Kimberly-Clark Valutazione
KMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMB ( $130.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $190.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMB?
Metrica chiave: Poiché KMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | US$2.61b |
| Cap. di mercato | US$43.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 7.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
CHD Church & Dwight | 47.2x | 18.2% | US$25.9b |
CL Colgate-Palmolive | 26.4x | 6.7% | US$76.4b |
CLX Clorox | 56.1x | 20.1% | US$20.2b |
REYN Reynolds Consumer Products | 15.6x | 3.9% | US$5.9b |
KMB Kimberly-Clark | 16.7x | 2.1% | US$43.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$130.37 | US$149.83 +14.9% | 7.3% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$139.35 | US$150.36 +7.9% | 7.2% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$134.61 | US$150.57 +11.9% | 7.0% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$142.41 | US$148.92 +4.6% | 8.0% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$144.66 | US$148.07 +2.4% | 8.2% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$138.48 | US$148.21 +7.0% | 8.4% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$137.82 | US$144.94 +5.2% | 9.4% | US$167.00 | US$119.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$133.30 | US$138.50 +3.9% | 10.3% | US$167.00 | US$115.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$136.47 | US$137.62 +0.8% | 10.2% | US$167.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$128.80 | US$130.41 +1.2% | 10.1% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$122.90 | US$127.93 +4.1% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$123.43 | US$128.04 +3.7% | 8.6% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$121.51 | US$129.93 +6.9% | 8.3% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$124.04 | US$131.09 +5.7% | 7.8% | US$153.00 | US$111.00 | US$139.35 | 19 |
| Nov ’24 | US$119.47 | US$130.26 +9.0% | 7.6% | US$153.00 | US$111.00 | US$134.61 | 18 |
| Oct ’24 | US$120.85 | US$135.89 +12.4% | 6.8% | US$154.00 | US$125.00 | US$142.41 | 19 |
| Sep ’24 | US$127.46 | US$137.66 +8.0% | 6.5% | US$154.00 | US$125.00 | US$144.66 | 18 |
| Aug ’24 | US$129.00 | US$137.72 +6.8% | 6.8% | US$157.00 | US$125.00 | US$138.48 | 18 |
| Jul ’24 | US$138.06 | US$139.94 +1.4% | 5.6% | US$154.00 | US$125.00 | US$137.82 | 18 |
| Jun ’24 | US$133.93 | US$140.00 +4.5% | 5.7% | US$154.00 | US$125.00 | US$133.30 | 19 |
| May ’24 | US$145.85 | US$139.49 -4.4% | 6.4% | US$154.00 | US$118.00 | US$136.47 | 19 |
| Apr ’24 | US$134.22 | US$128.91 -4.0% | 5.4% | US$143.00 | US$118.00 | US$128.80 | 18 |
| Mar ’24 | US$124.72 | US$128.44 +3.0% | 5.2% | US$143.00 | US$118.00 | US$122.90 | 19 |
| Feb ’24 | US$130.01 | US$128.91 -0.8% | 5.1% | US$143.00 | US$118.00 | US$123.43 | 18 |
| Jan ’24 | US$135.75 | US$127.00 -6.4% | 8.1% | US$150.00 | US$103.00 | US$121.51 | 18 |
| Dec ’23 | US$136.60 | US$125.33 -8.2% | 6.5% | US$137.00 | US$103.00 | US$124.04 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 08:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kimberly-Clark Corporation è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |