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Sto SE KGaA Valutazione

STO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STO3 ( €123.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €97.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STO3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STO3?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per STO3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STO3 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di STO3 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€795.54m

STO3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	3.9x
Rapporto PEG	-2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STO3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.5x
HEI Heidelberg Materials	8.8x	6.5%	€16.4b
SZG Salzgitter	40.8x	64.6%	€853.5m
ACT AlzChem Group	11.5x	9.6%	€531.2m
SIM0 SIMONA	12.8x	n/a	€396.0m
STO3 Sto SE KGaA	9.2x	-4.2%	€795.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STO3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.2x
Rapporto equo PE	9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.