company background image
FRE logo

Fresenius SE KGaA XTRA:FRE Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€33.20

Cap. di mercato

€18.7b

7D

-4.7%

1Y

16.0%

Aggiornato

20 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Fresenius SE & Co. KGaA

XTRA:FRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.7b

FRE Panoramica delle azioni

Fresenius SE & Co. KGaA, azienda del settore sanitario, fornisce prodotti e servizi per i pazienti affetti da malattie croniche. Maggiori dettagli

FRE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 63.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 36.95% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 23.1%

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Successful Biosimilar Launches Will Drive Future Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic initiatives focused on productivity and organic growth are expected to enhance operational efficiency and drive margin expansion. Successful biosimilar launches and market access efforts support sustained revenue growth and improved financial flexibility.
View narrative
€40.86
FV
18.7% undervalued intrinsic discount
2.59%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
TO
Tokyo
Community Contributor

First comes the pain, then the money.

My main narrative for FRE: What former CEO Mark Schneider blow up to an inefficient giant, will now be cut down by actual CEO Michael Sen and trimmed on efficiency from formally 4 segments FMC (dialyses), Helios (private hospitals), Kabi(Generic & Infusions), Vamed (Projects & Digitalization) only 2 remain: Helios, Kabi, the other will be sold, and the intakes will help to restructure the financial situation under Mark Schneider the Spanish hospitals were acquired, this was a good deal: privat hospital runs well in Spain, because of their good reputation wealthy Latin Americans travel for medical treatments to Spain I focus also on: More equity than debt. Ratio is at 62% (debt/equity).
View narrative
€74.00
FV
55.1% undervalued intrinsic discount
24.16%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative

Fresenius SE & Co. KGaA Concorrenti

Fresenius Medical Care

XTRA:FME

€12.9b

SYNLAB

HMSE:SYAB

€2.5b

Siemens Healthineers

XTRA:SHL

€58.3b

Labcorp Holdings

NYSE:LH

US$19.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Fresenius SE KGaA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€33.20
Massimo di 52 settimane€36.24
Minimo di 52 settimane€24.32
Beta1.04
Variazione di 1 mese3.07%
Variazione a 3 mesi-0.03%
Variazione di 1 anno16.04%
Variazione a 3 anni-5.17%
Variazione a 5 anni-33.81%
Variazione dall'IPO2,840.67%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Dec 20
Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Nov 29
Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Sep 18
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Recent updates

Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Dec 20
Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Nov 29
Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Sep 18
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Is There Now An Opportunity In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)?

Sep 03
Is There Now An Opportunity In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)?

Investors Still Waiting For A Pull Back In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

Aug 19
Investors Still Waiting For A Pull Back In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

We Think Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 15
We Think Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Jun 12
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

At €29.20, Is Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Worth Looking At Closely?

May 28
At €29.20, Is Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Worth Looking At Closely?

With Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

May 02
With Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Does Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 29
Does Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Mar 13
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Why Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Could Be Worth Watching

Feb 06
Why Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Could Be Worth Watching

A Look At The Fair Value Of Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

Jan 19
A Look At The Fair Value Of Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

Fresenius SE & Co. KGaA's (ETR:FRE) Shares Not Telling The Full Story

Jan 03
Fresenius SE & Co. KGaA's (ETR:FRE) Shares Not Telling The Full Story

Rendimenti per gli azionisti

FREDE HealthcareDE Mercato
7D-4.7%-3.5%-2.6%
1Y16.0%15.6%6.9%

Ritorno vs Industria: FRE ha trovato corrispondenza nel German Healthcare che ha restituito 15.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FRE ha superato il mercato German che ha restituito 6.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FRE's price volatile compared to industry and market?
FRE volatility
FRE Average Weekly Movement2.7%
Healthcare Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: FRE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di FRE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2011177,091Michael Senwww.fresenius.com

Fresenius SE & Co. KGaA, società operante nel settore sanitario, fornisce prodotti e servizi per i pazienti affetti da malattie croniche. Opera attraverso quattro segmenti: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios e Fresenius Vamed. Il segmento Fresenius Medical Care offre prodotti e servizi per pazienti con insufficienza renale cronica.

Fresenius SE & Co. KGaA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Fresenius SE KGaA con la sua capitalizzazione di mercato?
FRE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€18.70b
Guadagni(TTM)-€479.00m
Ricavi(TTM)€22.81b

0.8x

Rapporto P/S

-39.0x

Rapporto P/E

FRE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FRE Conto economico (TTM)
Ricavi€22.81b
Costo del fatturato€17.48b
Profitto lordo€5.33b
Altre spese€5.81b
Guadagni-€479.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.85
Margine lordo23.37%
Margine di profitto netto-2.10%
Rapporto debito/patrimonio netto60.9%

Come si è comportato FRE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 10:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fresenius SE & Co. KGaA è coperta da 49 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays