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Beiersdorf Valutazione
BEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEI ( €126.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €125.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €28.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.8x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 18.8x | 6.2% | €31.7b |
EL Estée Lauder Companies | 84.2x | 27.7% | US$32.6b |
KVUE Kenvue | 37.1x | 17.8% | US$41.3b |
4452 Kao | 43x | 12.9% | JP¥3.0t |
BEI Beiersdorf | 38.5x | 12.7% | €28.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €126.75 | €144.36 +13.9% | 12.7% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €131.90 | €146.00 +10.7% | 13.0% | €185.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €136.55 | €145.91 +6.9% | 13.0% | €185.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €144.35 | €140.41 -2.7% | 12.4% | €166.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €140.55 | €140.43 -0.09% | 12.7% | €166.00 | €105.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €134.95 | €139.00 +3.0% | 13.8% | €167.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €132.70 | €138.77 +4.6% | 13.5% | €167.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €136.25 | €136.41 +0.1% | 13.3% | €160.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €135.70 | €135.86 +0.1% | 13.3% | €160.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €129.75 | €132.14 +1.8% | 12.2% | €150.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €124.65 | €131.59 +5.6% | 12.0% | €150.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €122.15 | €130.10 +6.5% | 13.8% | €152.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €122.15 | €128.13 +4.9% | 13.8% | €150.00 | €90.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | €116.75 | €124.64 +6.8% | 14.7% | €150.00 | €90.00 | €131.90 | 22 |
| Jul ’24 | €121.25 | €124.73 +2.9% | 15.1% | €150.00 | €90.00 | €136.55 | 22 |
| Jun ’24 | €119.30 | €123.09 +3.2% | 15.3% | €150.00 | €90.00 | €144.35 | 22 |
| May ’24 | €126.60 | €119.86 -5.3% | 14.1% | €149.00 | €90.00 | €140.55 | 22 |
| Apr ’24 | €119.95 | €114.27 -4.7% | 12.6% | €142.00 | €88.00 | €134.95 | 22 |
| Mar ’24 | €112.45 | €110.86 -1.4% | 12.2% | €144.00 | €88.00 | €132.70 | 22 |
| Feb ’24 | €111.90 | €110.36 -1.4% | 12.4% | €144.00 | €88.00 | €136.25 | 22 |
| Jan ’24 | €107.20 | €107.68 +0.4% | 11.4% | €122.00 | €82.00 | €135.70 | 22 |
| Dec ’23 | €105.65 | €106.65 +0.9% | 12.0% | €122.00 | €82.00 | €129.75 | 23 |
| Nov ’23 | €95.40 | €107.26 +12.4% | 11.8% | €122.00 | €82.00 | €124.65 | 23 |
| Oct ’23 | €100.95 | €108.52 +7.5% | 11.3% | €128.00 | €86.00 | €122.15 | 23 |
| Sep ’23 | €99.60 | €107.87 +8.3% | 10.7% | €125.00 | €86.00 | €122.15 | 23 |
| Aug ’23 | €102.15 | €104.09 +1.9% | 10.7% | €121.00 | €81.00 | €116.75 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.