Beiersdorf Aktiengesellschaft

XTRA:BEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.2b

Beiersdorf Valutazione

BEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEI ( €121.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEI?

Metrica chiave: Poiché BEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEI su PE?
Rapporto PE36.9x
Guadagni€738.00m
Cap. di mercato€27.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.3x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€31.0b
HLN Haleon
28.1x10.6%UK£33.9b
EL Estée Lauder Companies
129.4x36.0%US$26.2b
4452 Kao
37x12.5%JP¥3.0t
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BEI 36.9xMedia del settore 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.9x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€121.40
€143.55
+18.2%
12.2%€180.00€106.00n/a22
Nov ’25€125.05
€143.82
+15.0%
12.3%€180.00€106.00n/a22
Oct ’25€134.55
€143.82
+6.9%
12.4%€180.00€106.00n/a22
Sep ’25€130.75
€144.36
+10.4%
12.7%€180.00€106.00n/a22
Aug ’25€131.90
€146.00
+10.7%
13.0%€185.00€106.00n/a22
Jul ’25€136.55
€145.91
+6.9%
13.0%€185.00€106.00n/a22
Jun ’25€144.35
€140.41
-2.7%
12.4%€166.00€105.00n/a22
May ’25€140.55
€140.43
-0.09%
12.7%€166.00€105.00n/a21
Apr ’25€134.95
€139.00
+3.0%
13.8%€167.00€100.00n/a21
Mar ’25€132.70
€138.77
+4.6%
13.5%€167.00€100.00n/a22
Feb ’25€136.25
€136.41
+0.1%
13.3%€160.00€100.00n/a22
Jan ’25€135.70
€135.86
+0.1%
13.3%€160.00€100.00n/a22
Dec ’24€129.75
€132.14
+1.8%
12.2%€150.00€100.00n/a22
Nov ’24€124.65
€131.59
+5.6%
12.0%€150.00€100.00€125.0522
Oct ’24€122.15
€130.10
+6.5%
13.8%€152.00€90.00€134.5521
Sep ’24€122.15
€128.13
+4.9%
13.8%€150.00€90.00€130.7523
Aug ’24€116.75
€124.64
+6.8%
14.7%€150.00€90.00€131.9022
Jul ’24€121.25
€124.73
+2.9%
15.1%€150.00€90.00€136.5522
Jun ’24€119.30
€123.09
+3.2%
15.3%€150.00€90.00€144.3522
May ’24€126.60
€119.86
-5.3%
14.1%€149.00€90.00€140.5522
Apr ’24€119.95
€114.27
-4.7%
12.6%€142.00€88.00€134.9522
Mar ’24€112.45
€110.86
-1.4%
12.2%€144.00€88.00€132.7022
Feb ’24€111.90
€110.36
-1.4%
12.4%€144.00€88.00€136.2522
Jan ’24€107.20
€107.68
+0.4%
11.4%€122.00€82.00€135.7022
Dec ’23€105.65
€106.65
+0.9%
12.0%€122.00€82.00€129.7523
Nov ’23€95.40
€107.26
+12.4%
11.8%€122.00€82.00€124.6523

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.27

7D

7.6%

1Y

91.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.80

7D

3.2%

1Y

9.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

27.7%