Godrej Consumer Products Valutazione
GODREJCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GODREJCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GODREJCP ( ₹1282 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹338.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GODREJCP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GODREJCP?
Metrica chiave: Poiché GODREJCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GODREJCP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 70.8x |
| Guadagni | ₹18.52b |
| Cap. di mercato | ₹1.31t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.8x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GODREJCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.7x | ||
DABUR Dabur India | 47x | 10.15% | ₹831.1b |
500830 Colgate-Palmolive (India) | 48.5x | 8.07% | ₹708.9b |
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care | 63.2x | 12.83% | ₹452.6b |
HINDUNILVR Hindustan Unilever | 51.9x | 6.91% | ₹5.5t |
GODREJCP Godrej Consumer Products | 70.8x | 17.38% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GODREJCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GODREJCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GODREJCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto alla media del settore Indian Personal Products ( 50.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GODREJCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.8x |
| Rapporto equo PE | 57.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GODREJCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,282.00 | ₹1,353.86 +5.61% | 7.75% | ₹1,500.00 | ₹1,053.00 | n/a | 35 |
| May ’26 | ₹1,260.50 | ₹1,304.23 +3.47% | 9.57% | ₹1,500.00 | ₹977.00 | n/a | 35 |
| Apr ’26 | ₹1,143.60 | ₹1,284.43 +12.31% | 10.21% | ₹1,485.00 | ₹977.00 | n/a | 35 |
| Mar ’26 | ₹1,005.15 | ₹1,289.29 +28.27% | 10.02% | ₹1,485.00 | ₹977.00 | n/a | 35 |
| Feb ’26 | ₹1,191.70 | ₹1,289.29 +8.19% | 10.02% | ₹1,485.00 | ₹977.00 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | ₹1,079.55 | ₹1,408.81 +30.50% | 9.49% | ₹1,680.00 | ₹1,000.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | ₹1,244.65 | ₹1,455.58 +16.95% | 8.64% | ₹1,680.00 | ₹1,035.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹1,275.10 | ₹1,457.17 +14.28% | 8.85% | ₹1,680.00 | ₹1,035.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | ₹1,388.25 | ₹1,530.69 +10.26% | 9.14% | ₹1,715.00 | ₹1,020.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | ₹1,481.20 | ₹1,535.94 +3.70% | 9.22% | ₹1,715.00 | ₹1,020.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | ₹1,470.25 | ₹1,435.91 -2.34% | 8.32% | ₹1,652.00 | ₹1,079.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹1,398.05 | ₹1,425.46 +1.96% | 7.86% | ₹1,652.00 | ₹1,079.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | ₹1,270.35 | ₹1,400.89 +10.28% | 8.19% | ₹1,580.00 | ₹1,079.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹1,219.50 | ₹1,314.00 +7.75% | 9.47% | ₹1,520.00 | ₹1,025.00 | ₹1,260.50 | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,228.35 | ₹1,301.12 +5.92% | 9.90% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | ₹1,143.60 | 34 |
| Mar ’25 | ₹1,267.45 | ₹1,287.41 +1.57% | 9.45% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | ₹1,005.15 | 34 |
| Feb ’25 | ₹1,254.55 | ₹1,260.85 +0.50% | 8.79% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | ₹1,191.70 | 34 |
| Jan ’25 | ₹1,144.80 | ₹1,148.82 +0.35% | 7.17% | ₹1,350.00 | ₹930.00 | ₹1,079.55 | 34 |
| Dec ’24 | ₹1,025.40 | ₹1,130.59 +10.26% | 6.52% | ₹1,250.00 | ₹930.00 | ₹1,244.65 | 34 |
| Nov ’24 | ₹974.65 | ₹1,131.88 +16.13% | 6.75% | ₹1,315.00 | ₹930.00 | ₹1,275.10 | 33 |
| Oct ’24 | ₹991.60 | ₹1,143.94 +15.36% | 6.72% | ₹1,315.00 | ₹970.00 | ₹1,388.25 | 32 |
| Sep ’24 | ₹1,005.35 | ₹1,140.33 +13.43% | 6.88% | ₹1,315.00 | ₹970.00 | ₹1,481.20 | 33 |
| Aug ’24 | ₹1,020.45 | ₹1,121.76 +9.93% | 7.33% | ₹1,315.00 | ₹975.00 | ₹1,470.25 | 33 |
| Jul ’24 | ₹1,081.00 | ₹1,098.06 +1.58% | 7.09% | ₹1,225.00 | ₹908.00 | ₹1,398.05 | 32 |
| Jun ’24 | ₹1,054.20 | ₹1,086.66 +3.08% | 7.02% | ₹1,200.00 | ₹908.00 | ₹1,270.35 | 32 |
| May ’24 | ₹907.50 | ₹1,041.44 +14.76% | 7.57% | ₹1,200.00 | ₹888.00 | ₹1,219.50 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 03:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Godrej Consumer Products Limited è coperta da 62 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sanket Gharat | Ambit Capital |
| Ajay Thakur | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |