Warpaint London PLC

AIM:W7L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£323.1m

Warpaint London Valutazione

W7L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di W7L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.89
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: W7L ( £4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: W7L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W7L?

Metrica chiave: Poiché W7L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per W7L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di W7L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di W7L su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniUK£17.14m
Cap. di mercatoUK£323.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto W7L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di W7L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
APN Applied Nutrition
18.8x12.0%UK£351.5m
VLG Venture Life Group
69x59.3%UK£51.2m
MCB McBride
7.5x3.8%UK£250.6m
600249 Liuzhou Liangmianzhen
43.6xn/aCN¥3.0b
W7L Warpaint London
18.9x15.3%UK£323.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W7L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il W7L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
W7L 18.9xMedia del settore 24.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: W7L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il W7L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

W7L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W7L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti W7L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.00
UK£6.67
+66.7%
7.1%UK£7.00UK£6.00n/a3
Feb ’26UK£5.10
UK£6.60
+29.4%
6.5%UK£7.00UK£6.00n/a3
Jan ’26UK£5.20
UK£6.60
+26.9%
6.5%UK£7.00UK£6.00n/a3
Dec ’25UK£5.56
UK£6.55
+17.8%
5.9%UK£6.85UK£6.00n/a3
Nov ’25UK£5.24
UK£6.55
+25.0%
5.9%UK£6.85UK£6.00n/a3
Oct ’25UK£5.70
UK£6.40
+12.3%
6.3%UK£6.80UK£6.00n/a2
Sep ’25UK£5.46
UK£5.90
+8.1%
1.7%UK£6.00UK£5.80n/a2
Aug ’25UK£6.22
UK£5.90
-5.1%
1.7%UK£6.00UK£5.80n/a2
Jul ’25UK£6.40
UK£5.90
-7.8%
1.7%UK£6.00UK£5.80n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£6.67
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 07:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Warpaint London PLC è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew AbrahamBerenberg
Peter RentonCavendish
Paul MylchreestHardman & Co.