Nexus Valutazione
NXU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXU ( €68.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €65.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXU?
Metrica chiave: Poiché NXU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.4x |
| Guadagni | €26.77m |
| Cap. di mercato | €1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 48.6x | 30.1% | €1.2b |
M3V MeVis Medical Solutions | 10.1x | n/a | €46.2m |
AJ91 DocCheck | 23.6x | n/a | €57.8m |
EUZ Eckert & Ziegler | 34.7x | 14.3% | €1.2b |
NXU Nexus | 44.4x | 16.9% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.4x |
| Rapporto equo PE | 32x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.80 | €69.50 +1.0% | 1.4% | €70.00 | €67.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €68.50 | €69.50 +1.5% | 1.4% | €70.00 | €67.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €69.20 | €69.64 +0.6% | 1.3% | €70.00 | €67.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €68.40 | €69.64 +1.8% | 1.3% | €70.00 | €67.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €48.10 | €67.58 +40.5% | 3.5% | €70.00 | €64.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €55.40 | €66.79 +20.6% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €48.00 | €66.79 +39.1% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €55.40 | €67.00 +20.9% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €54.80 | €67.00 +22.3% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €57.50 | €67.00 +16.5% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €51.70 | €67.00 +29.6% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €56.30 | €67.00 +19.0% | 4.4% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €58.00 | €65.64 +13.2% | 4.0% | €70.00 | €62.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €58.10 | €65.64 +13.0% | 4.0% | €70.00 | €62.00 | €68.50 | 7 |
| Jan ’25 | €58.20 | €65.79 +13.0% | 4.3% | €71.00 | €62.00 | €69.20 | 7 |
| Dec ’24 | €53.80 | €65.79 +22.3% | 4.3% | €71.00 | €62.00 | €68.40 | 7 |
| Nov ’24 | €47.10 | €66.17 +40.5% | 4.4% | €71.00 | €62.00 | €48.10 | 6 |
| Oct ’24 | €51.70 | €66.07 +27.8% | 5.2% | €73.00 | €62.00 | €55.40 | 7 |
| Sep ’24 | €57.90 | €66.07 +14.1% | 5.2% | €73.00 | €62.00 | €48.00 | 7 |
| Aug ’24 | €58.70 | €66.07 +12.6% | 5.8% | €73.00 | €61.00 | €55.40 | 7 |
| Jul ’24 | €56.50 | €66.07 +16.9% | 5.8% | €73.00 | €61.00 | €54.80 | 7 |
| Jun ’24 | €55.30 | €66.07 +19.5% | 5.8% | €73.00 | €61.00 | €57.50 | 7 |
| May ’24 | €52.00 | €64.64 +24.3% | 7.3% | €72.00 | €57.00 | €51.70 | 7 |
| Apr ’24 | €54.80 | €64.64 +18.0% | 7.3% | €72.00 | €57.00 | €56.30 | 7 |
| Mar ’24 | €53.80 | €63.90 +18.8% | 10.5% | €76.50 | €58.00 | €58.00 | 5 |
| Feb ’24 | €51.50 | €63.90 +24.1% | 10.5% | €76.50 | €58.00 | €58.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 00:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nexus AG è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Dustin Mildner | equinet Bank AG (ESN) |