BASF Valutazione
BAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAS ( €42.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAS?
Metrica chiave: Poiché BAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.2x |
| Guadagni | €738.00m |
| Cap. di mercato | €37.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
HEI Heidelberg Materials | 18.4x | 10.59% | €32.2b |
SY1 Symrise | 30.2x | 9.72% | €14.4b |
EVK Evonik Industries | 30x | 24.56% | €9.0b |
FPE3 Fuchs | 21.3x | 6.82% | €5.6b |
BAS BASF | 51.2x | 30.07% | €37.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.2x |
| Rapporto equo PE | 37.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.30 | €50.89 +20.30% | 13.02% | €65.00 | €38.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €42.40 | €50.98 +20.23% | 12.58% | €65.00 | €38.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | €44.63 | €52.32 +17.23% | 12.67% | €65.00 | €37.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €46.65 | €53.36 +14.40% | 10.43% | €60.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €49.21 | €53.68 +9.09% | 9.37% | €60.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €46.61 | €52.98 +13.67% | 9.94% | €60.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €42.46 | €53.21 +25.32% | 11.18% | €65.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €42.42 | €52.64 +24.08% | 10.83% | €65.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €45.56 | €52.52 +15.30% | 11.27% | €65.00 | €43.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €46.91 | €52.25 +11.38% | 12.95% | €65.00 | €42.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €45.85 | €53.21 +16.05% | 13.66% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €42.32 | €53.84 +27.23% | 13.08% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €44.39 | €54.74 +23.31% | 12.88% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €48.41 | €55.74 +15.13% | 12.14% | €72.00 | €43.00 | €42.40 | 19 |
| May ’25 | €49.16 | €55.68 +13.28% | 12.10% | €72.00 | €43.00 | €44.63 | 19 |
| Apr ’25 | €52.93 | €52.70 -0.43% | 13.29% | €63.00 | €41.00 | €46.65 | 20 |
| Mar ’25 | €47.99 | €50.15 +4.51% | 13.35% | €62.00 | €39.00 | €49.21 | 20 |
| Feb ’25 | €44.14 | €48.89 +10.78% | 13.81% | €62.00 | €39.00 | €46.61 | 19 |
| Jan ’25 | €48.78 | €50.26 +3.04% | 12.06% | €62.00 | €39.00 | €42.46 | 19 |
| Dec ’24 | €43.24 | €48.98 +13.27% | 13.70% | €62.00 | €39.00 | €42.42 | 21 |
| Nov ’24 | €42.29 | €49.12 +16.16% | 13.13% | €62.00 | €37.00 | €45.56 | 21 |
| Oct ’24 | €42.95 | €50.90 +18.52% | 13.45% | €64.00 | €37.00 | €46.91 | 21 |
| Sep ’24 | €46.89 | €51.32 +9.46% | 12.31% | €64.00 | €40.00 | €45.85 | 21 |
| Aug ’24 | €48.66 | €51.46 +5.76% | 12.19% | €64.00 | €40.00 | €42.32 | 21 |
| Jul ’24 | €44.47 | €53.61 +20.56% | 15.08% | €75.00 | €43.00 | €44.39 | 22 |
| Jun ’24 | €44.85 | €54.05 +20.51% | 16.99% | €75.00 | €31.03 | €48.41 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 03:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BASF SE è coperta da 60 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |