Fresenius SE & Co. KGaA

XTRA:FRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.7b

Fresenius SE KGaA Valutazione

FRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.18
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRE ( €43.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRE?

Metrica chiave: Poiché FRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRE su PE?
Rapporto PE20.7x
Guadagni€1.20b
Cap. di mercato€24.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
FME Fresenius Medical Care
23.6x16.42%€14.6b
SYAB SYNLAB
31.2xn/a€2.8b
SHL Siemens Healthineers
24.6x13.15%€51.4b
AFX Carl Zeiss Meditec
32.4x20.99%€5.1b
FRE Fresenius SE KGaA
20.7x14.98%€24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRE 20.7xMedia del settore 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.86
€48.41
+10.37%
6.44%€53.00€42.00n/a15
May ’26€41.80
€46.99
+12.42%
10.65%€56.90€34.00n/a15
Apr ’26€39.48
€46.53
+17.85%
10.90%€56.90€34.00n/a15
Mar ’26€38.46
€43.13
+12.13%
11.64%€53.00€34.00n/a15
Feb ’26€36.97
€41.73
+12.87%
11.76%€53.00€30.00n/a15
Jan ’26€33.54
€40.86
+21.82%
11.54%€53.00€30.00n/a15
Dec ’25€33.27
€40.19
+20.81%
12.39%€53.00€30.00n/a15
Nov ’25€33.94
€39.67
+16.89%
11.30%€50.00€30.00n/a15
Oct ’25€34.29
€39.41
+14.92%
11.11%€50.00€30.00n/a15
Sep ’25€33.37
€38.64
+15.79%
12.85%€50.00€30.00n/a15
Aug ’25€31.75
€38.64
+21.70%
12.89%€50.00€30.00n/a15
Jul ’25€28.30
€37.26
+31.65%
14.13%€50.00€28.00n/a16
Jun ’25€29.28
€36.73
+25.43%
14.76%€50.00€28.00€43.1816
May ’25€27.97
€36.22
+29.49%
15.04%€50.00€28.00€41.8016
Apr ’25€25.00
€36.22
+44.88%
15.04%€50.00€28.00€39.4816
Mar ’25€25.80
€38.21
+48.08%
24.98%€70.00€28.00€38.4617
Feb ’25€25.93
€38.59
+48.82%
24.06%€70.00€30.00€36.9717
Jan ’25€28.07
€38.66
+37.71%
24.59%€70.00€30.00€33.5416
Dec ’24€29.09
€38.48
+32.26%
25.08%€70.00€29.60€33.2716
Nov ’24€24.30
€38.51
+58.46%
23.72%€68.00€29.60€33.9416
Oct ’24€29.46
€38.63
+31.13%
24.08%€68.00€29.60€34.2916
Sep ’24€29.44
€38.01
+29.10%
24.64%€68.00€28.00€33.3717
Aug ’24€28.68
€36.59
+27.59%
27.51%€69.00€27.00€31.7517
Jul ’24€25.37
€36.41
+43.53%
28.63%€69.00€26.00€28.3016
Jun ’24€25.75
€38.17
+48.25%
41.19%€92.00€26.00€29.2815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€48.41
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 03:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresenius SE & Co. KGaA è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays