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Church & Dwight Valutazione
CHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHD ( $102.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$25.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34x | ||
CLX Clorox | 66.8x | 21.6% | US$18.7b |
KMB Kimberly-Clark | 21.3x | 5.5% | US$48.7b |
CL Colgate-Palmolive | 29.9x | 6.6% | US$84.5b |
REYN Reynolds Consumer Products | 17.9x | 4.3% | US$6.4b |
CHD Church & Dwight | 31.3x | 6.0% | US$25.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore Global Household Products ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$102.64 | US$104.12 +1.4% | 10.7% | US$116.00 | US$68.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$100.01 | US$106.57 +6.6% | 11.3% | US$116.00 | US$68.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$104.87 | US$106.69 +1.7% | 11.7% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$107.01 | US$105.63 -1.3% | 12.1% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$106.26 | US$103.22 -2.9% | 11.3% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$105.02 | US$101.27 -3.6% | 11.0% | US$114.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$100.28 | US$100.87 +0.6% | 11.3% | US$112.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$101.78 | US$96.50 -5.2% | 11.1% | US$108.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$94.56 | US$95.50 +1.0% | 11.0% | US$108.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$95.37 | US$94.93 -0.5% | 11.4% | US$108.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$90.27 | US$96.18 +6.6% | 12.6% | US$114.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$91.63 | US$98.29 +7.3% | 12.2% | US$114.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$96.26 | US$97.92 +1.7% | 12.6% | US$114.00 | US$61.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$96.37 | US$96.61 +0.3% | 12.6% | US$114.00 | US$61.00 | US$100.01 | 18 |
| Jul ’24 | US$100.23 | US$94.67 -5.6% | 11.7% | US$108.00 | US$61.00 | US$104.87 | 18 |
| Jun ’24 | US$92.75 | US$94.84 +2.3% | 12.0% | US$111.00 | US$61.00 | US$107.01 | 19 |
| May ’24 | US$96.66 | US$94.32 -2.4% | 11.8% | US$111.00 | US$61.00 | US$106.26 | 19 |
| Apr ’24 | US$88.41 | US$84.80 -4.1% | 9.8% | US$97.00 | US$60.00 | US$105.02 | 20 |
| Mar ’24 | US$83.13 | US$84.95 +2.2% | 10.1% | US$97.00 | US$58.00 | US$100.28 | 20 |
| Feb ’24 | US$81.40 | US$83.59 +2.7% | 10.5% | US$97.00 | US$58.00 | US$101.78 | 19 |
| Jan ’24 | US$80.61 | US$80.80 +0.2% | 8.8% | US$90.00 | US$58.00 | US$94.56 | 19 |
| Dec ’23 | US$82.24 | US$80.27 -2.4% | 8.9% | US$89.20 | US$58.00 | US$95.37 | 19 |
| Nov ’23 | US$73.64 | US$80.48 +9.3% | 9.0% | US$91.00 | US$59.00 | US$90.27 | 19 |
| Oct ’23 | US$71.44 | US$84.90 +18.8% | 11.7% | US$98.00 | US$59.00 | US$91.63 | 18 |
| Sep ’23 | US$84.86 | US$90.41 +6.5% | 12.7% | US$105.00 | US$59.00 | US$96.26 | 17 |
| Aug ’23 | US$88.60 | US$91.35 +3.1% | 13.2% | US$105.00 | US$59.00 | US$96.37 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.