Fresenius SE KGaA Valutazione
FRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRE ( €33.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRE?
Metrica chiave: Poiché FRE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €22.81b |
| Cap. di mercato | €18.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
FME Fresenius Medical Care | 0.7x | 3.9% | €12.9b |
SYAB SYNLAB | 0.9x | 4.4% | €2.5b |
SHL Siemens Healthineers | 2.6x | 5.6% | €58.3b |
LH Labcorp Holdings | 1.5x | 4.7% | US$19.1b |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.20 | €40.86 +23.1% | 11.5% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €33.27 | €40.19 +20.8% | 12.4% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €33.94 | €39.67 +16.9% | 11.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €34.29 | €39.41 +14.9% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.37 | €38.64 +15.8% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.75 | €38.64 +21.7% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.30 | €37.26 +31.6% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €29.28 | €36.73 +25.4% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.97 | €36.22 +29.5% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €25.00 | €36.22 +44.9% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €25.80 | €38.21 +48.1% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €25.93 | €38.59 +48.8% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.07 | €38.66 +37.7% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €29.09 | €38.48 +32.3% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | €33.27 | 16 |
| Nov ’24 | €24.30 | €38.51 +58.5% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | €33.94 | 16 |
| Oct ’24 | €29.46 | €38.63 +31.1% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | €34.29 | 16 |
| Sep ’24 | €29.44 | €38.01 +29.1% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.37 | 17 |
| Aug ’24 | €28.68 | €36.59 +27.6% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €31.75 | 17 |
| Jul ’24 | €25.37 | €36.41 +43.5% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | €28.30 | 16 |
| Jun ’24 | €25.75 | €38.17 +48.2% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €29.28 | 15 |
| May ’24 | €26.22 | €37.11 +41.5% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.97 | 15 |
| Apr ’24 | €24.85 | €35.83 +44.2% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | €25.00 | 16 |
| Mar ’24 | €25.09 | €35.23 +40.4% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | €25.80 | 16 |
| Feb ’24 | €26.61 | €35.53 +33.5% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €25.93 | 16 |
| Jan ’24 | €26.25 | €35.06 +33.6% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.07 | 16 |
| Dec ’23 | €26.51 | €35.83 +35.2% | 48.0% | €92.00 | €16.60 | €29.09 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fresenius SE & Co. KGaA è coperta da 49 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |