UPM-Kymmene Oyj Valutazione
RPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPL ( €27.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPL?
Metrica chiave: Poiché RPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | €695.00m |
| Cap. di mercato | €14.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
SY1 Symrise | 35.2x | 13.9% | €13.8b |
HEI Heidelberg Materials | 12x | 9.4% | €22.3b |
EVK Evonik Industries | 33.8x | 33.0% | €7.7b |
BAS BASF | 75.4x | 31.4% | €37.5b |
RPL UPM-Kymmene Oyj | 21x | 26.1% | €14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.52 | €32.58 +18.4% | 12.5% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €25.73 | €32.46 +26.2% | 12.5% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €25.01 | €32.56 +30.2% | 13.2% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €27.01 | €33.39 +23.6% | 12.2% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €29.97 | €34.95 +16.6% | 11.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €30.25 | €35.92 +18.7% | 11.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €30.19 | €36.33 +20.3% | 11.0% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €32.79 | €36.65 +11.8% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €34.93 | €36.51 +4.5% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €33.00 | €36.09 +9.4% | 10.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €30.83 | €34.17 +10.8% | 12.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €30.94 | €34.06 +10.1% | 12.5% | €44.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €30.34 | €37.18 +22.5% | 11.7% | €44.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €34.27 | €36.37 +6.1% | 13.2% | €47.00 | €28.00 | €25.73 | 14 |
| Dec ’24 | €31.91 | €36.46 +14.3% | 12.7% | €47.00 | €28.00 | €25.01 | 15 |
| Nov ’24 | €31.71 | €36.42 +14.9% | 12.4% | €47.00 | €28.00 | €27.01 | 15 |
| Oct ’24 | €32.22 | €34.83 +8.1% | 14.0% | €44.00 | €26.00 | €29.97 | 15 |
| Sep ’24 | €31.64 | €34.15 +7.9% | 14.9% | €44.00 | €26.00 | €30.25 | 15 |
| Aug ’24 | €30.14 | €34.03 +12.9% | 14.2% | €42.00 | €26.00 | €30.19 | 15 |
| Jul ’24 | €27.40 | €35.03 +27.9% | 15.3% | €45.00 | €25.00 | €32.79 | 15 |
| Jun ’24 | €28.13 | €34.54 +22.8% | 16.5% | €45.00 | €25.00 | €34.93 | 15 |
| May ’24 | €29.04 | €35.98 +23.9% | 16.4% | €45.00 | €27.00 | €33.00 | 15 |
| Apr ’24 | €30.88 | €37.32 +20.8% | 16.4% | €48.00 | €27.00 | €30.83 | 14 |
| Mar ’24 | €35.18 | €37.80 +7.5% | 16.1% | €48.00 | €27.00 | €30.94 | 13 |
| Feb ’24 | €33.68 | €37.75 +12.1% | 16.2% | €46.00 | €27.00 | €30.34 | 11 |
| Jan ’24 | €35.33 | €37.76 +6.9% | 17.0% | €45.00 | €27.00 | €34.27 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 22:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UPM-Kymmene Oyj è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Melbye | ABG Sundal Collier |
| Ramachandra Kamath | Barclays |
| Ramchandra Kamath | Barclays |