CompuGroup Medical SE KGaA Valutazione
COP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COP ( €21.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP?
Metrica chiave: Poiché COP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.6x |
| Guadagni | €25.17m |
| Cap. di mercato | €1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
NXU Nexus | 44.4x | 17.1% | €1.2b |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.8x | n/a | €44.8m |
AJ91 DocCheck | 16.2x | n/a | €39.6m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 20.7x | 7.5% | €930.4m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 44.6x | 30.5% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.6x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.68 | €21.56 -0.6% | 26.3% | €29.00 | €10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €15.91 | €21.75 +36.7% | 25.6% | €31.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €13.78 | €26.85 +94.8% | 50.2% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.00 | €27.25 +94.6% | 48.5% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.59 | €29.95 +92.1% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €15.80 | €29.95 +89.6% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €23.76 | €42.80 +80.1% | 29.5% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.70 | €43.20 +56.0% | 30.4% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €28.12 | €46.05 +63.8% | 25.8% | €65.00 | €32.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €28.52 | €48.45 +69.9% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.04 | €48.45 +66.8% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €39.66 | €54.05 +36.3% | 22.1% | €76.00 | €39.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €37.90 | €55.50 +46.4% | 20.7% | €76.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €35.10 | €54.91 +56.4% | 17.9% | €70.00 | €41.00 | €15.91 | 11 |
| Nov ’24 | €34.78 | €55.91 +60.8% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | €13.78 | 11 |
| Oct ’24 | €37.08 | €55.91 +50.8% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | €14.00 | 11 |
| Sep ’24 | €43.12 | €56.82 +31.8% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €15.59 | 11 |
| Aug ’24 | €45.88 | €57.82 +26.0% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €15.80 | 11 |
| Jul ’24 | €45.08 | €57.82 +28.3% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €23.76 | 11 |
| Jun ’24 | €49.86 | €57.41 +15.1% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €27.70 | 11 |
| May ’24 | €49.78 | €57.41 +15.3% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €28.12 | 11 |
| Apr ’24 | €47.38 | €58.14 +22.7% | 15.8% | €70.00 | €36.50 | €28.52 | 11 |
| Mar ’24 | €44.94 | €58.05 +29.2% | 16.0% | €70.00 | €36.50 | €29.04 | 11 |
| Feb ’24 | €44.70 | €57.55 +28.7% | 19.1% | €68.00 | €36.50 | €39.66 | 11 |
| Jan ’24 | €35.98 | €57.55 +59.9% | 19.9% | €68.00 | €36.50 | €37.90 | 11 |
| Dec ’23 | €37.20 | €57.50 +54.6% | 20.1% | €68.00 | €36.00 | €35.10 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 06:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |