Ship Healthcare Holdings, Inc.

DB:5EZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Ship Healthcare Holdings Valutazione

5EZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5EZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5EZ ( €12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5EZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EZ?

Metrica chiave: Poiché 5EZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5EZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5EZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5EZ su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniJP¥15.64b
Cap. di mercatoJP¥194.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5EZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5EZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
ILM1 Medios
28.5x47.8%€374.5m
HAEK HAEMATO
7.1xn/a€68.0m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€843.4m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
5EZ Ship Healthcare Holdings
12.5x7.7%€195.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5EZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5EZ 12.5xMedia del settore 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5EZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5EZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5EZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5EZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.20
€17.85
+46.3%
12.5%€19.70€14.07n/a4
Nov ’25€13.40
€18.07
+34.9%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Oct ’25€14.30
€18.07
+26.4%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Sep ’25€13.20
€18.07
+36.9%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Aug ’25€13.40
€17.25
+28.7%
13.5%€20.03€13.55n/a4
Jul ’25€13.50
€17.25
+27.8%
13.5%€20.03€13.55n/a4
Jun ’25€13.20
€17.03
+29.0%
13.6%€19.93€13.48n/a4
May ’25€13.60
€17.13
+26.0%
12.3%€19.90€14.30n/a4
Apr ’25€12.60
€17.13
+36.0%
12.3%€19.90€14.30n/a4
Mar ’25€13.20
€16.62
+25.9%
12.0%€19.57€14.07n/a4
Feb ’25€14.00
€16.70
+19.3%
9.6%€18.78€14.40n/a4
Jan ’25€15.20
€16.70
+9.9%
9.6%€18.78€14.40n/a4
Dec ’24€13.00
€16.70
+28.5%
9.6%€18.78€14.40n/a4
Nov ’24€14.50
€17.58
+21.3%
5.8%€19.00€16.65€13.403
Oct ’24€14.20
€16.76
+18.0%
1.1%€17.01€16.57€14.303
Sep ’24€15.40
€16.76
+8.8%
1.1%€17.01€16.57€13.203
Aug ’24€14.50
€17.14
+18.2%
1.5%€17.51€16.93€13.403
Jul ’24€14.90
€18.64
+25.1%
9.8%€21.77€17.38€13.504
Jun ’24€15.70
€19.68
+25.3%
9.2%€21.74€17.35€13.203
May ’24€15.90
€20.85
+31.1%
8.7%€23.25€18.20€13.604
Apr ’24€16.60
€20.85
+25.6%
8.7%€23.25€18.20€12.604
Mar ’24€16.30
€20.85
+27.9%
8.7%€23.25€18.20€13.204
Feb ’24€17.40
€20.42
+17.4%
6.9%€22.50€18.58€14.004
Jan ’24€18.70
€20.42
+9.2%
6.9%€22.50€18.58€15.204
Dec ’23€18.90
€19.90
+5.3%
4.5%€21.13€18.58€13.004
Nov ’23€19.10
€19.45
+1.8%
5.9%€20.83€17.64€14.504

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$21.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.55

7D

-13.5%

1Y

-39.1%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%