Kimberly-Clark Valutazione
KMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: KMB ( $98.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $687.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMB?
Metrica chiave: Poiché KMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Utili | US$1.97b |
| Cap. di mercato | US$32.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
CHD Church & Dwight | 25.8x | 7.16% | US$20.2b |
CL Colgate-Palmolive | 21.3x | 5.68% | US$62.0b |
CLX Clorox | 15.6x | 4.77% | US$12.4b |
REYN Reynolds Consumer Products | 15.6x | 9.62% | US$4.8b |
KMB Kimberly-Clark | 16.5x | 23.75% | US$32.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$98.07 | US$127.40 +29.91% | 14.50% | US$162.00 | US$95.00 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | US$108.54 | US$127.73 +17.68% | 14.03% | US$162.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$119.71 | US$137.17 +14.58% | 8.39% | US$162.00 | US$113.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$123.23 | US$140.71 +14.18% | 7.03% | US$162.00 | US$118.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$129.14 | US$142.07 +10.01% | 7.06% | US$162.00 | US$118.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$130.64 | US$140.21 +7.33% | 7.96% | US$162.00 | US$118.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$131.61 | US$142.40 +8.20% | 6.77% | US$162.00 | US$118.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$143.76 | US$143.66 -0.069% | 5.52% | US$162.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$129.87 | US$142.94 +10.06% | 6.94% | US$162.00 | US$118.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$143.03 | US$144.73 +1.19% | 8.48% | US$168.00 | US$118.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$142.01 | US$143.84 +1.29% | 8.87% | US$168.00 | US$118.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$129.97 | US$143.84 +10.67% | 8.87% | US$168.00 | US$118.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$131.04 | US$149.83 +14.34% | 7.28% | US$175.00 | US$125.00 | US$100.89 | 19 |
| Dec ’25 | US$139.35 | US$150.36 +7.90% | 7.16% | US$175.00 | US$125.00 | US$108.54 | 19 |
| Nov ’25 | US$134.61 | US$150.57 +11.86% | 7.05% | US$175.00 | US$125.00 | US$119.71 | 19 |
| Oct ’25 | US$142.41 | US$148.92 +4.57% | 7.98% | US$175.00 | US$125.00 | US$123.23 | 20 |
| Sep ’25 | US$144.66 | US$148.07 +2.35% | 8.25% | US$175.00 | US$125.00 | US$129.14 | 20 |
| Aug ’25 | US$138.48 | US$148.21 +7.03% | 8.44% | US$175.00 | US$125.00 | US$130.64 | 19 |
| Jul ’25 | US$137.82 | US$144.94 +5.17% | 9.35% | US$167.00 | US$119.00 | US$131.61 | 18 |
| Jun ’25 | US$133.30 | US$138.50 +3.90% | 10.27% | US$167.00 | US$115.00 | US$143.76 | 18 |
| May ’25 | US$136.47 | US$137.62 +0.84% | 10.24% | US$167.00 | US$115.00 | US$129.87 | 19 |
| Apr ’25 | US$128.80 | US$130.41 +1.25% | 10.12% | US$153.00 | US$110.00 | US$143.03 | 19 |
| Mar ’25 | US$122.90 | US$127.93 +4.09% | 8.73% | US$153.00 | US$110.00 | US$142.01 | 19 |
| Feb ’25 | US$123.43 | US$128.04 +3.73% | 8.64% | US$153.00 | US$110.00 | US$129.97 | 19 |
| Jan ’25 | US$121.51 | US$129.93 +6.93% | 8.32% | US$153.00 | US$111.00 | US$131.04 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/06 09:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kimberly-Clark Corporation è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |