Beiersdorf Valutazione
BEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEI ( €120.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €149.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEI?
Metrica chiave: Poiché BEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.5x |
| Guadagni | €912.00m |
| Cap. di mercato | €26.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.2x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 14.7x | 4.22% | €27.9b |
4452 Kao | 26.9x | 7.57% | JP¥3.1t |
KVUE Kenvue | 43.4x | 15.17% | US$45.3b |
GODREJCP Godrej Consumer Products | 68x | 17.22% | ₹1.3t |
BEI Beiersdorf | 29.5x | 9.06% | €26.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.65 | €141.20 +17.03% | 13.58% | €180.00 | €99.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | €124.00 | €142.05 +14.55% | 13.17% | €180.00 | €99.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €118.90 | €143.73 +20.88% | 13.16% | €186.00 | €102.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €132.25 | €143.73 +8.68% | 12.50% | €180.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €128.95 | €143.68 +11.42% | 12.81% | €180.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €124.00 | €143.50 +15.73% | 12.40% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €122.65 | €144.00 +17.41% | 12.41% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €125.05 | €143.82 +15.01% | 12.35% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €134.55 | €143.82 +6.89% | 12.41% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €130.75 | €144.36 +10.41% | 12.66% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €131.90 | €146.00 +10.69% | 13.03% | €185.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €136.55 | €145.91 +6.85% | 13.02% | €185.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €144.35 | €140.41 -2.73% | 12.35% | €166.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €140.55 | €140.43 -0.086% | 12.69% | €166.00 | €105.00 | €124.00 | 21 |
| Apr ’25 | €134.95 | €139.00 +3.00% | 13.80% | €167.00 | €100.00 | €118.90 | 21 |
| Mar ’25 | €132.70 | €138.77 +4.58% | 13.50% | €167.00 | €100.00 | €132.25 | 22 |
| Feb ’25 | €136.25 | €136.41 +0.12% | 13.31% | €160.00 | €100.00 | €128.95 | 22 |
| Jan ’25 | €135.70 | €135.86 +0.12% | 13.33% | €160.00 | €100.00 | €124.00 | 22 |
| Dec ’24 | €129.75 | €132.14 +1.84% | 12.18% | €150.00 | €100.00 | €122.65 | 22 |
| Nov ’24 | €124.65 | €131.59 +5.57% | 12.02% | €150.00 | €100.00 | €125.05 | 22 |
| Oct ’24 | €122.15 | €130.10 +6.50% | 13.82% | €152.00 | €90.00 | €134.55 | 21 |
| Sep ’24 | €122.15 | €128.13 +4.90% | 13.77% | €150.00 | €90.00 | €130.75 | 23 |
| Aug ’24 | €116.75 | €124.64 +6.75% | 14.68% | €150.00 | €90.00 | €131.90 | 22 |
| Jul ’24 | €121.25 | €124.73 +2.87% | 15.14% | €150.00 | €90.00 | €136.55 | 22 |
| Jun ’24 | €119.30 | €123.09 +3.18% | 15.29% | €150.00 | €90.00 | €144.35 | 22 |
| May ’24 | €126.60 | €119.86 -5.32% | 14.14% | €149.00 | €90.00 | €140.55 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 13:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Beiersdorf Aktiengesellschaft è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Adam Spielman | Auerbach Grayson |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |