BASF Valutazione
BAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAS ( €42.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAS?
Metrica chiave: Poiché BAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 76.7x |
| Guadagni | €497.00m |
| Cap. di mercato | €38.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
SY1 Symrise | 36.4x | 13.6% | €14.3b |
HEI Heidelberg Materials | 11.6x | 8.7% | €21.5b |
EVK Evonik Industries | 33.4x | 32.9% | €7.6b |
FPE3 Fuchs | 18.1x | 8.6% | €4.8b |
BAS BASF | 76.7x | 31.4% | €38.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.7x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.69 | €53.21 +24.7% | 11.2% | €65.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €42.42 | €52.64 +24.1% | 10.8% | €65.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €45.56 | €52.52 +15.3% | 11.3% | €65.00 | €43.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €46.91 | €52.25 +11.4% | 13.0% | €65.00 | €42.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €45.85 | €53.21 +16.1% | 13.7% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €42.32 | €53.84 +27.2% | 13.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €44.39 | €54.74 +23.3% | 12.9% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €48.41 | €55.74 +15.1% | 12.1% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €49.16 | €55.68 +13.3% | 12.1% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €52.93 | €52.70 -0.4% | 13.3% | €63.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €47.99 | €50.15 +4.5% | 13.3% | €62.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €44.14 | €48.89 +10.8% | 13.8% | €62.00 | €39.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €48.78 | €50.26 +3.0% | 12.1% | €62.00 | €39.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €43.24 | €48.98 +13.3% | 13.7% | €62.00 | €39.00 | €42.42 | 21 |
| Nov ’24 | €42.29 | €49.12 +16.2% | 13.1% | €62.00 | €37.00 | €45.56 | 21 |
| Oct ’24 | €42.95 | €50.90 +18.5% | 13.4% | €64.00 | €37.00 | €46.91 | 21 |
| Sep ’24 | €46.89 | €51.32 +9.5% | 12.3% | €64.00 | €40.00 | €45.85 | 21 |
| Aug ’24 | €48.66 | €51.46 +5.8% | 12.2% | €64.00 | €40.00 | €42.32 | 21 |
| Jul ’24 | €44.47 | €53.61 +20.6% | 15.1% | €75.00 | €43.00 | €44.39 | 22 |
| Jun ’24 | €44.85 | €54.05 +20.5% | 17.0% | €75.00 | €31.03 | €48.41 | 22 |
| May ’24 | €46.85 | €53.86 +15.0% | 16.5% | €72.00 | €31.03 | €49.16 | 22 |
| Apr ’24 | €48.36 | €53.77 +11.2% | 16.0% | €68.00 | €31.03 | €52.93 | 22 |
| Mar ’24 | €48.38 | €54.14 +11.9% | 15.6% | €68.00 | €31.03 | €47.99 | 22 |
| Feb ’24 | €52.74 | €53.50 +1.4% | 15.7% | €68.00 | €31.03 | €44.14 | 22 |
| Jan ’24 | €46.39 | €53.84 +16.1% | 17.2% | €72.00 | €31.03 | €48.78 | 23 |
| Dec ’23 | €47.86 | €54.06 +13.0% | 18.0% | €75.00 | €31.03 | €43.24 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 02:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BASF SE è coperta da 64 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |