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Fresenius SE & Co. KGaAXTRA:FRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €26.6b
Prezzo delle azioni
€47.16
Il mio valore equo
€61.46
23.3% sottovalutato sconto intrinseco
1Y39.0%
7D1.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

Fresenius SE & Co. KGaA

Report azionario XTRA:FRE

Capitalizzazione di mercato: €26.6b

Fresenius SE KGaA (FRE) Panoramica del titolo

Fresenius SE & Co. KGaA, azienda del settore sanitario, fornisce prodotti e servizi per i pazienti affetti da malattie croniche. Maggiori dettagli

FRE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 50.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.14% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Andamento instabile dei dividendi

I margini di profitto (4.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (9.6%)


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Fresenius SE KGaA

First comes the pain, then the money.

My main narrative for FRE: What former CEO Mark Schneider blow up to an inefficient giant, will now be cut down by actual CEO Michael Sen and trimmed on efficiency from formally 4 segments FMC (dialyses), Helios (private hospitals), Kabi(Generic & Infusions), Vamed (Projects & Digitalization) only 2 remain: Helios, Kabi, the other will be sold, and the intakes will help to restructure the financial situation under Mark Schneider the Spanish hospitals were acquired, this was a good deal: privat hospital runs well in Spain, because of their good reputation wealthy Latin Americans travel for medical treatments to Spain I focus also on: More equity than debt. Ratio is at 62% (debt/equity).
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€61.46
FV
23.3% sottovalutato sconto intrinseco
7.00%
Revenue growth p.a.
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Fresenius SE KGaA

Global Elderly Demand And Biosimilars Will Transform Healthcare

Key Takeaways Strong demand and digital innovation in healthcare services are driving sustainable growth and margin improvements for Fresenius across core business segments. Strategic restructuring, biosimilar expansion, and favorable regulatory trends bolster operational efficiency, earnings stability, and future revenue opportunities.
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€49.61
FV
4.9% sottovalutato sconto intrinseco
4.63%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Fresenius SE & Co. KGaA

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Fresenius SE KGaA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€47.16
Massimo di 52 settimane€48.07
Minimo di 52 settimane€31.60
Beta1.02
Variazione di 1 mese0.73%
Variazione a 3 mesi11.15%
Variazione di 1 anno39.03%
Variazione a 3 anni125.54%
Variazione a 5 anni19.51%
Variazione dall'IPO4,077.17%

Notizie e aggiornamenti recenti

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Sep 22
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Recent updates

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Sep 22
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These 4 Measures Indicate That Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 06
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Investors Holding Back On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

Jun 21
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This Is Why Fresenius SE & Co. KGaA's (ETR:FRE) CEO Compensation Looks Appropriate

May 17
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These Return Metrics Don't Make Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Look Too Strong

Apr 15
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Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Mar 31
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Why We're Not Concerned About Fresenius SE & Co. KGaA's (ETR:FRE) Share Price

Mar 15
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Capital Allocation Trends At Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Aren't Ideal

Jan 10
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Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Dec 20
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Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Nov 29
Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult
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Biopharma Innovations And Critical Growth Initiatives Propel Earnings And Margin Expansion

Strategic initiatives focused on productivity and organic growth are expected to enhance operational efficiency and drive margin expansion.

Rendimenti per gli azionisti

FREDE HealthcareDE Mercato
7D1.7%2.5%2.7%
1Y39.0%30.1%14.6%

Ritorno vs Industria: FRE ha superato il German Healthcare che ha restituito 30.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FRE ha superato il mercato German che ha restituito 14.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FRE's price volatile compared to industry and market?
FRE volatility
FRE Average Weekly Movement2.3%
Healthcare Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: FRE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di FRE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1912176,207Michael Senwww.fresenius.com

Fresenius SE & Co. KGaA, società operante nel settore sanitario, fornisce prodotti e servizi per pazienti affetti da malattie croniche. Opera attraverso i segmenti Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios e Fresenius Vamed. Il segmento Fresenius Medical Care offre prodotti e servizi per pazienti con insufficienza renale cronica.

Fresenius SE & Co. KGaA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Fresenius SE KGaA con la sua capitalizzazione di mercato?
FRE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€26.56b
Utili (TTM)€1.08b
Ricavi(TTM)€22.28b
24.6x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

FRE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FRE Conto economico (TTM)
Ricavi€22.28b
Costo del fatturato€16.87b
Profitto lordo€5.41b
Altre spese€4.33b
Utili€1.08b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 05, 2025

Utile per azione (EPS)1.92
Margine lordo24.28%
Margine di profitto netto4.84%
Rapporto debito/patrimonio netto60.2%

Come si è comportato FRE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%
Rendimento attuale del dividendo
52%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 06:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresenius SE & Co. KGaA è coperta da 53 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays