Colgate-Palmolive Valutazione
CL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CL ( $91.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $133.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CL?
Metrica chiave: Poiché CL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | US$2.90b |
| Cap. di mercato | US$75.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
KMB Kimberly-Clark | 19.1x | 3.86% | US$47.7b |
CHD Church & Dwight | 42.2x | 13.29% | US$24.2b |
CLX Clorox | 23.1x | 9.97% | US$16.3b |
PG Procter & Gamble | 25.9x | 5.71% | US$398.3b |
CL Colgate-Palmolive | 25.7x | 5.88% | US$75.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.93 | US$98.31 +6.94% | 8.63% | US$110.00 | US$84.18 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$90.69 | US$98.76 +8.90% | 8.80% | US$110.00 | US$83.98 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$93.90 | US$97.73 +4.07% | 8.10% | US$110.00 | US$83.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$91.17 | US$97.14 +6.54% | 8.41% | US$110.00 | US$83.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$86.70 | US$99.41 +14.66% | 9.60% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$90.91 | US$104.60 +15.05% | 9.61% | US$121.00 | US$83.11 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$96.63 | US$105.23 +8.90% | 9.53% | US$121.00 | US$83.11 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$93.33 | US$106.10 +13.69% | 8.52% | US$121.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$102.33 | US$107.06 +4.62% | 8.66% | US$122.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$106.50 | US$105.51 -0.93% | 7.73% | US$119.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$100.93 | US$105.51 +4.54% | 7.73% | US$119.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$95.54 | US$98.44 +3.04% | 6.63% | US$109.00 | US$82.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$92.96 | US$97.52 +4.90% | 6.11% | US$105.00 | US$82.00 | US$92.94 | 20 |
| May ’25 | US$91.90 | US$95.97 +4.42% | 6.90% | US$105.00 | US$81.00 | US$90.69 | 21 |
| Apr ’25 | US$89.06 | US$89.59 +0.60% | 5.04% | US$96.00 | US$81.00 | US$93.90 | 21 |
| Mar ’25 | US$86.49 | US$89.40 +3.37% | 5.52% | US$96.00 | US$77.00 | US$91.17 | 21 |
| Feb ’25 | US$86.12 | US$88.97 +3.31% | 5.31% | US$96.00 | US$77.00 | US$86.70 | 21 |
| Jan ’25 | US$79.71 | US$83.17 +4.34% | 6.61% | US$90.00 | US$75.00 | US$90.91 | 19 |
| Dec ’24 | US$78.70 | US$81.85 +4.01% | 6.10% | US$90.00 | US$75.00 | US$96.63 | 19 |
| Nov ’24 | US$74.93 | US$81.38 +8.61% | 5.94% | US$90.00 | US$75.00 | US$93.33 | 18 |
| Oct ’24 | US$71.11 | US$84.46 +18.78% | 7.74% | US$98.00 | US$68.00 | US$102.33 | 19 |
| Sep ’24 | US$73.27 | US$84.88 +15.84% | 8.14% | US$98.00 | US$68.00 | US$106.50 | 18 |
| Aug ’24 | US$76.64 | US$84.78 +10.63% | 8.12% | US$98.00 | US$67.00 | US$100.93 | 19 |
| Jul ’24 | US$77.04 | US$85.16 +10.54% | 7.42% | US$96.00 | US$67.00 | US$95.54 | 18 |
| Jun ’24 | US$74.90 | US$84.99 +13.48% | 7.22% | US$96.00 | US$67.00 | US$92.96 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 23:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Colgate-Palmolive Company è coperta da 55 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |