Aurubis Valutazione
NDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NDA ( €79.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €192.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDA?
Metrica chiave: Poiché NDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | €416.10m |
| Cap. di mercato | €3.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
WCH Wacker Chemie | 27.5x | 36.4% | €3.4b |
FPE3 Fuchs | 18.1x | 8.6% | €4.8b |
SDF K+S | 76.8x | 57.3% | €2.0b |
EVK Evonik Industries | 34x | 32.6% | €7.8b |
NDA Aurubis | 8.3x | -5.3% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €79.15 | €73.70 -6.9% | 16.2% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €74.50 | €70.60 -5.2% | 17.1% | €90.00 | €56.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €72.15 | €70.70 -2.0% | 16.9% | €90.00 | €57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €65.90 | €69.67 +5.7% | 15.3% | €90.00 | €57.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €68.30 | €76.33 +11.8% | 12.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €71.70 | €78.22 +9.1% | 11.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €77.55 | €77.33 -0.3% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €77.65 | €77.78 +0.2% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €75.20 | €78.22 +4.0% | 11.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €65.18 | €82.11 +26.0% | 19.9% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €59.02 | €82.33 +39.5% | 19.6% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €66.00 | €85.22 +29.1% | 16.4% | €110.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €74.26 | €86.11 +16.0% | 17.3% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €78.24 | €89.78 +14.7% | 16.9% | €110.00 | €60.00 | €74.50 | 9 |
| Nov ’24 | €76.86 | €91.89 +19.6% | 19.3% | €123.00 | €60.00 | €72.15 | 9 |
| Oct ’24 | €70.14 | €91.00 +29.7% | 20.0% | €123.00 | €61.00 | €65.90 | 9 |
| Sep ’24 | €71.82 | €92.44 +28.7% | 19.1% | €123.00 | €61.00 | €68.30 | 9 |
| Aug ’24 | €83.70 | €98.14 +17.3% | 17.4% | €123.00 | €73.00 | €71.70 | 7 |
| Jul ’24 | €78.54 | €98.86 +25.9% | 18.3% | €128.00 | €73.00 | €77.55 | 7 |
| Jun ’24 | €72.64 | €98.86 +36.1% | 17.2% | €126.00 | €73.00 | €77.65 | 7 |
| May ’24 | €84.80 | €101.64 +19.9% | 18.9% | €136.00 | €69.00 | €75.20 | 7 |
| Apr ’24 | €85.06 | €101.50 +19.3% | 19.3% | €136.00 | €67.00 | €65.18 | 7 |
| Mar ’24 | €93.88 | €103.21 +9.9% | 18.6% | €136.00 | €67.00 | €59.02 | 7 |
| Feb ’24 | €98.24 | €91.57 -6.8% | 26.5% | €132.00 | €56.00 | €66.00 | 7 |
| Jan ’24 | €76.36 | €84.00 +10.0% | 22.1% | €110.00 | €56.00 | €74.26 | 7 |
| Dec ’23 | €76.44 | €78.00 +2.0% | 21.2% | €110.00 | €56.00 | €78.24 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aurubis AG è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| MARC GABRIEL | Bankhaus Lampe KG |