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Kimberly-Clark Valutazione
KMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMB ( $143.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $211.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$48.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
CL Colgate-Palmolive | 29.9x | 6.7% | US$84.7b |
CHD Church & Dwight | 32x | 6.2% | US$25.6b |
CLX Clorox | 72.1x | 22.6% | US$20.2b |
REYN Reynolds Consumer Products | 18.2x | 4.9% | US$6.5b |
KMB Kimberly-Clark | 21x | 5.5% | US$48.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Global Household Products ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$142.28 | US$148.92 +4.7% | 8.0% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$144.66 | US$148.07 +2.4% | 8.2% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$138.48 | US$148.21 +7.0% | 8.4% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$137.82 | US$144.94 +5.2% | 9.4% | US$167.00 | US$119.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$133.30 | US$138.50 +3.9% | 10.3% | US$167.00 | US$115.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$136.47 | US$137.62 +0.8% | 10.2% | US$167.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$128.80 | US$130.41 +1.2% | 10.1% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$122.90 | US$127.93 +4.1% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$123.43 | US$128.04 +3.7% | 8.6% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$121.51 | US$129.93 +6.9% | 8.3% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$124.04 | US$131.09 +5.7% | 7.8% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$119.47 | US$130.26 +9.0% | 7.6% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$120.85 | US$135.89 +12.4% | 6.8% | US$154.00 | US$125.00 | US$142.28 | 19 |
| Sep ’24 | US$127.46 | US$137.66 +8.0% | 6.5% | US$154.00 | US$125.00 | US$144.66 | 18 |
| Aug ’24 | US$129.00 | US$137.72 +6.8% | 6.8% | US$157.00 | US$125.00 | US$138.48 | 18 |
| Jul ’24 | US$138.06 | US$139.94 +1.4% | 5.6% | US$154.00 | US$125.00 | US$137.82 | 18 |
| Jun ’24 | US$133.93 | US$140.00 +4.5% | 5.7% | US$154.00 | US$125.00 | US$133.30 | 19 |
| May ’24 | US$145.85 | US$139.49 -4.4% | 6.4% | US$154.00 | US$118.00 | US$136.47 | 19 |
| Apr ’24 | US$134.22 | US$128.91 -4.0% | 5.4% | US$143.00 | US$118.00 | US$128.80 | 18 |
| Mar ’24 | US$124.72 | US$128.44 +3.0% | 5.2% | US$143.00 | US$118.00 | US$122.90 | 19 |
| Feb ’24 | US$130.01 | US$128.91 -0.8% | 5.1% | US$143.00 | US$118.00 | US$123.43 | 18 |
| Jan ’24 | US$135.75 | US$127.00 -6.4% | 8.1% | US$150.00 | US$103.00 | US$121.51 | 18 |
| Dec ’23 | US$136.60 | US$125.33 -8.2% | 6.5% | US$137.00 | US$103.00 | US$124.04 | 18 |
| Nov ’23 | US$124.35 | US$125.22 +0.7% | 6.5% | US$137.00 | US$103.00 | US$119.47 | 18 |
| Oct ’23 | US$112.54 | US$131.12 +16.5% | 6.6% | US$150.00 | US$118.00 | US$120.85 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.