Warpaint London Valutazione
W7L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W7L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W7L ( £4.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W7L viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W7L?
Metrica chiave: Poiché W7L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W7L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | UK£18.23m |
| Cap. di mercato | UK£391.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W7L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
APN Applied Nutrition | 21.4x | 15.72% | UK£328.5m |
VLG Venture Life Group | 92.3x | 20.97% | UK£68.5m |
MCB McBride | 6.5x | -1.17% | UK£261.1m |
ULVR Unilever | 24.1x | 8.58% | UK£116.6b |
W7L Warpaint London | 21.4x | 14.32% | UK£391.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W7L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W7L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: W7L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W7L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W7L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£4.84 | UK£6.67 +37.74% | 7.07% | UK£7.00 | UK£6.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | UK£3.85 | UK£6.67 +73.16% | 7.07% | UK£7.00 | UK£6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | UK£3.88 | UK£6.67 +71.82% | 7.07% | UK£7.00 | UK£6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | UK£3.75 | UK£6.67 +77.78% | 7.07% | UK£7.00 | UK£6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | UK£5.10 | UK£6.60 +29.41% | 6.55% | UK£7.00 | UK£6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | UK£5.20 | UK£6.60 +26.92% | 6.55% | UK£7.00 | UK£6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | UK£5.56 | UK£6.55 +17.81% | 5.95% | UK£6.85 | UK£6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£5.24 | UK£6.55 +25.00% | 5.95% | UK£6.85 | UK£6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£5.70 | UK£6.40 +12.28% | 6.25% | UK£6.80 | UK£6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£5.46 | UK£5.90 +8.06% | 1.69% | UK£6.00 | UK£5.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£6.22 | UK£5.90 -5.14% | 1.69% | UK£6.00 | UK£5.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£6.40 | UK£5.90 -7.81% | 1.69% | UK£6.00 | UK£5.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 06:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Warpaint London PLC è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Abraham | Berenberg |
| Peter Renton | Cavendish |
| Paul Mylchreest | Hardman & Co. |