Ship Healthcare Holdings Valutazione
5EZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5EZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5EZ ( €13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5EZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EZ?
Metrica chiave: Poiché 5EZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5EZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | JP¥15.64b |
| Cap. di mercato | JP¥207.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5EZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
ILM1 Medios | 23x | 40.9% | €295.9m |
HAEK HAEMATO | 5.8x | n/a | €57.5m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 20.6x | 7.5% | €923.8m |
NXU Nexus | 44.3x | 17.1% | €1.2b |
5EZ Ship Healthcare Holdings | 13.3x | 10.2% | €207.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5EZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5EZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5EZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.50 | €19.84 +46.9% | 5.7% | €21.40 | €18.71 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.50 | €18.06 +33.8% | 13.9% | €20.93 | €14.03 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €13.40 | €18.07 +34.9% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.30 | €18.07 +26.4% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €13.20 | €18.07 +36.9% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.40 | €17.19 +28.3% | 13.5% | €19.97 | €13.51 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.50 | €17.19 +27.3% | 13.5% | €19.97 | €13.51 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.20 | €17.03 +29.0% | 13.6% | €19.93 | €13.48 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.60 | €17.13 +26.0% | 12.3% | €19.90 | €14.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.60 | €17.13 +36.0% | 12.3% | €19.90 | €14.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.20 | €16.62 +25.9% | 12.0% | €19.57 | €14.07 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.00 | €16.70 +19.3% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.20 | €16.70 +9.9% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.00 | €16.70 +28.5% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | €13.50 | 4 |
| Nov ’24 | €14.50 | €17.58 +21.3% | 5.8% | €19.00 | €16.65 | €13.40 | 3 |
| Oct ’24 | €14.20 | €16.76 +18.0% | 1.1% | €17.01 | €16.57 | €14.30 | 3 |
| Sep ’24 | €15.40 | €16.76 +8.8% | 1.1% | €17.01 | €16.57 | €13.20 | 3 |
| Aug ’24 | €14.50 | €17.14 +18.2% | 1.5% | €17.51 | €16.93 | €13.40 | 3 |
| Jul ’24 | €14.90 | €18.64 +25.1% | 9.8% | €21.77 | €17.38 | €13.50 | 4 |
| Jun ’24 | €15.70 | €19.68 +25.3% | 9.2% | €21.74 | €17.35 | €13.20 | 3 |
| May ’24 | €15.90 | €20.85 +31.1% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €13.60 | 4 |
| Apr ’24 | €16.60 | €20.85 +25.6% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €12.60 | 4 |
| Mar ’24 | €16.30 | €20.85 +27.9% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €13.20 | 4 |
| Feb ’24 | €17.40 | €20.42 +17.4% | 6.9% | €22.50 | €18.58 | €14.00 | 4 |
| Jan ’24 | €18.70 | €20.42 +9.2% | 6.9% | €22.50 | €18.58 | €15.20 | 4 |
| Dec ’23 | €18.90 | €19.90 +5.3% | 4.5% | €21.13 | €18.58 | €13.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 08:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ship Healthcare Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ritsuo Watanabe | BofA Global Research |
| Yuki Yamazaki | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Hiroyuki Terada | Haitong International Research Limited |