Glass House Brands Valutazione
4KF0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4KF0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4KF0 ( €6.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4KF0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4KF0?
Metrica chiave: Poiché 4KF0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4KF0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | US$188.29m |
| Cap. di mercato | US$539.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4KF0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
BEI Beiersdorf | 2.8x | 5.1% | €27.6b |
002919 Mingchen HealthLtd | 3.1x | n/a | CN¥3.9b |
W7L Warpaint London | 4.3x | 11.0% | UK£423.7m |
HUMBLE Humble Group | 0.6x | 11.8% | SEK 4.8b |
4KF0 Glass House Brands | 2.9x | 15.3% | €539.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4KF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4KF0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4KF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4KF0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4KF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.35 | €10.86 +71.1% | 3.9% | €11.40 | €10.45 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.60 | €11.29 +71.1% | 6.6% | €12.01 | €10.16 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.75 | €11.11 +43.4% | 7.5% | €11.74 | €9.94 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.90 | €11.17 +61.9% | 7.9% | €11.86 | €9.92 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.10 | €11.58 +63.1% | 4.6% | €12.11 | €11.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.25 | €11.58 +85.3% | 4.6% | €12.11 | €11.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.70 | €11.58 +72.8% | 4.6% | €12.11 | €11.05 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.55 | €8.84 +17.1% | 5.3% | €9.31 | €8.38 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.25 | €8.84 +22.0% | 5.3% | €9.31 | €8.38 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.00 | €7.22 +20.3% | 22.8% | €8.86 | €5.57 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €2.38 | €5.12 +115.2% | 9.1% | €5.59 | €4.66 | €7.25 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €5.16 0% | 9.1% | €5.63 | €4.69 | €6.00 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €5.19 0% | 9.1% | €5.66 | €4.71 | €5.35 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €5.19 0% | 9.1% | €5.66 | €4.71 | €3.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.21
7D
-2.8%
1Y
26.5%
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$26.00
7D
4.0%
1Y
10.2%
L'Oréal
€176.0b
Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.
LOR
€329.75
7D
2.3%
1Y
-23.8%