.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €28.67 | €28.69 +0.061% | 18.57% | €37.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €26.26 | €28.50 +8.53% | 18.33% | €37.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €23.58 | €28.84 +22.32% | 19.51% | €38.00 | €20.00 | €17.62 | 16 |
| Dec ’25 | €23.66 | €28.84 +21.91% | 19.51% | €38.00 | €20.00 | €17.59 | 16 |
| Nov ’25 | €26.51 | €30.47 +14.94% | 20.16% | €42.00 | €21.00 | €20.64 | 17 |
| Oct ’25 | €28.10 | €29.03 +3.30% | 19.90% | €42.00 | €21.00 | €21.36 | 18 |
| Sep ’25 | €25.53 | €28.08 +10.00% | 19.98% | €42.00 | €21.00 | €24.20 | 18 |
| Aug ’25 | €23.58 | €28.44 +20.63% | 19.24% | €42.00 | €21.00 | €23.48 | 18 |
| Jul ’25 | €23.08 | €28.34 +22.80% | 18.53% | €42.00 | €21.00 | €25.10 | 19 |
| Jun ’25 | €24.80 | €28.71 +15.77% | 17.97% | €42.00 | €21.00 | €27.16 | 19 |
| May ’25 | €26.53 | €28.15 +6.10% | 17.41% | €42.00 | €21.00 | €26.22 | 19 |
| Apr ’25 | €24.81 | €28.12 +13.35% | 18.58% | €42.00 | €21.00 | €27.74 | 19 |
| Mar ’25 | €23.71 | €28.67 +20.91% | 18.93% | €42.00 | €21.00 | €28.67 | 18 |
| Feb ’25 | €24.97 | €28.67 +14.80% | 18.93% | €42.00 | €21.00 | €26.26 | 18 |
| Jan ’25 | €28.37 | €29.08 +2.51% | 20.13% | €42.00 | €21.00 | €23.58 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 02:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LANXESS Aktiengesellschaft è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Knight | Barclays |
| Anil Shenoy | Barclays |
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |