Applied Nutrition Valutazione
APN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APN ( £1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APN?
Metrica chiave: Poiché APN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | UK£15.34m |
| Cap. di mercato | UK£328.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
W7L Warpaint London | 21.4x | 14.32% | UK£391.0m |
VLG Venture Life Group | 92.3x | 20.97% | UK£68.5m |
MCB McBride | 6.5x | -1.17% | UK£261.1m |
ULVR Unilever | 24.1x | 8.58% | UK£116.6b |
APN Applied Nutrition | 21.4x | 15.72% | UK£328.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.31 | UK£1.63 +24.05% | 17.18% | UK£1.90 | UK£1.17 | n/a | 4 |
| May ’26 | UK£1.16 | UK£1.63 +40.28% | 17.18% | UK£1.90 | UK£1.17 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | UK£1.13 | UK£1.63 +44.25% | 17.18% | UK£1.90 | UK£1.17 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | UK£1.32 | UK£1.78 +35.10% | 5.76% | UK£1.90 | UK£1.65 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | UK£1.55 | UK£1.78 +15.20% | 5.76% | UK£1.90 | UK£1.65 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | UK£1.41 | UK£1.73 +22.69% | 4.35% | UK£1.80 | UK£1.65 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 02:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Applied Nutrition Plc è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fintan Ryan | Goodbody Stockbrokers |
| Wayne Brown | Panmure Liberum |
| Charles Hall | Peel Hunt LLP |