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Henkel KGaA Valutazione
HEN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEN3 ( €79.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEN3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEN3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €33.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
BEI Beiersdorf | 41x | 12.8% | €30.2b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 20.5x | 11.3% | UK£31.7b |
KMB Kimberly-Clark | 21x | 5.5% | US$48.0b |
CHD Church & Dwight | 32x | 6.2% | US$25.6b |
HEN3 Henkel KGaA | 19.8x | 6.1% | €33.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Global Household Products ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.22 | €83.79 +0.7% | 7.8% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €82.76 | €83.84 +1.3% | 7.9% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €78.28 | €83.42 +6.6% | 8.1% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €83.14 | €81.68 -1.8% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.12 | €81.32 -2.2% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €74.46 | €74.37 -0.1% | 9.0% | €87.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €74.50 | €73.37 -1.5% | 9.9% | €87.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €70.40 | €73.35 +4.2% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €70.74 | €73.30 +3.6% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €72.86 | €72.65 -0.3% | 10.8% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €72.98 | €72.25 -1.0% | 10.6% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €68.48 | €71.11 +3.8% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €67.46 | €71.63 +6.2% | 10.9% | €89.00 | €59.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €71.18 | €71.75 +0.8% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | €82.76 | 20 |
| Aug ’24 | €69.58 | €70.35 +1.1% | 11.6% | €87.00 | €58.00 | €78.28 | 20 |
| Jul ’24 | €73.26 | €69.95 -4.5% | 11.8% | €87.00 | €58.00 | €83.14 | 20 |
| Jun ’24 | €74.50 | €69.75 -6.4% | 12.4% | €87.00 | €55.00 | €83.12 | 20 |
| May ’24 | €73.28 | €68.16 -7.0% | 12.1% | €83.00 | €52.00 | €74.46 | 19 |
| Apr ’24 | €72.06 | €66.27 -8.0% | 13.7% | €83.00 | €48.40 | €74.50 | 20 |
| Mar ’24 | €68.60 | €65.97 -3.8% | 14.2% | €86.00 | €48.40 | €70.40 | 20 |
| Feb ’24 | €65.28 | €66.02 +1.1% | 14.3% | €86.00 | €48.40 | €70.74 | 20 |
| Jan ’24 | €65.02 | €66.27 +1.9% | 13.7% | €86.00 | €48.40 | €72.86 | 20 |
| Dec ’23 | €68.84 | €66.78 -3.0% | 13.9% | €89.00 | €48.40 | €72.98 | 21 |
| Nov ’23 | €63.36 | €66.30 +4.6% | 13.2% | €89.00 | €48.40 | €68.48 | 21 |
| Oct ’23 | €61.02 | €67.88 +11.2% | 12.7% | €89.00 | €48.40 | €67.46 | 21 |
| Sep ’23 | €63.32 | €68.46 +8.1% | 11.6% | €89.00 | €53.00 | €71.18 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.