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Procter & Gamble Valutazione
PG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PG ( $168.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $223.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$407.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
CL Colgate-Palmolive | 29.9x | 6.7% | US$84.7b |
KMB Kimberly-Clark | 21x | 5.5% | US$48.0b |
CHD Church & Dwight | 32x | 6.2% | US$25.6b |
CLX Clorox | 72.1x | 22.6% | US$20.2b |
PG Procter & Gamble | 27.9x | 6.8% | US$407.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Global Household Products ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 38.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$173.20 | US$176.92 +2.1% | 6.7% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$171.54 | US$174.66 +1.8% | 5.8% | US$189.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$165.69 | US$173.95 +5.0% | 5.7% | US$189.00 | US$143.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$162.72 | US$171.75 +5.5% | 5.8% | US$187.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$164.54 | US$170.91 +3.9% | 5.6% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$163.40 | US$170.75 +4.5% | 5.4% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$160.58 | US$169.11 +5.3% | 5.2% | US$180.00 | US$141.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$158.85 | US$168.20 +5.9% | 5.6% | US$180.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$159.18 | US$167.24 +5.1% | 5.7% | US$178.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$146.54 | US$164.35 +12.2% | 6.7% | US$177.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$152.66 | US$164.31 +7.6% | 6.8% | US$177.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$149.61 | US$163.58 +9.3% | 6.8% | US$177.00 | US$136.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$145.86 | US$167.18 +14.6% | 6.3% | US$179.00 | US$136.00 | US$173.20 | 23 |
| Sep ’24 | US$154.51 | US$166.74 +7.9% | 6.4% | US$179.00 | US$136.00 | US$171.54 | 22 |
| Aug ’24 | US$156.25 | US$166.49 +6.6% | 7.3% | US$179.00 | US$129.00 | US$165.69 | 21 |
| Jul ’24 | US$151.74 | US$164.38 +8.3% | 7.2% | US$177.00 | US$129.00 | US$162.72 | 22 |
| Jun ’24 | US$143.96 | US$165.19 +14.7% | 7.2% | US$180.00 | US$129.00 | US$164.54 | 23 |
| May ’24 | US$156.57 | US$163.75 +4.6% | 7.8% | US$180.00 | US$126.00 | US$163.40 | 24 |
| Apr ’24 | US$148.69 | US$154.31 +3.8% | 7.3% | US$170.00 | US$126.00 | US$160.58 | 26 |
| Mar ’24 | US$137.66 | US$154.35 +12.1% | 7.4% | US$170.00 | US$126.00 | US$158.85 | 26 |
| Feb ’24 | US$143.19 | US$154.00 +7.5% | 7.3% | US$170.00 | US$126.00 | US$159.18 | 26 |
| Jan ’24 | US$151.56 | US$149.19 -1.6% | 9.0% | US$170.00 | US$122.00 | US$146.54 | 26 |
| Dec ’23 | US$149.25 | US$147.52 -1.2% | 8.6% | US$170.00 | US$122.00 | US$152.66 | 25 |
| Nov ’23 | US$134.88 | US$146.33 +8.5% | 7.7% | US$170.00 | US$122.00 | US$149.61 | 24 |
| Oct ’23 | US$126.25 | US$155.42 +23.1% | 8.1% | US$180.00 | US$125.00 | US$145.86 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.