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Humble Group Valutazione
HUMBLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUMBLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUMBLE ( SEK9.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK18.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUMBLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUMBLE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUMBLE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 5.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUMBLE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
NNH New Nordic Healthbrands | 0.2x | n/a | SEK 102.8m |
SIMRIS B Simris Group | 13.2x | n/a | SEK 57.4m |
002919 Mingchen HealthLtd | 2.2x | n/a | CN¥3.2b |
KAMART Karmarts | 6x | n/a | ฿16.9b |
HUMBLE Humble Group | 0.7x | 11.5% | SEK 5.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HUMBLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUMBLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HUMBLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUMBLE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HUMBLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 12.00 | SEK 12.10 +0.8% | 15.7% | SEK 14.00 | SEK 10.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 9.44 | SEK 12.10 +28.2% | 15.7% | SEK 14.00 | SEK 10.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 10.06 | SEK 12.10 +20.3% | 15.7% | SEK 14.00 | SEK 10.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 9.06 | SEK 12.10 +33.6% | 15.7% | SEK 14.00 | SEK 10.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 9.80 | SEK 12.10 +23.5% | 15.7% | SEK 14.00 | SEK 10.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 9.45 | SEK 12.10 +28.0% | 15.7% | SEK 14.00 | SEK 10.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 10.38 | SEK 12.10 +16.6% | 15.7% | SEK 14.00 | SEK 10.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 10.94 | SEK 12.50 +14.3% | 20.0% | SEK 15.00 | SEK 10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | SEK 6.55 | SEK 19.50 +197.9% | 59.0% | SEK 31.00 | SEK 8.00 | SEK 10.06 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 6.69 | SEK 19.50 +191.5% | 59.0% | SEK 31.00 | SEK 8.00 | SEK 9.06 | 2 |
| May ’24 | SEK 7.70 | SEK 21.50 +179.2% | 44.2% | SEK 31.00 | SEK 12.00 | SEK 9.80 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 6.71 | SEK 21.50 +220.4% | 44.2% | SEK 31.00 | SEK 12.00 | SEK 9.45 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 8.96 | SEK 21.50 +140.0% | 44.2% | SEK 31.00 | SEK 12.00 | SEK 10.38 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 9.94 | SEK 24.00 +141.6% | 29.2% | SEK 31.00 | SEK 17.00 | SEK 10.94 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 9.77 | SEK 24.00 +145.8% | 29.2% | SEK 31.00 | SEK 17.00 | SEK 11.38 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 9.18 | SEK 24.00 +161.4% | 29.2% | SEK 31.00 | SEK 17.00 | SEK 9.48 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 8.67 | SEK 27.17 +213.3% | 26.7% | SEK 33.50 | SEK 17.00 | SEK 8.51 | 3 |
| Oct ’23 | SEK 9.23 | SEK 29.17 +216.0% | 15.4% | SEK 33.50 | SEK 23.00 | SEK 9.10 | 3 |
| Sep ’23 | SEK 12.21 | SEK 29.17 +138.9% | 15.4% | SEK 33.50 | SEK 23.00 | SEK 8.65 | 3 |
| Aug ’23 | SEK 16.22 | SEK 33.83 +108.6% | 9.7% | SEK 38.00 | SEK 30.00 | SEK 8.22 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.