Henkel KGaA Valutazione
HEN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEN3 ( €83.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEN3?
Metrica chiave: Poiché HEN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | €1.78b |
| Cap. di mercato | €32.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
BEI Beiersdorf | 37.3x | 12.7% | €27.6b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.5x | 10.6% | UK£33.2b |
KMB Kimberly-Clark | 16.7x | 2.1% | US$43.7b |
CHD Church & Dwight | 47.2x | 18.2% | US$25.9b |
HEN3 Henkel KGaA | 19.6x | 6.5% | €32.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.46 | €85.11 +2.0% | 8.1% | €100.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €80.76 | €84.95 +5.2% | 7.8% | €100.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €79.44 | €85.06 +7.1% | 5.9% | €95.00 | €77.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €81.96 | €83.79 +2.2% | 7.8% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €82.76 | €83.84 +1.3% | 7.9% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €78.28 | €83.42 +6.6% | 8.1% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €83.14 | €81.68 -1.8% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.12 | €81.32 -2.2% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €74.46 | €74.37 -0.1% | 9.0% | €87.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €74.50 | €73.37 -1.5% | 9.9% | €87.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €70.40 | €73.35 +4.2% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €70.74 | €73.30 +3.6% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €72.86 | €72.65 -0.3% | 10.8% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €72.98 | €72.25 -1.0% | 10.6% | €87.00 | €59.00 | €80.76 | 20 |
| Nov ’24 | €68.48 | €71.11 +3.8% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | €79.44 | 19 |
| Oct ’24 | €67.46 | €71.63 +6.2% | 10.9% | €89.00 | €59.00 | €81.96 | 19 |
| Sep ’24 | €71.18 | €71.75 +0.8% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | €82.76 | 20 |
| Aug ’24 | €69.58 | €70.35 +1.1% | 11.6% | €87.00 | €58.00 | €78.28 | 20 |
| Jul ’24 | €73.26 | €69.95 -4.5% | 11.8% | €87.00 | €58.00 | €83.14 | 20 |
| Jun ’24 | €74.50 | €69.75 -6.4% | 12.4% | €87.00 | €55.00 | €83.12 | 20 |
| May ’24 | €73.28 | €68.16 -7.0% | 12.1% | €83.00 | €52.00 | €74.46 | 19 |
| Apr ’24 | €72.06 | €66.27 -8.0% | 13.7% | €83.00 | €48.40 | €74.50 | 20 |
| Mar ’24 | €68.60 | €65.97 -3.8% | 14.2% | €86.00 | €48.40 | €70.40 | 20 |
| Feb ’24 | €65.28 | €66.02 +1.1% | 14.3% | €86.00 | €48.40 | €70.74 | 20 |
| Jan ’24 | €65.02 | €66.27 +1.9% | 13.7% | €86.00 | €48.40 | €72.86 | 20 |
| Dec ’23 | €68.84 | €66.78 -3.0% | 13.9% | €89.00 | €48.40 | €72.98 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 07:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Henkel AG & Co. KGaA è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Pedro Gil Garcia Alejo | Banco Santander |