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Heidelberg Materials AGXTRA:HEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €39.1b
Prezzo delle azioni
€221.70
Non disponibile
1Y84.2%
7D1.0%
Valore del portafoglio
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Heidelberg Materials AG

Report azionario XTRA:HEI

Capitalizzazione di mercato: €39.1b

Heidelberg Materials (HEI) Panoramica del titolo

Heidelberg Materials AG, insieme alle sue controllate, produce e distribuisce cemento, aggregati, calcestruzzo preconfezionato e asfalto in tutto il mondo. Maggiori dettagli

HEI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 46.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.99% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 0.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


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Heidelberg Materials

Urbanization And Low-Carbon Construction Will Drive Sustainable Demand

Key Takeaways Strong execution in transformation, sustainability, and digital innovation is driving higher margins, cash flow, and competitive leadership versus consensus expectations. Favorable volume growth from major infrastructure and housing rebound, coupled with capital returns, sets the stage for outperformance in earnings and shareholder value.
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€240
FV
7.6% sottovalutato sconto intrinseco
6.11%
Revenue growth p.a.
36
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Heidelberg Materials

Escalating Carbon Costs Will Squeeze Margins Amid Fierce Competition

Key Takeaways Growing decarbonization mandates and emerging green competitors threaten profitability by raising costs and shrinking market share in core regions. Structural demand challenges and weaker access to funding may constrain investment flexibility and limit the company's ability to achieve sustained earnings growth.
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€146.8
FV
51.0% sopravvalutato sconto intrinseco
3.62%
Revenue growth p.a.
23
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Heidelberg Materials

Upgraded Outlook and Market Opportunities Will Drive Long-Term Share Price Gains

Key Takeaways Accelerated development of sustainable products and operational efficiency initiatives position the company to benefit from rising demand for green materials and improve margins. Growth in emerging markets and large public infrastructure projects are expected to enhance revenue and strengthen market position through strategic investments and acquisitions.
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€224.67
FV
1.3% sottovalutato sconto intrinseco
4.66%
Revenue growth p.a.
179
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Concorrenti di Heidelberg Materials AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Heidelberg Materials
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€221.70
Massimo di 52 settimane€226.80
Minimo di 52 settimane€118.90
Beta1.05
Variazione di 1 mese0.045%
Variazione a 3 mesi13.43%
Variazione di 1 anno84.21%
Variazione a 3 anni310.40%
Variazione a 5 anni262.14%
Variazione dall'IPO605.21%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is It Too Late To Consider Buying Heidelberg Materials AG (ETR:HEI)?

Dec 16
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

Dec 03
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Recent updates

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Dec 16
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

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At €197, Is Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Worth Looking At Closely?

Sep 03
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These 4 Measures Indicate That Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 19
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Analysts Have Made A Financial Statement On Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Interim Report

Aug 04
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Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 31
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Getting In Cheap On Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Might Be Difficult

Jun 25
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Heidelberg Materials' (ETR:HEI) Dividend Will Be Increased To €3.30

May 10
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Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

May 09
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Is Heidelberg Materials (ETR:HEI) A Risky Investment?

May 05
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At €162, Is It Time To Put Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) On Your Watch List?

Apr 20
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Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Increasing Its Dividend To €3.30

Apr 04
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There May Be Some Bright Spots In Heidelberg Materials' (ETR:HEI) Earnings

Apr 01
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A Piece Of The Puzzle Missing From Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) 27% Share Price Climb

Mar 23
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Feb 12
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Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jan 22
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What Is Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Share Price Doing?

Jan 06
What Is Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Share Price Doing?
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Sustainability Projects And Calculated Moves Fuel Exciting Growth And Margin Expansion

Transformation initiatives and sustainability projects are set to improve margins, revenues, and earnings through cost efficiencies and eco-friendly strategies.

Rendimenti per gli azionisti

HEIDE Basic MaterialsDE Mercato
7D1.0%15.5%0.4%
1Y84.2%39.8%14.2%

Ritorno vs Industria: HEI ha superato il German Basic Materials che ha restituito 39.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HEI ha superato il mercato German che ha restituito 14.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HEI's price volatile compared to industry and market?
HEI volatility
HEI Average Weekly Movement4.3%
Basic Materials Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: HEI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di HEI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
187350,766Dominik von Achtenwww.heidelbergmaterials.de

Heidelberg Materials AG, insieme alle sue controllate, produce e distribuisce cemento, aggregati, calcestruzzo preconfezionato e asfalto in tutto il mondo. Fornisce prodotti in cemento; aggregati di pietra naturale, tra cui sabbia e ghiaia; aggregati frantumati, tra cui cippato e pietrisco; calcestruzzo preconfezionato per la costruzione di gallerie o ponti, edifici per uffici o scuole, nonché per la produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, come scale, elementi per soffitti o componenti strutturali. L'azienda offre asfalto e commercia in cemento, clinker, materiali cementizi secondari, solidi, combustibili alternativi, altri materiali da costruzione e additivi.

Heidelberg Materials AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Heidelberg Materials con la sua capitalizzazione di mercato?
HEI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€39.11b
Utili (TTM)€1.86b
Ricavi(TTM)€21.65b
21.0x
Rapporto P/E
1.8x
Rapporto P/S

HEI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HEI Conto economico (TTM)
Ricavi€21.65b
Costo del fatturato€7.78b
Profitto lordo€13.87b
Altre spese€12.01b
Utili€1.86b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 25, 2026

Utile per azione (EPS)10.54
Margine lordo64.06%
Margine di profitto netto8.59%
Rapporto debito/patrimonio netto47.6%

Come si è comportato HEI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.4%
Rendimento attuale del dividendo
29%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heidelberg Materials AG è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Robert ChantryBerenberg