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Heidelberg Materials Valutazione
HEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEI ( €91.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €218.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €16.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 9.2x | -4.2% | €795.5m |
SY1 Symrise | 40.2x | 14.3% | €15.8b |
FPE3 Fuchs | 17.3x | 8.5% | €4.6b |
WCH Wacker Chemie | 34.3x | 41.2% | €4.3b |
HEI Heidelberg Materials | 8.8x | 6.5% | €16.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €91.26 | €112.79 +23.6% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €94.20 | €111.16 +18.0% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.44 | €110.61 +14.7% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.72 | €110.61 +15.6% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.64 | €107.71 +13.8% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.95 | €99.65 -2.3% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.88 | €95.23 +5.9% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.24 | €89.41 +4.9% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €80.94 | €84.32 +4.2% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €75.54 | €83.48 +10.5% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €69.34 | €83.37 +20.2% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €73.52 | €88.88 +20.9% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €73.72 | €86.33 +17.1% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €74.64 | €84.83 +13.7% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €94.20 | 20 |
| Jul ’24 | €75.20 | €81.52 +8.4% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.44 | 20 |
| Jun ’24 | €68.24 | €80.50 +18.0% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.72 | 20 |
| May ’24 | €68.56 | €77.18 +12.6% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.64 | 19 |
| Apr ’24 | €67.26 | €73.70 +9.6% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.95 | 19 |
| Mar ’24 | €65.68 | €68.72 +4.6% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.88 | 19 |
| Feb ’24 | €63.28 | €58.87 -7.0% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.24 | 20 |
| Jan ’24 | €53.28 | €53.92 +1.2% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €80.94 | 20 |
| Dec ’23 | €51.74 | €53.97 +4.3% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €75.54 | 20 |
| Nov ’23 | €47.48 | €53.91 +13.5% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.34 | 19 |
| Oct ’23 | €40.85 | €57.02 +39.6% | 19.3% | €77.00 | €43.00 | €73.52 | 19 |
| Sep ’23 | €44.73 | €59.71 +33.5% | 18.3% | €78.00 | €43.00 | €73.72 | 19 |
| Aug ’23 | €48.72 | €59.97 +23.1% | 18.0% | €78.00 | €43.00 | €74.64 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.