Kimberly-Clark Corporation

NYSE:KMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$44.7b

Kimberly-Clark Valutazione

KMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMB ( $136.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $190.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMB?

Metrica chiave: Poiché KMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMB su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$2.61b
Cap. di mercatoUS$44.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
CHD Church & Dwight
49.1x18.0%US$26.7b
CL Colgate-Palmolive
27x6.7%US$76.4b
CLX Clorox
58.6x20.3%US$20.8b
REYN Reynolds Consumer Products
15.7x3.9%US$5.7b
KMB Kimberly-Clark
17.4x2.2%US$44.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KMB 17.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$136.01
US$150.36
+10.5%
7.2%US$175.00US$125.00n/a19
Nov ’25US$134.61
US$150.57
+11.9%
7.0%US$175.00US$125.00n/a19
Oct ’25US$142.41
US$148.92
+4.6%
8.0%US$175.00US$125.00n/a20
Sep ’25US$144.66
US$148.07
+2.4%
8.2%US$175.00US$125.00n/a20
Aug ’25US$138.48
US$148.21
+7.0%
8.4%US$175.00US$125.00n/a19
Jul ’25US$137.82
US$144.94
+5.2%
9.4%US$167.00US$119.00n/a18
Jun ’25US$133.30
US$138.50
+3.9%
10.3%US$167.00US$115.00n/a18
May ’25US$136.47
US$137.62
+0.8%
10.2%US$167.00US$115.00n/a19
Apr ’25US$128.80
US$130.41
+1.2%
10.1%US$153.00US$110.00n/a19
Mar ’25US$122.90
US$127.93
+4.1%
8.7%US$153.00US$110.00n/a19
Feb ’25US$123.43
US$128.04
+3.7%
8.6%US$153.00US$110.00n/a19
Jan ’25US$121.51
US$129.93
+6.9%
8.3%US$153.00US$111.00n/a19
Dec ’24US$124.04
US$131.09
+5.7%
7.8%US$153.00US$111.00n/a19
Nov ’24US$119.47
US$130.26
+9.0%
7.6%US$153.00US$111.00US$134.6118
Oct ’24US$120.85
US$135.89
+12.4%
6.8%US$154.00US$125.00US$142.4119
Sep ’24US$127.46
US$137.66
+8.0%
6.5%US$154.00US$125.00US$144.6618
Aug ’24US$129.00
US$137.72
+6.8%
6.8%US$157.00US$125.00US$138.4818
Jul ’24US$138.06
US$139.94
+1.4%
5.6%US$154.00US$125.00US$137.8218
Jun ’24US$133.93
US$140.00
+4.5%
5.7%US$154.00US$125.00US$133.3019
May ’24US$145.85
US$139.49
-4.4%
6.4%US$154.00US$118.00US$136.4719
Apr ’24US$134.22
US$128.91
-4.0%
5.4%US$143.00US$118.00US$128.8018
Mar ’24US$124.72
US$128.44
+3.0%
5.2%US$143.00US$118.00US$122.9019
Feb ’24US$130.01
US$128.91
-0.8%
5.1%US$143.00US$118.00US$123.4318
Jan ’24US$135.75
US$127.00
-6.4%
8.1%US$150.00US$103.00US$121.5118
Dec ’23US$136.60
US$125.33
-8.2%
6.5%US$137.00US$103.00US$124.0418
Nov ’23US$124.35
US$125.22
+0.7%
6.5%US$137.00US$103.00US$119.4718

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.38

7D

-4.6%

1Y

-14.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%