Humble Group AB (publ)

OM:HUMBLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 5.1b

Humble Group Valutazione

HUMBLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUMBLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 34.49
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HUMBLE ( SEK11.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK34.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUMBLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUMBLE?

Metrica chiave: Poiché HUMBLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUMBLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUMBLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUMBLE su PE?
Rapporto PE40.8x
GuadagniSEK 124.00m
Cap. di mercatoSEK 5.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUMBLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUMBLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
APN Applied Nutrition
18.8x12.0%UK£351.5m
W7L Warpaint London
18.9x15.3%UK£323.1m
ECILC EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret
10.5xn/a₺30.3b
A352480 C&C International
10.1x14.2%₩384.4b
HUMBLE Humble Group
40.8x41.2%SEK 5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUMBLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUMBLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUMBLE 40.8xMedia del settore 24.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUMBLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUMBLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUMBLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.8x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUMBLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUMBLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 11.33
SEK 13.20
+16.5%
6.1%SEK 14.00SEK 12.40n/a2
Feb ’26SEK 11.62
SEK 13.20
+13.6%
6.1%SEK 14.00SEK 12.40n/a2
Jan ’26SEK 12.45
SEK 13.70
+10.0%
9.5%SEK 15.00SEK 12.40n/a2
Dec ’25SEK 12.07
SEK 13.70
+13.5%
9.5%SEK 15.00SEK 12.40n/a2
Nov ’25SEK 12.10
SEK 12.60
+4.1%
19.0%SEK 15.00SEK 10.20n/a2
Oct ’25SEK 12.73
SEK 12.10
-4.9%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Sep ’25SEK 12.00
SEK 12.10
+0.8%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Aug ’25SEK 9.44
SEK 12.10
+28.2%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jul ’25SEK 10.06
SEK 12.10
+20.3%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jun ’25SEK 9.06
SEK 12.10
+33.6%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
May ’25SEK 9.80
SEK 12.10
+23.5%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Apr ’25SEK 9.45
SEK 12.10
+28.0%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Mar ’25SEK 10.38
SEK 12.10
+16.6%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Feb ’25SEK 10.94
SEK 12.50
+14.3%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 11.622
Jul ’24SEK 6.55
SEK 19.50
+197.9%
59.0%SEK 31.00SEK 8.00SEK 10.062
Jun ’24SEK 6.69
SEK 19.50
+191.5%
59.0%SEK 31.00SEK 8.00SEK 9.062
May ’24SEK 7.70
SEK 21.50
+179.2%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 9.802
Apr ’24SEK 6.71
SEK 21.50
+220.4%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 9.452
Mar ’24SEK 8.96
SEK 21.50
+140.0%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 10.382
Feb ’24SEK 9.94
SEK 24.00
+141.6%
29.2%SEK 31.00SEK 17.00SEK 10.942
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 13.20
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 23:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Humble Group AB (publ) è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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