The Procter & Gamble Company

NYSE:PG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$393.9b

Procter & Gamble Valutazione

PG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$213.80
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PG ( $167.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $213.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PG?

Metrica chiave: Poiché PG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PG su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniUS$15.19b
Cap. di mercatoUS$393.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
CL Colgate-Palmolive
25.2x5.7%US$72.9b
KMB Kimberly-Clark
18.2x3.0%US$46.3b
CHD Church & Dwight
45.8x12.5%US$26.8b
CLX Clorox
39.7x16.8%US$18.1b
PG Procter & Gamble
25.9x6.7%US$393.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PG 25.9xMedia del settore 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$167.97
US$178.78
+6.4%
8.7%US$209.00US$143.00n/a26
Mar ’26US$173.84
US$178.62
+2.8%
8.6%US$209.00US$143.00n/a26
Feb ’26US$165.99
US$178.47
+7.5%
8.6%US$209.00US$143.00n/a26
Jan ’26US$167.65
US$180.96
+7.9%
7.7%US$209.00US$143.00n/a26
Dec ’25US$179.26
US$180.46
+0.7%
7.6%US$209.00US$143.00n/a26
Nov ’25US$165.10
US$178.48
+8.1%
7.3%US$200.00US$143.00n/a25
Oct ’25US$173.04
US$176.42
+2.0%
6.7%US$200.00US$143.00n/a26
Sep ’25US$171.54
US$174.24
+1.6%
5.8%US$189.00US$143.00n/a25
Aug ’25US$165.69
US$173.54
+4.7%
5.7%US$189.00US$143.00n/a24
Jul ’25US$162.72
US$171.75
+5.5%
5.8%US$187.00US$143.00n/a24
Jun ’25US$164.54
US$170.91
+3.9%
5.6%US$183.00US$143.00n/a23
May ’25US$163.40
US$170.75
+4.5%
5.4%US$183.00US$143.00n/a24
Apr ’25US$160.58
US$169.11
+5.3%
5.2%US$180.00US$141.00n/a25
Mar ’25US$158.85
US$168.20
+5.9%
5.6%US$180.00US$138.00US$173.8424
Feb ’25US$159.18
US$167.24
+5.1%
5.7%US$178.00US$138.00US$165.9924
Jan ’25US$146.54
US$164.35
+12.2%
6.7%US$177.00US$138.00US$167.6524
Dec ’24US$152.66
US$164.31
+7.6%
6.8%US$177.00US$138.00US$179.2624
Nov ’24US$149.61
US$163.58
+9.3%
6.8%US$177.00US$136.00US$165.1023
Oct ’24US$145.86
US$167.18
+14.6%
6.3%US$179.00US$136.00US$173.0423
Sep ’24US$154.51
US$166.74
+7.9%
6.4%US$179.00US$136.00US$171.5422
Aug ’24US$156.25
US$166.49
+6.6%
7.3%US$179.00US$129.00US$165.6921
Jul ’24US$151.74
US$164.38
+8.3%
7.2%US$177.00US$129.00US$162.7222
Jun ’24US$143.96
US$165.19
+14.7%
7.2%US$180.00US$129.00US$164.5423
May ’24US$156.57
US$163.75
+4.6%
7.8%US$180.00US$126.00US$163.4024
Apr ’24US$148.69
US$154.31
+3.8%
7.3%US$170.00US$126.00US$160.5826
Mar ’24US$137.66
US$154.35
+12.1%
7.4%US$170.00US$126.00US$158.8526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$178.78
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Procter & Gamble Company è coperta da 57 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays