Humble Group Valutazione

HUMBLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUMBLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HUMBLE ( SEK10.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK26.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUMBLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUMBLE?

Metrica chiave: Poiché HUMBLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUMBLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUMBLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUMBLE su PE?
Rapporto PE	64.2x
Guadagni	SEK 71.00m
Cap. di mercato	SEK 4.56b

HUMBLE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	13.7x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUMBLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUMBLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.9x
KAMART Karmarts	17.5x	n/a	฿13.2b
A352480 C&C International	8.4x	20.7%	₩395.9b
W7L Warpaint London	24x	11.8%	UK£410.5m
7806 MTG	25.8x	12.0%	JP¥73.6b
HUMBLE Humble Group	64.2x	65.1%	SEK 4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUMBLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUMBLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUMBLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUMBLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUMBLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	64.2x
Rapporto equo PE	36.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUMBLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUMBLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	SEK 10.20	SEK 13.70 +34.3%	9.5%	SEK 15.00	SEK 12.40	n/a	2
Nov ’25	SEK 12.10	SEK 12.60 +4.1%	19.0%	SEK 15.00	SEK 10.20	n/a	2
Oct ’25	SEK 12.73	SEK 12.10 -4.9%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Sep ’25	SEK 12.00	SEK 12.10 +0.8%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Aug ’25	SEK 9.44	SEK 12.10 +28.2%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Jul ’25	SEK 10.06	SEK 12.10 +20.3%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Jun ’25	SEK 9.06	SEK 12.10 +33.6%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
May ’25	SEK 9.80	SEK 12.10 +23.5%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Apr ’25	SEK 9.45	SEK 12.10 +28.0%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Mar ’25	SEK 10.38	SEK 12.10 +16.6%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Feb ’25	SEK 10.94	SEK 12.50 +14.3%	20.0%	SEK 15.00	SEK 10.00	n/a	2
Jul ’24	SEK 6.55	SEK 19.50 +197.9%	59.0%	SEK 31.00	SEK 8.00	SEK 10.06	2
Jun ’24	SEK 6.69	SEK 19.50 +191.5%	59.0%	SEK 31.00	SEK 8.00	SEK 9.06	2
May ’24	SEK 7.70	SEK 21.50 +179.2%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 9.80	2
Apr ’24	SEK 6.71	SEK 21.50 +220.4%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 9.45	2
Mar ’24	SEK 8.96	SEK 21.50 +140.0%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 10.38	2
Feb ’24	SEK 9.94	SEK 24.00 +141.6%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 10.94	2
Jan ’24	SEK 9.77	SEK 24.00 +145.8%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 11.38	2
Dec ’23	SEK 9.18	SEK 24.00 +161.4%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 9.48	2
Nov ’23	SEK 8.67	SEK 27.17 +213.3%	26.7%	SEK 33.50	SEK 17.00	SEK 8.51	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.