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Aurubis AGXTRA:NDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €5.3b
Prezzo delle azioni
€121.40
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1Y56.2%
7D2.5%
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Aurubis AG

Report azionario XTRA:NDA

Capitalizzazione di mercato: €5.3b

Aurubis (NDA) Panoramica del titolo

Aurubis AG lavora concentrati di metallo e materiali di riciclaggio in Germania. Maggiori dettagli

NDA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 36.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 29.6% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 9.8% all'anno per i prossimi 3 anni


NDA Community Fair Values

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Aurubis

Recycling And Electrification Trends Will Strengthen Metals Amid Regulatory Headwinds

Key Takeaways Aurubis is set to benefit from rising demand in renewables and metal recycling, with top products and strategic positioning supporting sustained growth and robust margins. Ongoing automation, innovation, and project ramp-ups are expected to significantly boost cash generation, operational efficiency, and long-term returns despite near-term investment pressures.
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€110
FV
10.4% sopravvalutato sconto intrinseco
10.85%
Revenue growth p.a.
10
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Aurubis

Analysts Raise Aurubis Price Target as Outlook Improves Amid Strategic Growth Initiatives

Key Takeaways Short-term earnings boosted by unique market conditions, while future revenue and margin growth face risk from softer copper demand and margin compression in both primary and recycling segments. High investment, delayed returns from new projects, and rising operational costs are likely to constrain cash flow and improve margins slower than current forecasts suggest.
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€95.43
FV
27.2% sopravvalutato sconto intrinseco
4.42%
Revenue growth p.a.
73
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Aurubis

Geopolitical Protectionism And Material Substitution Will Crush Copper Demand

Key Takeaways Growing material substitution and technological trends threaten core copper demand, putting long-term sales growth and profitability for Aurubis at risk. Heightened input costs, regulatory pressures, and increased competition are likely to erode margins and destabilize future earnings.
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€78
FV
55.6% sopravvalutato sconto intrinseco
3.67%
Revenue growth p.a.
20
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Concorrenti di Aurubis AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aurubis
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€121.40
Massimo di 52 settimane€123.50
Minimo di 52 settimane€69.90
Beta1.11
Variazione di 1 mese9.37%
Variazione a 3 mesi17.86%
Variazione di 1 anno56.24%
Variazione a 3 anni55.32%
Variazione a 5 anni90.70%
Variazione dall'IPO1,247.39%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Does Aurubis (ETR:NDA) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 03
Does Aurubis (ETR:NDA) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Aurubis (ETR:NDA)

Oct 03
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Aurubis (ETR:NDA)

Aurubis (ETR:NDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 16
Aurubis (ETR:NDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aurubis AG (ETR:NDA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 11
Aurubis AG (ETR:NDA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Aurubis (ETR:NDA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 15
Aurubis (ETR:NDA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Here's Why Aurubis (ETR:NDA) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 28
Here's Why Aurubis (ETR:NDA) Can Manage Its Debt Responsibly

Aurubis AG's (ETR:NDA) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 04
Aurubis AG's (ETR:NDA) Price Is Right But Growth Is Lacking

Aurubis AG Just Missed Revenue By 7.7%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 09
Aurubis AG Just Missed Revenue By 7.7%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

The Returns At Aurubis (ETR:NDA) Aren't Growing

Jan 03
The Returns At Aurubis (ETR:NDA) Aren't Growing
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Shrinking TC/RCs And Rising Costs Threaten Profitability Despite Copper Demand

Strategic investments and project ramp-up costs may reduce margins and earnings, impacting return on capital employed.

Rendimenti per gli azionisti

NDADE Metals and MiningDE Mercato
7D2.5%2.4%0.7%
1Y56.2%95.8%14.2%

Ritorno vs Industria: NDA ha avuto una performance inferiore rispetto al German Metals and Mining che ha registrato un rendimento 95.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NDA ha superato il mercato German che ha restituito 14.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NDA's price volatile compared to industry and market?
NDA volatility
NDA Average Weekly Movement5.1%
Metals and Mining Industry Average Movement11.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: NDA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di NDA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18666,555Tony Haagwww.aurubis.com

Aurubis AG tratta concentrati metallici e materiali di riciclo in Germania. L'azienda tratta rottami metallici, materie prime organiche e inorganiche per il riciclaggio dei metalli e residui industriali. Offre anche vergelle e fili speciali, barre e profili, forme, prodotti laminati industriali e prodotti laminati architettonici.

Aurubis AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aurubis con la sua capitalizzazione di mercato?
NDA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€5.30b
Utili (TTM)€539.00m
Ricavi(TTM)€18.23b
9.8x
Rapporto P/E
0.3x
Rapporto P/S

NDA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NDA Conto economico (TTM)
Ricavi€18.23b
Costo del fatturato€16.38b
Profitto lordo€1.85b
Altre spese€1.31b
Utili€539.00m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 05, 2026

Utile per azione (EPS)12.35
Margine lordo10.13%
Margine di profitto netto2.96%
Rapporto debito/patrimonio netto9.9%

Come si è comportato NDA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.3%
Rendimento attuale del dividendo
13%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare NDA per ricevere un dividendo imminente?
Aurubis date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 13 2026
Data di pagamento dei dividendiFeb 17 2026
Giorni fino al dividendo Ex50 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi54 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 01:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aurubis AG è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg
Alan SpenceBNP Paribas