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CompuGroup Medical SE KGaA Valutazione
COP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COP ( €15.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €740.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
NXU Nexus | 36.8x | 16.9% | €940.9m |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.3x | n/a | €42.2m |
AJ91 DocCheck | 17.6x | n/a | €43.1m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 17.8x | 5.1% | €830.0m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 22.8x | 27.5% | €740.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.31 | €27.25 +90.4% | 48.5% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.59 | €29.95 +92.1% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €15.80 | €29.95 +89.6% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €23.76 | €42.80 +80.1% | 29.5% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.70 | €43.20 +56.0% | 30.4% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €28.12 | €46.05 +63.8% | 25.8% | €65.00 | €32.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €28.52 | €48.45 +69.9% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.04 | €48.45 +66.8% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €39.66 | €54.05 +36.3% | 22.1% | €76.00 | €39.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €37.90 | €55.50 +46.4% | 20.7% | €76.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €35.10 | €54.91 +56.4% | 17.9% | €70.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €34.78 | €55.91 +60.8% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €37.08 | €55.91 +50.8% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €43.12 | €56.82 +31.8% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €15.59 | 11 |
| Aug ’24 | €45.88 | €57.82 +26.0% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €15.80 | 11 |
| Jul ’24 | €45.08 | €57.82 +28.3% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €23.76 | 11 |
| Jun ’24 | €49.86 | €57.41 +15.1% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €27.70 | 11 |
| May ’24 | €49.78 | €57.41 +15.3% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €28.12 | 11 |
| Apr ’24 | €47.38 | €58.14 +22.7% | 15.8% | €70.00 | €36.50 | €28.52 | 11 |
| Mar ’24 | €44.94 | €58.05 +29.2% | 16.0% | €70.00 | €36.50 | €29.04 | 11 |
| Feb ’24 | €44.70 | €57.55 +28.7% | 19.1% | €68.00 | €36.50 | €39.66 | 11 |
| Jan ’24 | €35.98 | €57.55 +59.9% | 19.9% | €68.00 | €36.50 | €37.90 | 11 |
| Dec ’23 | €37.20 | €57.50 +54.6% | 20.1% | €68.00 | €36.00 | €35.10 | 11 |
| Nov ’23 | €32.20 | €60.32 +87.3% | 20.6% | €81.00 | €37.00 | €34.78 | 11 |
| Oct ’23 | €35.56 | €63.95 +79.8% | 14.1% | €81.00 | €46.00 | €37.08 | 11 |
| Sep ’23 | €36.74 | €63.95 +74.1% | 14.1% | €81.00 | €46.00 | €43.12 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.