Change Healthcare Valutazione
1CB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1CB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1CB ( €28.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1CB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CB?
Metrica chiave: Poiché 1CB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1CB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | US$3.50b |
| Cap. di mercato | US$9.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1CB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
NXU Nexus | 4.4x | 9.5% | €1.2b |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 1x | 1.9% | €1.1b |
FME Fresenius Medical Care | 0.7x | 3.9% | €12.8b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 2x | 6.4% | €4.1b |
1CB Change Healthcare | 2.6x | 4.7% | €9.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1CB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1CB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1CB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1CB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €27.34 0% | 3.0% | €27.78 | €25.78 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2022/10/03 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2022/10/03 00:00 |
| Guadagni | 2022/06/30 |
| Guadagni annuali | 2022/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Change Healthcare Inc. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Gillmor | Baird |
| Zhilin Long | Berenberg |
| Steven Halper | Cantor Fitzgerald & Co. |