Godrej Consumer Products Limited

NSEI:GODREJCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

Godrej Consumer Products Valutazione

GODREJCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GODREJCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GODREJCP ( ₹1178.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹413.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GODREJCP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GODREJCP?

Metrica chiave: Poiché GODREJCP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GODREJCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GODREJCP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GODREJCP su PS?
Rapporto PS8.6x
Vendite₹140.43b
Cap. di mercato₹1.21t

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GODREJCP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GODREJCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
DABUR Dabur India
7.2x8.8%₹900.7b
500830 Colgate-Palmolive (India)
12.2x9.2%₹742.7b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
12.3x10.3%₹513.0b
507815 Gillette India
10.9xn/a₹302.6b
GODREJCP Godrej Consumer Products
8.6x10.2%₹1.2t

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GODREJCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GODREJCP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Personal Products settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
530689 Lykis
0.2xn/aUS$9.61m
524703 Sandu Pharmaceuticals
0.8xn/aUS$6.58m
542248 Deccan Health Care
0.8xn/aUS$6.55m
WALPAR Walpar Nutritions
0.6xn/aUS$4.73m
GODREJCP 8.6xMedia del settore 7.0xNo. of Companies5PS048121620+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GODREJCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Indian Personal Products ( 7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GODREJCP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GODREJCP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.6x
Rapporto equo PS 10x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GODREJCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GODREJCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,178.70
₹1,456.97
+23.6%
8.7%₹1,680.00₹1,035.00n/a36
Nov ’25₹1,275.10
₹1,457.17
+14.3%
8.8%₹1,680.00₹1,035.00n/a35
Oct ’25₹1,388.25
₹1,530.69
+10.3%
9.1%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Sep ’25₹1,481.20
₹1,535.94
+3.7%
9.2%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Aug ’25₹1,470.25
₹1,435.91
-2.3%
8.3%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jul ’25₹1,398.05
₹1,425.46
+2.0%
7.9%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jun ’25₹1,270.35
₹1,400.89
+10.3%
8.2%₹1,580.00₹1,079.00n/a36
May ’25₹1,219.50
₹1,314.00
+7.7%
9.5%₹1,520.00₹1,025.00n/a35
Apr ’25₹1,228.35
₹1,301.12
+5.9%
9.9%₹1,520.00₹996.00n/a34
Mar ’25₹1,267.45
₹1,287.41
+1.6%
9.5%₹1,520.00₹996.00n/a34
Feb ’25₹1,254.55
₹1,260.85
+0.5%
8.8%₹1,520.00₹996.00n/a34
Jan ’25₹1,144.80
₹1,148.82
+0.4%
7.2%₹1,350.00₹930.00n/a34
Dec ’24₹1,025.40
₹1,130.59
+10.3%
6.5%₹1,250.00₹930.00n/a34
Nov ’24₹974.65
₹1,131.88
+16.1%
6.8%₹1,315.00₹930.00₹1,275.1033
Oct ’24₹991.60
₹1,143.94
+15.4%
6.7%₹1,315.00₹970.00₹1,388.2532
Sep ’24₹1,005.35
₹1,140.33
+13.4%
6.9%₹1,315.00₹970.00₹1,481.2033
Aug ’24₹1,020.45
₹1,121.76
+9.9%
7.3%₹1,315.00₹975.00₹1,470.2533
Jul ’24₹1,081.00
₹1,098.06
+1.6%
7.1%₹1,225.00₹908.00₹1,398.0532
Jun ’24₹1,054.20
₹1,086.66
+3.1%
7.0%₹1,200.00₹908.00₹1,270.3532
May ’24₹907.50
₹1,041.44
+14.8%
7.6%₹1,200.00₹888.00₹1,219.5032
Apr ’24₹968.15
₹1,037.32
+7.1%
7.5%₹1,200.00₹880.00₹1,228.3531
Mar ’24₹912.05
₹1,022.86
+12.1%
7.5%₹1,152.00₹860.00₹1,267.4535
Feb ’24₹929.70
₹1,019.54
+9.7%
7.6%₹1,175.00₹860.00₹1,254.5535
Jan ’24₹874.05
₹961.23
+10.0%
9.0%₹1,175.00₹662.00₹1,144.8035
Dec ’23₹877.25
₹956.80
+9.1%
9.0%₹1,175.00₹662.00₹1,025.4035
Nov ’23₹838.40
₹971.45
+15.9%
9.4%₹1,175.00₹662.00₹974.6533

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hindustan Unilever

₹5.7t

A fast-moving consumer good company, manufactures and sells food, home care, personal care, and refreshment products in India and internationally.

500696

₹2,383.25

7D

-0.2%

1Y

-5.4%

Hindustan Unilever

₹5.7t

A fast-moving consumer good company, manufactures and sells food, home care, personal care, and refreshment products in India and internationally.

HINDUNILVR

₹2,382.80

7D

-0.3%

1Y

-5.4%

Dabur India

₹900.7b

Operates as a fast-moving consumer goods company worldwide.

DABUR

₹505.75

7D

-0.5%

1Y

-6.4%