Godrej Consumer Products Valutazione
GODREJCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GODREJCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GODREJCP ( ₹1106.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹382.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GODREJCP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GODREJCP?
Metrica chiave: Poiché GODREJCP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GODREJCP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8x |
| Vendite | ₹141.52b |
| Cap. di mercato | ₹1.13t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GODREJCP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
DABUR Dabur India | 7.4x | 8.3% | ₹934.2b |
500830 Colgate-Palmolive (India) | 11.7x | 8.1% | ₹710.6b |
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care | 11.2x | 10.9% | ₹470.9b |
531162 Emami | 6.7x | 8.2% | ₹250.0b |
GODREJCP Godrej Consumer Products | 8x | 9.4% | ₹1.1t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GODREJCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GODREJCP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GODREJCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media del settore Indian Personal Products ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GODREJCP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8x |
| Rapporto equo PS | 8.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GODREJCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,106.75 | ₹1,292.83 +16.8% | 10.2% | ₹1,485.00 | ₹977.00 | n/a | 35 |
| Feb ’26 | ₹1,191.70 | ₹1,292.83 +8.5% | 10.2% | ₹1,485.00 | ₹977.00 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | ₹1,079.55 | ₹1,408.81 +30.5% | 9.5% | ₹1,680.00 | ₹1,000.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | ₹1,244.65 | ₹1,455.58 +16.9% | 8.6% | ₹1,680.00 | ₹1,035.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹1,275.10 | ₹1,457.17 +14.3% | 8.8% | ₹1,680.00 | ₹1,035.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | ₹1,388.25 | ₹1,530.69 +10.3% | 9.1% | ₹1,715.00 | ₹1,020.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | ₹1,481.20 | ₹1,535.94 +3.7% | 9.2% | ₹1,715.00 | ₹1,020.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | ₹1,470.25 | ₹1,435.91 -2.3% | 8.3% | ₹1,652.00 | ₹1,079.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹1,398.05 | ₹1,425.46 +2.0% | 7.9% | ₹1,652.00 | ₹1,079.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | ₹1,270.35 | ₹1,400.89 +10.3% | 8.2% | ₹1,580.00 | ₹1,079.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹1,219.50 | ₹1,314.00 +7.7% | 9.5% | ₹1,520.00 | ₹1,025.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,228.35 | ₹1,301.12 +5.9% | 9.9% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | ₹1,267.45 | ₹1,287.41 +1.6% | 9.5% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | ₹1,254.55 | ₹1,260.85 +0.5% | 8.8% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | ₹1,191.70 | 34 |
| Jan ’25 | ₹1,144.80 | ₹1,148.82 +0.4% | 7.2% | ₹1,350.00 | ₹930.00 | ₹1,079.55 | 34 |
| Dec ’24 | ₹1,025.40 | ₹1,130.59 +10.3% | 6.5% | ₹1,250.00 | ₹930.00 | ₹1,244.65 | 34 |
| Nov ’24 | ₹974.65 | ₹1,131.88 +16.1% | 6.8% | ₹1,315.00 | ₹930.00 | ₹1,275.10 | 33 |
| Oct ’24 | ₹991.60 | ₹1,143.94 +15.4% | 6.7% | ₹1,315.00 | ₹970.00 | ₹1,388.25 | 32 |
| Sep ’24 | ₹1,005.35 | ₹1,140.33 +13.4% | 6.9% | ₹1,315.00 | ₹970.00 | ₹1,481.20 | 33 |
| Aug ’24 | ₹1,020.45 | ₹1,121.76 +9.9% | 7.3% | ₹1,315.00 | ₹975.00 | ₹1,470.25 | 33 |
| Jul ’24 | ₹1,081.00 | ₹1,098.06 +1.6% | 7.1% | ₹1,225.00 | ₹908.00 | ₹1,398.05 | 32 |
| Jun ’24 | ₹1,054.20 | ₹1,086.66 +3.1% | 7.0% | ₹1,200.00 | ₹908.00 | ₹1,270.35 | 32 |
| May ’24 | ₹907.50 | ₹1,041.44 +14.8% | 7.6% | ₹1,200.00 | ₹888.00 | ₹1,219.50 | 32 |
| Apr ’24 | ₹968.15 | ₹1,037.32 +7.1% | 7.5% | ₹1,200.00 | ₹880.00 | ₹1,228.35 | 31 |
| Mar ’24 | ₹912.05 | ₹1,025.00 +12.4% | 7.5% | ₹1,152.00 | ₹860.00 | ₹1,267.45 | 34 |
| Feb ’24 | ₹929.70 | ₹1,021.59 +9.9% | 7.6% | ₹1,175.00 | ₹860.00 | ₹1,254.55 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 13:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Godrej Consumer Products Limited è coperta da 70 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nihal Jham | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ajay Thakur | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |