Fresenius Medical Care AG

XTRA:FME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.1b

Fresenius Medical Care Valutazione

FME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€106.26
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FME ( €45.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FME?

Metrica chiave: Poiché FME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FME su PE?
Rapporto PE24.7x
Guadagni€537.91m
Cap. di mercato€13.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
FRE Fresenius SE KGaA
25x17.0%€22.5b
SYAB SYNLAB
28.5xn/a€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
38.8x20.0%€6.0b
V3V FamiCord
27.5x-25.4%€71.1m
FME Fresenius Medical Care
24.7x18.1%€13.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FME 24.7xMedia del settore 19.3xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 39.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.29
€47.81
+5.6%
13.7%€60.00€33.00n/a18
Mar ’26€46.40
€47.14
+1.6%
14.3%€60.00€33.00n/a18
Feb ’26€48.04
€44.40
-7.6%
17.1%€60.00€33.00n/a18
Jan ’26€44.16
€41.37
-6.3%
17.4%€60.00€29.00n/a18
Dec ’25€41.60
€39.93
-4.0%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.34
€39.35
+8.3%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.37
€38.85
+1.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.86
€38.79
+11.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.49
€39.03
+13.2%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.88
€39.97
+11.4%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.18
€39.92
+1.9%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.60
€39.16
-1.1%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.65
€38.95
+9.3%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.63
€40.83
+14.6%
25.8%€73.00€26.00€46.4020
Feb ’25€35.76
€40.68
+13.8%
25.8%€71.00€24.00€48.0420
Jan ’25€37.96
€41.85
+10.2%
26.1%€71.00€24.00€44.1619
Dec ’24€38.00
€41.90
+10.3%
26.0%€71.00€24.00€41.6019
Nov ’24€31.52
€43.21
+37.1%
21.6%€60.00€24.00€36.3418
Oct ’24€40.84
€44.67
+9.4%
22.3%€67.00€24.00€38.3718
Sep ’24€44.42
€44.51
+0.2%
22.3%€67.00€24.00€34.8619
Aug ’24€47.02
€40.92
-13.0%
27.3%€67.00€21.00€34.4918
Jul ’24€43.77
€38.16
-12.8%
27.9%€67.00€21.00€35.8817
Jun ’24€40.21
€36.99
-8.0%
31.2%€67.00€17.40€39.1817
May ’24€44.04
€35.90
-18.5%
32.2%€67.00€17.40€39.6016
Apr ’24€39.10
€34.08
-12.8%
33.2%€67.00€17.40€35.6516
Mar ’24€35.46
€33.39
-5.8%
34.9%€67.00€17.40€35.6315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€47.81
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 22:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresenius Medical Care AG è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research