Pro Medicus Valutazione
PMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMC ( €140 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMC?
Metrica chiave: Poiché PMC ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMC su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 123.4x |
| Libro | AU$187.73m |
| Cap. di mercato | AU$23.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 142.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 203.6x |
| Rapporto PEG | 14.7x |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMC di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
NXU Nexus | 4.4x | 17.1% | €1.2b |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 1.1x | 32.9% | €726.9m |
FME Fresenius Medical Care | 0.9x | 19.3% | €12.4b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 2.4x | 16.3% | €5.0b |
PMC Pro Medicus | 123.4x | 19.1% | €23.2b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: PMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 123.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMC's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: PMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 123.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMC's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 123.4x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PMC Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €140.00 | €93.82 -33.0% | 32.4% | €156.67 | €22.73 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €120.00 | €86.61 -27.8% | 27.5% | €121.26 | €22.43 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €109.00 | €84.17 -22.8% | 24.7% | €119.08 | €22.83 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €90.00 | €77.26 -14.2% | 27.0% | €96.39 | €22.29 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €88.50 | €64.50 -27.1% | 28.4% | €92.20 | €20.83 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €86.00 | €64.70 -24.8% | 28.4% | €94.68 | €21.39 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €72.00 | €62.81 -12.8% | 28.7% | €93.52 | €21.13 | n/a | 15 |
| May ’25 | €66.50 | €57.65 -13.3% | 29.7% | €92.09 | €20.81 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €61.50 | €53.74 -12.6% | 24.7% | €72.75 | €20.92 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €63.50 | €53.74 -15.4% | 24.7% | €72.75 | €20.92 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €59.50 | €47.20 -20.7% | 19.6% | €61.04 | €21.06 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €57.50 | €47.99 -16.5% | 19.0% | €61.41 | €21.19 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €52.50 | €43.83 -16.5% | 22.5% | €53.65 | €20.56 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €46.40 | €42.98 -7.4% | 22.0% | €53.02 | €20.60 | €120.00 | 13 |
| Oct ’24 | €50.00 | €43.31 -13.4% | 22.3% | €53.70 | €20.26 | €109.00 | 13 |
| Sep ’24 | €42.60 | €39.62 -7.0% | 21.2% | €47.11 | €18.25 | €90.00 | 13 |
| Aug ’24 | €41.00 | €37.13 -9.4% | 20.8% | €47.76 | €18.06 | €88.50 | 13 |
| Jul ’24 | €39.20 | €36.08 -8.0% | 20.2% | €48.31 | €18.27 | €86.00 | 13 |
| Jun ’24 | €36.80 | €35.68 -3.0% | 19.3% | €43.65 | €18.44 | €72.00 | 12 |
| May ’24 | €36.00 | €37.30 +3.6% | 17.8% | €44.58 | €17.90 | €66.50 | 11 |
| Apr ’24 | €38.40 | €37.30 -2.9% | 17.8% | €44.58 | €17.90 | €61.50 | 11 |
| Mar ’24 | €38.00 | €36.45 -4.1% | 21.2% | €45.68 | €18.34 | €63.50 | 12 |
| Feb ’24 | €41.60 | €35.16 -15.5% | 20.4% | €46.20 | €19.52 | €59.50 | 12 |
| Jan ’24 | €34.40 | €34.53 +0.4% | 20.3% | €45.61 | €19.27 | €57.50 | 12 |
| Dec ’23 | €37.80 | €34.11 -9.8% | 19.6% | €44.30 | €19.34 | €52.50 | 11 |
| Nov ’23 | €36.40 | €35.85 -1.5% | 20.5% | €46.72 | €19.04 | €46.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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