Aurubis Valutazione
NDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NDA ( €121.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €190.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDA?
Metrica chiave: Poiché NDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Utili | €539.00m |
| Cap. di mercato | €5.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
TKA thyssenkrupp | 12.2x | 21.51% | €5.7b |
FPE3 Fuchs | 16.8x | 7.35% | €4.4b |
EVK Evonik Industries | 65x | 30.53% | €6.1b |
SY1 Symrise | 18.9x | 7.15% | €9.6b |
NDA Aurubis | 9.8x | -9.84% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €121.40 | €103.86 -14.45% | 16.08% | €120.00 | €78.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €118.30 | €95.43 -19.33% | 19.18% | €120.00 | €73.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €112.90 | €93.29 -17.37% | 22.06% | €120.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €109.20 | €82.25 -24.68% | 23.03% | €110.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €97.20 | €79.38 -18.34% | 20.99% | €110.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €86.55 | €77.13 -10.89% | 22.03% | €105.00 | €54.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €88.00 | €76.25 -13.35% | 21.61% | €105.00 | €54.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €77.30 | €75.22 -2.69% | 17.49% | €90.00 | €54.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €76.55 | €76.00 -0.72% | 16.41% | €90.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €86.50 | €75.20 -13.06% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €83.45 | €75.20 -9.89% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €75.85 | €75.20 -0.86% | 15.63% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €76.70 | €73.70 -3.91% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €74.50 | €70.60 -5.23% | 17.08% | €90.00 | €56.00 | €118.30 | 10 |
| Nov ’25 | €72.15 | €70.70 -2.01% | 16.89% | €90.00 | €57.00 | €112.90 | 10 |
| Oct ’25 | €65.90 | €69.67 +5.72% | 15.28% | €90.00 | €57.00 | €109.20 | 9 |
| Sep ’25 | €68.30 | €76.33 +11.76% | 12.70% | €90.00 | €60.00 | €97.20 | 9 |
| Aug ’25 | €71.70 | €78.22 +9.10% | 11.73% | €90.00 | €60.00 | €86.55 | 9 |
| Jul ’25 | €77.55 | €77.33 -0.28% | 11.22% | €90.00 | €60.00 | €88.00 | 9 |
| Jun ’25 | €77.65 | €77.78 +0.16% | 11.17% | €90.00 | €60.00 | €77.30 | 9 |
| May ’25 | €75.20 | €78.22 +4.02% | 11.53% | €90.00 | €60.00 | €76.55 | 9 |
| Apr ’25 | €65.18 | €82.11 +25.98% | 19.87% | €110.00 | €61.00 | €86.50 | 9 |
| Mar ’25 | €59.02 | €82.33 +39.50% | 19.63% | €110.00 | €61.00 | €83.45 | 9 |
| Feb ’25 | €66.00 | €85.22 +29.12% | 16.43% | €110.00 | €68.00 | €75.85 | 9 |
| Jan ’25 | €74.26 | €86.11 +15.96% | 17.25% | €110.00 | €60.00 | €76.70 | 9 |
| Dec ’24 | €78.24 | €89.78 +14.75% | 16.88% | €110.00 | €60.00 | €74.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/25 01:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aurubis AG è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Charlie Clark | Berenberg |
| Alan Spence | BNP Paribas |