Heidelberg Materials Valutazione
HEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEI ( €223 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €519.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEI?
Metrica chiave: Poiché HEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Utili | €1.86b |
| Cap. di mercato | €39.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.8x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 23.2x | 27.01% | €778.8m |
BAS BASF | 127.4x | 25.58% | €39.4b |
SY1 Symrise | 19x | 7.15% | €9.6b |
VMC Vulcan Materials | 33.5x | 10.39% | US$38.2b |
HEI Heidelberg Materials | 21.1x | 10.68% | €39.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €223.00 | €226.06 +1.37% | 17.53% | €300.00 | €140.00 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | €218.40 | €214.01 -2.01% | 14.29% | €261.00 | €140.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €203.10 | €210.55 +3.67% | 13.11% | €244.80 | €140.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €191.40 | €201.99 +5.53% | 19.35% | €244.80 | €91.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €202.50 | €191.28 -5.54% | 20.49% | €236.50 | €91.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €192.45 | €188.73 -1.93% | 19.52% | €224.00 | €91.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €192.25 | €180.37 -6.18% | 20.36% | €220.00 | €91.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €172.45 | €174.30 +1.07% | 21.29% | €220.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €174.25 | €163.63 -6.09% | 20.41% | €216.00 | €91.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €161.10 | €155.94 -3.20% | 20.76% | €200.00 | €91.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €145.20 | €142.92 -1.57% | 18.40% | €184.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €136.45 | €132.28 -3.06% | 16.50% | €175.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €119.30 | €126.55 +6.08% | 15.87% | €160.00 | €91.00 | €223.00 | 19 |
| Dec ’25 | €119.40 | €122.97 +2.99% | 15.68% | €160.00 | €91.00 | €218.40 | 19 |
| Nov ’25 | €102.30 | €111.09 +8.59% | 14.59% | €150.00 | €84.00 | €203.10 | 19 |
| Oct ’25 | €97.18 | €111.26 +14.49% | 14.90% | €150.00 | €84.00 | €191.40 | 19 |
| Sep ’25 | €95.66 | €112.84 +17.96% | 15.26% | €150.00 | €84.00 | €202.50 | 19 |
| Aug ’25 | €94.20 | €111.16 +18.00% | 15.26% | €150.00 | €84.00 | €192.45 | 19 |
| Jul ’25 | €96.44 | €110.61 +14.69% | 14.45% | €150.00 | €84.00 | €192.25 | 18 |
| Jun ’25 | €95.72 | €110.61 +15.56% | 14.45% | €150.00 | €84.00 | €172.45 | 18 |
| May ’25 | €94.64 | €107.71 +13.81% | 15.35% | €150.00 | €81.00 | €174.25 | 17 |
| Apr ’25 | €101.95 | €99.65 -2.25% | 15.26% | €150.00 | €81.00 | €161.10 | 17 |
| Mar ’25 | €89.88 | €95.23 +5.95% | 10.39% | €115.00 | €78.00 | €145.20 | 18 |
| Feb ’25 | €85.24 | €89.41 +4.89% | 11.78% | €105.00 | €70.00 | €136.45 | 18 |
| Jan ’25 | €80.94 | €84.32 +4.18% | 10.80% | €99.00 | €70.00 | €119.30 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 07:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Heidelberg Materials AG è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Tom Zhang | Barclays |
| Robert Chantry | Berenberg |